S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -2.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -39.6%

연율화: -2.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 36.5%
Technology 26.1%
Retail 14.2%
Industrials 11.1%
Communication Services 6.2%
Real Estate 5.9%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $476,963,142 18.38% 1,278,653 $6,651,052 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,614,901 14.17% 1,542,397 $-18,726,990 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $265,104,885 10.22% 1,321,428 $25,568,275 상승 ×1
TRU TransUnion Common Stock $263,750,838 10.16% 3,656,097 $12,392,563 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227,047,775 8.75% 684,518 $7,502,825 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $206,739,430 7.97% 507,635 $-7,806,319 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $199,960,706 7.71% 1,633,399 $-10,902,312 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $161,321,186 6.22% 286,391 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $153,769,623 5.93% 274,569 $-65,113,714 하락 ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $152,762,724 5.89% 5,394,164 $18,470,622 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $95,478,991 3.68% 3,432,027 $5,073,979 상승 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $24,648,422 0.95% 155,295 $-3,137,820 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $476,963,142 18.38% ×3 상승
WDAY $199,960,706 7.71% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
META $161,321,186 286,391 6.22%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
MSCI 축소함 -132K -$65.1M
COF 추가 매수 +8K +$25.6M
AMZN 축소함 -313K -$18.7M
CSGP 추가 매수 +2.1M +$18.5M
TRU 추가 매수 +23K +$12.4M
WDAY 추가 매수 +10K -$10.9M
SPGI 추가 매수 +3K -$7.8M
AON 추가 매수 +4K +$7.5M
MSFT 추가 매수 +8K +$6.7M
TOST 추가 매수 +22K +$5.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADSK 2025년 6월 30일 1,138,082 $297,949,868 -31.5%
CP 2025년 6월 30일 3,773,482 $265,101,876 8.4%
QSR 2026년 3월 31일 3,200,731 $218,385,876 -5.4%
SGI 2026년 3월 31일 2,403,651 $214,597,961 -16.2%
A 2025년 12월 31일 1,325,963 $170,187,351 23.3%
ABNB 2025년 9월 30일 1,261,608 $166,961,203 33.8%
PCOR 2026년 6월 30일 2,678,410 $152,669,370 25.4%
MCHP 2025년 6월 30일 2,999,177 $145,190,159 15.6%
EFX 2025년 6월 30일 402,901 $98,130,568 -46.0%
ADI 2025년 9월 30일 397,768 $94,676,739 69.8%
SPY 2025년 9월 30일 106,022 $65,505,693 더 이상 추적하지 않음
TDG 2025년 6월 30일 38,290 $52,966,174 -28.3%
SPY 2026년 6월 30일 51,554 $33,527,628 더 이상 추적하지 않음
DLTR 2025년 6월 30일 58,257 $4,373,353 13.2%