TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock
$68.77
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$54–$79
59% of range
애널리스트 평점
BUY
25 analysts
목표 주가
$73
+7% upside
P/E (TTM)
18.0
ROE
10.0%
순이익률
84.6%
TRNO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$68.77
시가총액
$7.27B
P/E (TTM)
18.0
EPS (TTM)
$3.91
매출 (TTM)
$476M
배당 수익률
2.8%
ROE
10.0%
부채/자본
—
52주 범위
$54 – $79
TRNO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$476M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$3.91
2017-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
84.6%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
TRNO
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
18.0
30.8
P/S (TTM)
15.3
9.5
P/B
1.8
1.5
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
TRNO
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
84.6%
34.0%
ROA
7.9%
3.6%
ROE
10.0%
6.7%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
TRNO
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
TRNO
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
24.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
19.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
20.6%
—
EPS YoY
103.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
118.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
TRNO
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
50.6%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
2.8%
지급 비율
50.6%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.5200 |
| 2026년 3월 27일 | $0.5200 |
| 2025년 12월 15일 | $0.5200 |
| 2025년 9월 29일 | $0.5200 |
| 2025년 6월 27일 | $0.4900 |
| 2025년 3월 27일 | $0.4900 |
| 2024년 12월 13일 | $0.4900 |
| 2024년 9월 30일 | $0.4900 |
| 2024년 6월 28일 | $0.4500 |
| 2024년 3월 27일 | $0.4500 |
| 2023년 12월 14일 | $0.4500 |
| 2023년 9월 28일 | $0.4500 |
| 2023년 6월 29일 | $0.4000 |
| 2023년 3월 30일 | $0.4000 |
| 2022년 12월 29일 | $0.4000 |
| 2022년 9월 29일 | $0.4000 |
| 2022년 6월 29일 | $0.3400 |
| 2022년 3월 24일 | $0.3400 |
| 2021년 12월 14일 | $0.3400 |
| 2021년 9월 30일 | $0.3400 |
TRNO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
25 명의 애널리스트
- 적극 매수 6 24.0%
- 매수 10 40.0%
- 보유 7 28.0%
- 매도 2 8.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
17 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$74.00
지금
$68.77
저가
$56.00
고가
$91.00
중앙값 목표
$74.00
+7.6%
평균 목표
$73.41
+6.7%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.44%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.54 | $0.45 | 0.09% |
| 2026년 3월 31일 | $0.66 | $0.33 | 0.33% |
| 2025년 12월 31일 | $1.52 | $0.57 | 0.95% |
| 2025년 9월 30일 | $1.00 | $0.37 | 0.63% |
| 2025년 6월 30일 | $0.90 | $0.38 | 0.52% |
| 2025년 3월 31일 | $0.47 | $0.36 | 0.11% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNO | $6.08B | 15.0 | 24.5% | 84.6% | 10.0% | — |
| PLD | $118.62B | 35.9 | 7.2% | 37.9% | 6.2% | — |
| EGP | $9.50B | 36.6 | 12.7% | 35.7% | 7.6% | — |
| LINE | $7.95B | -81.4 | 0.28% | -1.9% | -1.2% | — |
| FR | $7.59B | 30.6 | 8.6% | 34.0% | 9.3% | — |
| REXR | $8.97B | 45.0 | 7.1% | 21.1% | 2.5% | — |
| STAG | $7.02B | — | 10.1% | 32.4% | 7.8% | — |
| COLD | $3.66B | -32.1 | -2.4% | -4.4% | -3.7% | — |
| LXP | $2.93B | 27.2 | -2.3% | 32.3% | 5.5% | — |
| IIPR | $1.33B | 12.1 | -13.8% | 44.5% | 6.3% | — |
| ILPT | $369M | -5.5 | — | — | -12.6% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $476M | $383M | $324M | $276M | $222M | $187M | $171M | $152M | $132M | $108M | |
| SG&A Expense | $47M | $43M | $38M | $31M | $27M | $23M | $24M | $22M | $20M | $19M | |
| Operating Expenses | $284M | $235M | $190M | $167M | $134M | $119M | $112M | $102M | $93M | $87M | |
| Interest Expense | · | · | $25M | $24M | $18M | $16M | $16M | $18M | $17M | $13M | |
| Other Non-op | $211M | $37M | $18M | $89M | $-605.0K | $12M | $-3M | $14M | $14M | $-6M | |
| Net Income | $403M | $184M | $151M | $198M | $87M | $80M | $56M | $63M | $53M | $15M | |
| EPS (Basic) | $3.92 | $1.92 | $1.81 | $2.61 | $1.23 | $1.17 | $0.86 | $1.09 | $0.95 | · | |
| EPS (Diluted) | $3.91 | $1.92 | $1.81 | $2.61 | $1.23 | $1.16 | $0.85 | $1.09 | $0.95 | · | |
| Shares (Basic) | 102,459,881 | 95,524,549 | 83,169,028 | 75,498,107 | 70,534,202 | 67,762,927 | 64,428,406 | 57,486,399 | 51,357,719 | · | |
| Shares (Diluted) | 102,723,758 | 95,842,137 | 83,371,099 | 75,586,480 | 70,793,670 | 68,170,066 | 64,722,976 | 57,486,399 | 51,357,719 | · |
대차대조표 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $18M | $165M | $26M | $204M | $107M | $110M | $31M | $36M | $14M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $18M | |
| Total Assets | $5.39B | $4.77B | $3.90B | $3.16B | $2.92B | $2.14B | $2.11B | $1.80B | $1.57B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.24B | $1.11B | $990M | $935M | $866M | $552M | $591M | $549M | $540M | $467M | |
| Long-term Debt | $943M | $823M | $772M | $771M | $721M | $459M | $492M | $462M | $462M | $415M | |
| Common Stock | $1M | $994.0K | $876.0K | $765.0K | $752.0K | $686.0K | $673.0K | $610.0K | $553.0K | $474.0K | |
| Retained Earnings | $289M | $95M | $96M | $88M | $3M | $6M | $3M | $14M | $5M | · | |
| AOCI | · | · | · | · | $0 | $-183.0K | $-437.0K | $-761.0K | $-1M | $-898.0K | |
| Stockholders' Equity | $4.15B | $3.66B | $2.91B | $2.23B | $2.06B | $1.59B | $1.52B | $1.25B | $1.03B | $812M | |
| Liabilities + Equity | $5.39B | $4.77B | $3.90B | $3.16B | $2.92B | $2.14B | $2.11B | $1.80B | $1.57B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 103,571,992 | 99,238,003 | 87,487,098 | 76,463,482 | 75,068,575 | 68,376,364 | 67,252,787 | 61,013,711 | 55,368,737 | 47,414,365 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $122M | $94M | $73M | $66M | $51M | $46M | $44M | $41M | $38M | $34M | |
| Stock-based Comp | $18M | $15M | $13M | $10M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $9M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $50M | $41M | |
| Operating Cash Flow | $272M | $233M | $180M | $143M | $132M | $101M | $95M | $78M | $69M | $49M | |
| Investing Cash Flow | $-452M | $-915M | $-570M | $-338M | $-666M | $-52M | $-251M | $-235M | $-249M | $-150M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | $-50M | |
| Stock Issued | $281M | $743M | $671M | $79M | $462M | $65M | $278M | $209M | $255M | $101M | |
| Stock Repurchased | $3M | $3M | $2M | $1M | $582.0K | $10M | $4M | $4M | $3M | $2M | |
| Net Stock Activity | $278M | $739M | $670M | $78M | $462M | $55M | $274M | $205M | $252M | $100M | |
| Dividends Paid | $204M | $175M | $136M | $107M | $85M | $75M | $64M | $51M | $42M | $33M | |
| Financing Cash Flow | $188M | $535M | $529M | $18M | $631M | $-54M | $235M | $149M | $204M | $94M | |
| Net Change in Cash | $7M | $-148M | $138M | $-177M | $97M | $-5M | $78M | $-8M | $24M | $-7M |
수익성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 84.6% | 48.2% | 46.8% | 71.7% | 39.3% | 42.7% | 32.5% | 41.7% | · | · | |
| ROA | 7.9% | 4.2% | 4.3% | 6.5% | 3.5% | 3.8% | 2.8% | 3.8% | 3.7% | 1.2% | |
| ROE | 10.0% | 5.1% | 5.4% | 9.0% | 4.6% | 5.0% | 3.7% | 5.2% | 5.8% | 2.0% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 24.5% | 18.2% | 17.2% | 24.5% | 18.8% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 19.9% | 19.9% | 20.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 103.6% | 6.1% | -30.6% | 112.2% | 6.0% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 14.4% | 16.0% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 27.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 118.4% | 21.8% | -23.5% | 126.9% | 9.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 26.7% | 28.3% | 23.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 38.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 22.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $476M | $383M | $324M | $276M | $222M | $187M | $171M | $152M | $132M | $108M | |
| Net Income TTM | $403M | $184M | $151M | $198M | $87M | $80M | $56M | $63M | $53M | $15M | |
| Market Cap | $6.08B | $5.87B | $5.48B | $4.35B | $6.40B | $3.93B | $3.64B | $2.15B | $1.94B | $1.35B | |
| P/E | 15.0 | 30.8 | 34.6 | 21.8 | 69.3 | 50.4 | 63.7 | 32.3 | 36.9 | · | |
| P/S | 12.8 | 15.3 | 16.9 | 15.7 | 28.8 | 21.1 | 21.3 | 14.1 | 14.7 | 12.5 | |
| P/B | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 22.4 | 25.2 | 30.5 | 30.4 | 48.4 | 38.9 | 38.5 | 27.7 | 27.9 | 27.4 | |
| Dividend Yield | 3.4% | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 1.3% | 1.9% | 1.8% | 2.4% | 2.2% | 2.5% | |
| Earnings Yield | 6.7% | 3.2% | 2.9% | 4.6% | 1.4% | 2.0% | 1.6% | 3.1% | 2.7% | · | |
| Payout Ratio | 50.6% | 94.8% | 89.7% | 54.2% | 97.0% | 93.7% | 114.5% | 81.3% | 78.8% | 219.5% | |
| Annual Payout | $204M | $175M | $136M | $107M | $85M | $75M | $64M | $51M | $42M | $33M |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $125M | $124M | $137M | $116M | $112M | $110M | $104M | $100M | $94M | $85M | $86M | $83M | $80M | $75M | $76M | $71M | |
| SG&A Expense | $14M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $9M | $10M | $9M | $8M | $8M | |
| Operating Expenses | $73M | $74M | $80M | $68M | $69M | $67M | $65M | $60M | $57M | $52M | $50M | $48M | $47M | $46M | $46M | $42M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $6M | $6M | $7M | · | $6M | |
| Other Non-op | $5M | $19M | $101M | $55M | $50M | $5M | $37M | $-3M | $-1M | $3M | $21M | $-5M | $7M | $-5M | $29M | $-6M | |
| Net Income | $58M | $69M | $158M | $103M | $93M | $48M | $76M | $37M | $36M | $36M | $58M | $30M | $40M | $23M | $59M | $22M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.66 | $1.54 | $1.00 | $0.90 | $0.48 | $0.78 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.68 | $0.36 | $0.48 | $0.29 | $0.77 | $0.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.54 | $0.66 | $1.54 | $1.00 | $0.90 | $0.47 | $0.78 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.68 | $0.36 | $0.48 | $0.29 | $0.77 | $0.30 | |
| Shares (Basic) | 106,553,877 | 104,911,360 | -204,108,527 | 102,912,261 | 102,888,326 | 100,767,821 | -187,200,869 | 97,561,792 | 96,289,755 | 88,873,871 | -163,884,512 | 84,041,413 | 83,116,241 | 79,895,886 | -150,447,309 | 75,495,232 | |
| Shares (Diluted) | 106,672,278 | 105,223,672 | -204,471,320 | 103,136,057 | 103,012,111 | 101,046,910 | -187,870,945 | 97,870,794 | 96,406,139 | 89,436,149 | -164,356,624 | 84,266,740 | 83,116,241 | 80,344,742 | -150,627,640 | 75,588,750 |
대차대조표 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $51M | $88M | $25M | $26M | $128M | $157M | $18M | $244M | $182M | $650M | $165M | $96M | $59M | $11M | $26M | $10M | |
| Total Assets | $5.71B | $5.55B | $5.39B | $5.33B | $4.98B | $4.91B | $4.77B | $4.57B | $4.47B | $4.44B | · | $3.74B | $3.64B | $3.58B | · | $3.11B | |
| Total Liabilities | $1.28B | $1.26B | $1.24B | $1.33B | $1.04B | $1.01B | $1.11B | $940M | $1.03B | $994M | · | $1.00B | $989M | $978M | · | $957M | |
| Long-term Debt | $942M | $942M | $943M | $1.02B | $742M | $742M | $823M | $672M | $772M | $772M | · | $771M | $771M | $771M | · | $781M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $994.0K | $994.0K | $964.0K | $963.0K | · | $850.0K | $833.0K | $827.0K | · | $757.0K | |
| Retained Earnings | $305M | $303M | $289M | $185M | $135M | $93M | $95M | $68M | $80M | $88M | · | $77M | $85M | $78M | · | $60M | |
| Stockholders' Equity | $4.43B | $4.30B | $4.15B | $4.00B | $3.94B | $3.90B | $3.66B | $3.63B | $3.44B | $3.44B | $2.91B | $2.74B | $2.65B | $2.60B | $2.23B | $2.15B | |
| Liabilities + Equity | $5.71B | $5.55B | $5.39B | $5.33B | $4.98B | $4.91B | $4.77B | $4.57B | $4.47B | $4.44B | · | $3.74B | $3.64B | $3.58B | · | $3.11B | |
| Shares Outstanding | 107,715,487 | 105,717,386 | 103,571,992 | 102,861,798 | 102,799,526 | 102,790,614 | 99,238,003 | 99,227,029 | 96,212,243 | 96,195,439 | 87,487,098 | 84,871,366 | 83,236,177 | 82,609,838 | 76,463,482 | 75,640,135 |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $29M | $29M | $38M | $28M | $28M | $27M | $26M | $24M | $23M | $21M | $19M | $18M | $18M | $18M | $19M | $17M | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $75M | $62M | $70M | $80M | $61M | $61M | $51M | $70M | $64M | $47M | $39M | $53M | $49M | $39M | $34M | $46M | |
| Investing Cash Flow | $-186M | $-74M | $19M | $-410M | $-38M | $-24M | $-310M | $-58M | $-499M | $-49M | $-91M | $-73M | $-19M | $-387M | $-24M | $-95M | |
| Stock Issued | $132M | $135M | $44M | $0 | $0 | $237M | $0 | $204M | $-1.0K | $538M | $158M | $96M | $51M | $366M | $48M | $29M | |
| Stock Repurchased | $34.0K | $2M | $0 | $1M | $51.0K | $2M | $0 | $2M | $55.0K | $983.0K | $8.0K | $773.0K | $105.0K | $627.0K | $34.0K | $518.0K | |
| Net Stock Activity | · | $133M | · | · | · | $235M | · | · | · | $537M | · | · | · | $366M | · | · | |
| Dividends Paid | $55M | $54M | $54M | $51M | $51M | $49M | $49M | $44M | $44M | $39M | $38M | $34M | $33M | $31M | $30M | $26M | |
| Financing Cash Flow | $75M | $75M | $-91M | $228M | $-51M | $101M | $33M | $50M | $-44M | $496M | $118M | $60M | $17M | $334M | $7M | $50M | |
| Net Change in Cash | $-36M | $63M | $-1M | $-102M | $-28M | $139M | $-226M | $61M | $-478M | $494M | $66M | $40M | $46M | $-14M | $17M | $664.0K |
수익성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 46.2% | 55.8% | · | 88.9% | 83.1% | 43.6% | · | 36.8% | 37.9% | 42.4% | · | 36.6% | 50.6% | 31.2% | · | 31.7% | |
| ROA | 1.1% | 1.3% | · | 2.1% | 2.0% | 1.0% | · | 0.88% | 0.88% | 0.90% | · | 0.89% | 1.2% | 0.72% | · | 0.80% | |
| ROE | 1.4% | 1.7% | · | 2.7% | 2.5% | 1.3% | · | 1.1% | 1.2% | 1.2% | · | 1.2% | 1.7% | 1.0% | · | 1.1% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $478M | $463M | · | $439M | $417M | $389M | · | $362M | $342M | $322M | · | $308M | $290M | $275M | · | $257M | |
| Net Income TTM | $324M | $314M | · | $281M | $214M | $157M | · | $139M | $142M | $130M | · | $116M | $183M | $162M | · | $160M | |
| Market Cap | $6.98B | $6.49B | · | $5.84B | $5.76B | $6.50B | · | $6.63B | $5.69B | $6.39B | · | $4.82B | $5.00B | $5.34B | · | $4.01B | |
| P/E | 20.9 | 20.3 | · | 20.7 | 26.6 | 39.3 | · | 44.6 | 36.8 | 43.4 | · | 39.7 | 25.6 | 30.3 | · | 24.8 | |
| P/S | 14.6 | 14.0 | · | 13.3 | 13.8 | 16.7 | · | 18.3 | 16.7 | 19.8 | · | 15.7 | 17.2 | 19.4 | · | 15.6 | |
| P/B | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.9 | · | 1.8 | 1.9 | 2.1 | · | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.9 | · | 1.8 | 1.9 | 2.1 | · | 1.9 | |
| P / Cash Flow | · | 104.9 | · | · | · | 105.8 | · | · | · | 135.8 | · | · | · | 137.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 4.8% | 4.9% | · | 4.8% | 3.8% | 2.5% | · | 2.2% | 2.7% | 2.3% | · | 2.5% | 3.9% | 3.3% | · | 4.0% | |
| Payout Ratio | · | 78.0% | · | · | · | 101.6% | · | · | · | 108.3% | · | · | · | 131.8% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $476M | $383M | $324M | $276M | $222M |
| 순이익 | $403M | $184M | $151M | $198M | $87M |
| 희석 EPS | $3.91 | $1.92 | $1.81 | $2.61 | $1.23 |
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기관 투자자 (13F) 399개의 제출자 · $4.1B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+10 이전 분기 대비) | 29 (+1 이전 분기 대비) | 150 (+2 이전 분기 대비) | 111 (-10 이전 분기 대비) | +23.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $696,036,361 | 10,746,277 | 16.90% | 주식 |
| FMR LLC | $429,512,604 | 6,631,351 | 10.43% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $389,032,503 | 5,959,932 | 9.45% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $309,872,569 | 4,784,199 | 7.52% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $272,204,412 | 4,202,631 | 6.61% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $166,507,354 | 2,570,261 | 4.04% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $148,069,920 | 2,286,088 | 3.60% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $97,720,572 | 1,508,732 | 2.37% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $84,442,203 | 1,303,724 | 2.05% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $80,911,137 | 1,249,207 | 1.96% | 주식 |
| NORGES BANK | $80,187,527 | 1,238,035 | 1.95% | 주식 |
| Resolution Capital Ltd | $63,465,856 | 979,865 | 1.54% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $47,730,731 | 736,926 | 1.16% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $45,682,929 | 705,310 | 1.11% | 주식 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $39,250,967 | 606,005 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $38,566,540 | 656,899 | 0.94% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $34,841,078 | 537,920 | 0.85% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $33,379,220 | 515,350 | 0.81% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $32,794,848 | 533,823 | 0.80% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $31,418,891 | 485,084 | 0.76% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $30,769,571 | 475,059 | 0.75% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $28,054,737 | 433,144 | 0.68% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $27,658,000 | 427,015 | 0.67% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $27,564,104 | 425,569 | 0.67% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $26,862,820 | 408,560 | 0.65% | 주식 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $26,102,366 | 403,000 | 0.63% | 주식 |
| OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC | $24,726,919 | 381,765 | 0.60% | 주식 |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $24,112,640 | 372,281 | 0.59% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $23,652,903 | 365,183 | 0.57% | 주식 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $21,769,323 | 336,102 | 0.53% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $21,176,196 | 326,945 | 0.51% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19,447,060 | 300,248 | 0.47% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $18,634,949 | 287,710 | 0.45% | 주식 |
| DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS | $17,817,320 | 275,086 | 0.43% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17,737,524 | 273,854 | 0.43% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17,492,438 | 270,026 | 0.42% | 주식 |
| APG Asset Management US Inc. | $16,184,134 | 245,177 | 0.39% | 주식 |
| Swiss National Bank | $13,815,441 | 213,300 | 0.34% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $13,594,446 | 209,888 | 0.33% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $12,999,209 | 200,698 | 0.32% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $12,779,574 | 197,307 | 0.31% | 주식 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $12,605,704 | 224,820 | 0.31% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $12,104,736 | 186,888 | 0.29% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $11,952,462 | 184,537 | 0.29% | 주식 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,215,425 | 171,782 | 0.27% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $11,128,781 | 171,820 | 0.27% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $11,110,952 | 171,545 | 0.27% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $10,554,725 | 162,957 | 0.26% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $9,960,973 | 162,178 | 0.24% | 주식 |
| STRS OHIO | $9,806,178 | 151,400 | 0.24% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,795,264 | 151,231 | 0.24% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9,762,586 | 158,948 | 0.24% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $9,427,533 | 145,554 | 0.23% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $9,131,922 | 140,990 | 0.22% | 주식 |
| Granite Investment Partners, LLC | $8,764,676 | 135,320 | 0.21% | 주식 |
| Phocas Financial Corp. | $8,664,931 | 133,780 | 0.21% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $8,652,236 | 133,584 | 0.21% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $8,239,980 | 127,219 | 0.20% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $7,947,085 | 122,697 | 0.19% | 주식 |
| Edgestream Partners, L.P. | $7,892,289 | 121,851 | 0.19% | 주식 |
| Impax Asset Management Group plc | $7,772,400 | 120,000 | 0.19% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $7,641,435 | 117,978 | 0.19% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $7,467,137 | 121,575 | 0.18% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,465,001 | 115,254 | 0.18% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $7,378,663 | 113,921 | 0.18% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $7,360,916 | 113,647 | 0.18% | 주식 |
| Davis Selected Advisers | $7,191,866 | 111,037 | 0.17% | 주식 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7,108,507 | 109,750 | 0.17% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $6,704,858 | 114,203 | 0.16% | 주식 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $6,684,588 | 103,205 | 0.16% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $6,458,217 | 99,710 | 0.16% | 주식 |
| Moody Aldrich Partners LLC | $6,399,017 | 98,796 | 0.16% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $6,129,056 | 94,628 | 0.15% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $6,056,125 | 93,502 | 0.15% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $5,919,460 | 91,392 | 0.14% | 주식 |
| Masterton Capital Management, LP | $5,828,005 | 89,980 | 0.14% | 주식 |
| BERNZOTT CAPITAL ADVISORS | $5,824,512 | 103,879 | 0.14% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,727,028 | 88,421 | 0.14% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5,706,496 | 88,104 | 0.14% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $5,647,944 | 87,200 | 0.14% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,630,798 | 86,935 | 0.14% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $5,096,087 | 86,801 | 0.12% | 주식 |
| NFJ INVESTMENT GROUP, LLC | $4,859,823 | 75,032 | 0.12% | 주식 |
| Amundi | $4,840,910 | 74,740 | 0.12% | 주식 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,787,993 | 73,923 | 0.12% | 주식 |
| GSI Capital Advisors LLC | $4,786,503 | 73,900 | 0.12% | 주식 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $4,632,674 | 71,525 | 0.11% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $4,554,885 | 70,324 | 0.11% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $4,373,594 | 67,525 | 0.11% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $4,226,825 | 65,259 | 0.10% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $4,121,121 | 63,627 | 0.10% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $4,016,129 | 62,006 | 0.10% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $4,005,960 | 61,849 | 0.10% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $3,962,925 | 67,500 | 0.10% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $3,535,930 | 54,587 | 0.09% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $3,522,322 | 54,382 | 0.09% | 주식 |
| CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $3,510,534 | 54,200 | 0.09% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $3,394,078 | 52,402 | 0.08% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,265,120 | 50,411 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $3,180,790 | 49,109 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 15 명의 내부자 · 2 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melinda Weston | Chief Accounting Officer | 2024년 2월 16일 F | 17,462 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Thomas Burke | EVP | 2022년 1월 7일 A | 53,373 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Polk | 이사 | 2025년 2월 11일 S | 46,634 | 0 | 0 | $0 |
| Gary N Boston | 이사 | 2024년 5월 7일 A | 5,402 | 0 | 0 | $0 |
| Irene H Oh | 이사 | 2024년 5월 7일 A | 4,357 | 0 | 0 | $0 |
| Leroy E Carlson | 이사 | 2024년 5월 7일 A | 37,148 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas M Pasquale | 이사 | 2024년 5월 7일 A | 109,875 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Assante | 이사 | 2023년 5월 2일 A | 5,598 | 0 | 0 | $0 |
| David M Lee | 이사 | 2022년 5월 3일 A | 3,518 | 0 | 0 | $0 |
| Gabriela Franco Parcella | 이사 | 2021년 5월 4일 A | 3,592 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Merlone | 이사 | 2017년 4월 18일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John Tull Meyer | — | 2026년 8월 11일 S | 131,825 | 0 | 1 | $-305,242 |
| Jaime Jackson Cannon | — | 2026년 8월 10일 S | 114,787 | 0 | 1 | $-245,873 |
| Michael A Coke | — | 2026년 8월 7일 S | 425,381 | 0 | 1 | $-547,040 |
| Blake W Baird | — | 2026년 8월 4일 A | 695,997 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 80 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SPRE · Tidal Trust I | 4.85% | 150,118 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PSR · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 4.39% | 38,350 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IRET · Tidal Trust II | 3.38% | 1,373 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JRE · Janus Detroit Street Trust | 3.29% | 2,021 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| INDS · Pacer Funds Trust | 2.69% | 46,971 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PPTY · ETF Series Solutions | 2.65% | 9,943 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RITA · ETF Series Solutions | 2.13% | 2,907 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| REIT · ALPS ETF Trust | 1.95% | 15,525 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| CSMD · Professionally Managed Portfolios | 1.63% | 108,610 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.58% | 6,280 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSC · Goldman Sachs ETF Trust | 1.55% | 59,720 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.30% | 10,196 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FPRO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.16% | 2,658 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.15% | 47,952 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OSCV · ETF Series Solutions | 1.04% | 109,203 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 1.00% | 99,831 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.95% | 34,285 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GQRE · FlexShares Trust | 0.83% | 48,552 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.58% | 392,998 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | 0.57% | 690,840 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.54% | 138,806 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.53% | 88,574 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.49% | 737,140 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BBRE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.48% | 89,380 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.47% | 1,000,285 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | 0.45% | 12,562 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 16,533 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.44% | 93,328 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FREL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.43% | 94,974 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.42% | 33,491 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | 0.40% | 6,482,797 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVRE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.39% | 47,637 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| REET · iShares Trust | 0.38% | 287,101 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.37% | 4,044,166 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.37% | 371,613 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.34% | 184,496 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ERET · iShares Trust | 0.34% | 697 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.31% | 3,800 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.30% | 1,247 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.29% | 26,231 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IJS · iShares Trust | 0.23% | 283,894 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.23% | 2,727,186 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.22% | 67,673 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.22% | 92,253 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.21% | 615,812 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.20% | 44,330 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.17% | 299 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.17% | 4,816 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.15% | 706 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.15% | 1,547,348 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |