Milestones Administradora de Recursos Ltda.
CIK 1912095 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $517.7M
- 포지션
- 21
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +35.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 89.96%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 13
- 유효 포지션 수
- 10.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.56% 추정 매수 $86,675,840 · 매도 $20,553,711
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 11
- 감소
- 3
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +21.9% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $67,009,053 | 12.94% | 281,149 | $32,133,200 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $66,215,899 | 12.79% | 177,513 | $-195,190 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $63,106,927 | 12.19% | 168,857 | $16,473,868 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $55,653,142 | 10.75% | 116,534 | $16,383,352 | 상승 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $44,775,181 | 8.65% | 86,282 | $-5,114,635 | 하락 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $42,138,963 | 8.14% | 3,154,114 | $1,857,496 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42,056,731 | 8.12% | 117,684 | $8,222,709 | 상승 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $38,689,916 | 7.47% | 112,769 | $18,250,634 | 상승 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $26,246,049 | 5.07% | 137,789 | $12,910,912 | 상승 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $19,785,214 | 3.82% | 34,059 | $9,357,799 | 하락 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $13,960,806 | 2.70% | 30,824 | $7,000,873 | 상승 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $13,674,174 | 2.64% | 8,056 | $1,309,952 | 상승 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6,448,962 | 1.25% | 15,835 | $3,745,926 | 상승 ×1 | ||
| WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share | $4,269,192 | 0.82% | 2,425,677 | $1,965,527 | |||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $3,065,580 | 0.59% | 75,600 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $2,418,385 | 0.47% | 4,833 | $1,421,649 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,120,754 | 0.41% | 10,599 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,102,754 | 0.41% | 15,380 | 상승 ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1,950,290 | 0.38% | 18,760 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,944,531 | 0.38% | 11,731 | ||||
| WALDW Waldencast plc - Warrant | $20,655 | 0.00% | 440,415 | $4,800 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| V | $38,689,916 | 7.47% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 2025년 6월 30일 | 193,820 | $9,566,955 | 46.3% |
| TMO | 2025년 6월 30일 | 7,465 | $3,714,584 | 53.0% |
| NOW | 2026년 6월 30일 | 23,040 | $2,408,832 | 30.6% |
| CVX | 2026년 3월 31일 | 15,170 | $2,312,060 | -0.1% |
| DELL | 2025년 3월 31일 | 14,400 | $1,659,456 | 381.9% |
| COP | 2026년 3월 31일 | 15,235 | $1,426,148 | 2.6% |
| ICE | 2025년 6월 30일 | 7,450 | $1,285,125 | -12.3% |
| MA | 2025년 9월 30일 | 2,035 | $1,143,548 | 1.1% |