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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.35%▼ -2.93%
3M▼ -6.06%▼ -3.69%
6M▼ -6.06%▼ -3.69%
연초 대비▼ -6.26%▼ -3.14%
1Y▼ -7.14%▼ -2.51%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -4.03%▲ +8.34%
1년 변동성5.59%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.34

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$82.2M
분기 종료 5월 2026 +$140.1M
지난 12개월 +$574.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 5,406 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
3M Co. MMM · · · 88579YAY7 0.0002063 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBC4 0.0002858 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBD2 0.000429 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBG5 0.00004083 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.0004742 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBK6 0.0001187 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.000117 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBP5 0.00007676 BOND ·
3M Co. · · · 88579YBQ3 0.0001089 BOND ·
ABB Finance USA Inc. ABBNVX · · · 00037BAF9 0.00009745 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAK6 0.00002776 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAM2 0.0001089 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAN0 0.0001279 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAP5 0.000264 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAT7 0.0002232 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAU4 0.0001524 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAV2 0.00008601 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAH2 0.0001388 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAJ8 0.0001252 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAK5 0.00001361 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAM1 0.00005444 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAP4 0.0001089 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC · · · 00115AAR0 0.0001334 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC · · · 00115AAT6 0.00003539 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCM5 0.00008874 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCN3 0.00004083 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCP8 0.00004083 BOND ·
AGCO Corp. · · · 001084AS1 0.0001508 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AB5 0.0002831 BOND ·
AHS Hospital Corp. AHSCRP · · · 001306AC3 0.000049 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAK3 0.00008166 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAL1 0.0002472 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAM9 0.0002123 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAN7 0.0001753 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAV9 0.0001535 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAW7 0.0004921 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAX5 0.0002139 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAY3 0.0002194 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAZ0 0.0002368 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBA4 0.0005651 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBB2 0.0004127 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBJ5 0.0007235 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.0002994 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBL0 0.0006092 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBM8 0.0006876 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBN6 0.0002156 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBP1 0.0004034 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBQ9 0.0001143 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QAZ1 0.0001415 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QBG2 0.0001633 BOND ·

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중 보유 종목 수 기준 (이 펀드의 데이터 소스에서는 비중 데이터가 제공되지 않습니다).

06
Financials 10.1%
Utilities 7.7%
Health Care 5.3%
Industrials 4.8%
Communication Services 3.4%
Technology 3.1%
Energy 3.1%
Real Estate 2.8%
Retail 2.0%
Consumer Staples 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Materials 1.3%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 52.8%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 6월 30일 축소함 AAL — American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 023765AA8 주/주: 0.0001041 → 0.00006425 (-38.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AAL — American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 023771R91 주/주: 0.00009724 → 0.00008069 (-17.0%)
2026년 6월 30일 축소함 AAL — American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 02379KAA2 주/주: 0.000308 → 0.000272 (-11.7%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833AL4 주/주: 0.0002344 → 0.0002221 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833BH2 주/주: 0.0006148 → 0.0005825 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AAPL — Apple Inc. 037833BW9 주/주: 0.0001913 → 0.0001949 (1.9%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833BX7 주/주: 0.000362 → 0.000343 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 AAPL — Apple Inc. 037833CH1 신규 포지션 — 0.000008166 주/주
2026년 6월 30일 매도함 AAPL 037833CR9 포지션 매도 — 0.0002867 주/주 보유
2026년 6월 30일 매도함 AAPL 037833CX6 포지션 매도 — 0.0000632 주/주 보유
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833DB3 주/주: 0.00005746 → 0.00003756 (-34.6%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833DD9 주/주: 0.00004884 → 0.00004627 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833DG2 주/주: 0.0005585 → 0.0005564 (-0.4%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833DQ0 주/주: 0.0007291 → 0.0007072 (-3.0%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833DU1 주/주: 0.000158 → 0.0001497 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833DW7 주/주: 0.0006745 → 0.0006391 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833DY3 주/주: 0.00001724 → 0.00001633 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AAPL — Apple Inc. 037833DZ0 주/주: 0.0000632 → 0.00006533 (3.4%)
2026년 6월 30일 증가함 AAPL — Apple Inc. 037833EA4 주/주: 0.0001287 → 0.0001383 (7.4%)
2026년 6월 30일 매도함 AAPL 037833EC0 포지션 매도 — 0.0004769 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 AAPL — Apple Inc. 037833ED8 주/주: 0.0003304 → 0.0003402 (3.0%)
2026년 6월 30일 신규 AAPL — Apple Inc. 037833EE6 신규 포지션 — 0.00005716 주/주
2026년 6월 30일 증가함 AAPL — Apple Inc. 037833EF3 주/주: 0.0001293 → 0.0001933 (49.5%)
2026년 6월 30일 신규 AAPL — Apple Inc. 037833EK2 신규 포지션 — 0.00001633 주/주
2026년 6월 30일 매도함 AAPL 037833EN6 포지션 매도 — 0.0003131 주/주 보유
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833EP1 주/주: 0.0002603 → 0.0002466 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833EQ9 주/주: 0.000655 → 0.0006206 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AAPL — Apple Inc. 037833ER7 주/주: 0.0001551 → 0.000147 (-5.3%)
2026년 6월 30일 매도함 AAPL 037833ET3 포지션 매도 — 0.0004522 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 AAPL — Apple Inc. 037833EV8 주/주: 0.0004108 → 0.0004137 (0.7%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBNVX — ABB Finance USA Inc. 00037BAF9 주/주: 0.0001028 → 0.00009745 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAM1 주/주: 0.000204 → 0.0002286 (12.1%)
2026년 6월 30일 증가함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAR0 주/주: 0.0002999 → 0.000306 (2.0%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAS8 주/주: 0.0003045 → 0.0002885 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAV1 주/주: 0.0008216 → 0.0006614 (-19.5%)
2026년 6월 30일 증가함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAW9 주/주: 0.0003074 → 0.0003212 (4.5%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBD0 주/주: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBF5 주/주: 0.0002155 → 0.0002216 (2.8%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBX6 주/주: 0.0009049 → 0.0008574 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCA5 주/주: 0.0003562 → 0.0003375 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCB3 주/주: 0.0007556 → 0.0007567 (0.2%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCY3 주/주: 0.000135 → 0.00005444 (-59.7%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCZ0 주/주: 0.0005401 → 0.0004519 (-16.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDA4 주/주: 0.0005085 → 0.0004818 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDB2 주/주: 0.0001207 → 0.0001143 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC \ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03522AAH3 주/주: 0.001008 → 0.000999 (-0.9%)
2026년 6월 30일 증가함 ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev World wide Inc. 03522AAJ9 주/주: 0.001023 → 0.001105 (7.9%)
2026년 6월 30일 증가함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBF4 주/주: 0.0001155 → 0.0001562 (35.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBJ6 주/주: 0.0002155 → 0.000166 (-22.9%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBT4 주/주: 0.0005027 → 0.0004763 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBU1 주/주: 0.0004252 → 0.0004029 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBV9 주/주: 0.0007182 → 0.0006805 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 03523TBW7 주/주: 0.0003649 → 0.0003457 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AG5 주/주: 0.0001638 → 0.0001552 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AM2 주/주: 0.00003735 → 0.00003539 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AQ3 주/주: 0.000316 → 0.0004796 (51.8%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AV2 주/주: 0.0004539 → 0.0002722 (-40.0%)
2026년 6월 30일 축소함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 035242AM8 주/주: 0.0001856 → 0.0001758 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 035242AN6 주/주: 0.0001787 → 0.0001992 (11.5%)
2026년 6월 30일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002819AC4 주/주: 0.0003608 → 0.0003419 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002824AV2 주/주: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 ABT — Abbott Laboratories 002824BG4 신규 포지션 — 0.00003811 주/주
2026년 6월 30일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002824BH2 주/주: 0.00008044 → 0.00007622 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002824BP4 주/주: 0.00005056 → 0.00004791 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002824BQ2 주/주: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABXCN — Barrick Gold Corp. 067901AH1 주/주: 0.00002011 → 0.00001905 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ABXCN — Barrick North America Finance LLC 06849RAK8 주/주: 0.0002873 → 0.0002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ACGL — Arch Capital Group Ltd. 03939AAA5 주/주: 0.0002356 → 0.0002232 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADC — Agree LP 008513AA1 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADC — Agree LP 008513AB9 주/주: 0.0002873 → 0.0002668 (-7.1%)
2026년 6월 30일 축소함 ADI — Analog Devices Inc. 032654AV7 주/주: 0.0004424 → 0.0004192 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 ADI — Analog Devices Inc. 032654AW5 주/주: 0.0003361 → 0.000343 (2.0%)
2026년 6월 30일 축소함 ADI — Analog Devices Inc. 032654AX3 주/주: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AB0 주/주: 0.00002298 → 0.00002178 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AE4 주/주: 0.00008619 → 0.00008166 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BE1 주/주: 0.00007757 → 0.00004083 (-47.4%)
2026년 6월 30일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BQ4 주/주: 0.0002988 → 0.0002831 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADNA — Ahold Finance USA LLC 008685AB5 주/주: 0.00006608 → 0.00006261 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADNA — Koninklijke Ahold Delhaize NV 24668PAE7 주/주: 0.0002873 → 0.0002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AF0 주/주: 0.0002442 → 0.0002314 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AG8 주/주: 0.0001178 → 0.0001116 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ADVHLT — AdventHealth Obligated Group 00778XAA5 주/주: 0.0001666 → 0.0001579 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 주/주: 0.0001293 → 0.0001225 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAY6 주/주: 0.0002011 → 0.0002123 (5.6%)
2026년 6월 30일 축소함 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DBA7 주/주: 0.0002338 → 0.0002216 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 AEE — Union Electric Co. 906548CJ9 신규 포지션 — 0.00002178 주/주
2026년 6월 30일 매도함 AEE 906548CM2 포지션 매도 — 0.0001149 주/주 보유
2026년 6월 30일 축소함 AEE — Union Electric Co. 906548CP5 주/주: 0.00001436 → 0.00001361 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEE — Union Electric Co. 906548CQ3 주/주: 0.00005746 → 0.00005444 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEE — Union Electric Co. 906548CU4 주/주: 0.0001034 → 0.00009799 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEE — Union Electric Co. 906548CX8 주/주: 0.0001724 → 0.0001633 (-5.3%)
2026년 6월 30일 매도함 AEL 025676AM9 포지션 매도 — 0.0005947 주/주 보유
2026년 6월 30일 신규 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAK6 신규 포지션 — 0.00002776 주/주
2026년 6월 30일 증가함 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAM2 주/주: 0.00007182 → 0.0001089 (51.6%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAN0 주/주: 0.0001408 → 0.0001279 (-9.1%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAP5 주/주: 0.0002787 → 0.000264 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAH2 주/주: 0.0001178 → 0.0001388 (17.9%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAJ8 주/주: 0.0001322 → 0.0001252 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAK5 주/주: 0.00001436 → 0.00001361 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAM1 주/주: 0.00005746 → 0.00005444 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAP4 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AN1 주/주: 0.0003235 → 0.0003065 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AY7 주/주: 0.000158 → 0.0001497 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Appalachian Power Co. 037735CV7 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 매도함 AEP 037735CW5 포지션 매도 — 0.0001149 주/주 보유
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Appalachian Power Co. 037735CY1 주/주: 0.0000632 → 0.00005988 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Appalachian Power Co. 037735CZ8 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Appalachian Power Co. 037735DA2 주/주: 0.00005746 → 0.00005444 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AM8 주/주: 0.000204 → 0.0001933 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AQ9 신규 포지션 — 0.00001089 주/주
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Indiana Michigan Power Co. 454889AU0 주/주: 0.0001781 → 0.0001688 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Ohio Power Co. 677415CQ2 주/주: 0.0001494 → 0.0001415 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AEP — Ohio Power Co. 677415CV1 주/주: 0.0001609 → 0.000166 (3.2%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Public Service Co. of Oklahoma 744533BP4 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Public Service Co. of Oklahoma 744533BQ2 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BL5 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BR2 주/주: 0.0001207 → 0.0001143 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BT8 신규 포지션 — 0.00002178 주/주
2026년 6월 30일 축소함 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BU5 주/주: 0.00002873 → 0.00002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAE5 주/주: 0.0001207 → 0.0001279 (6.0%)
2026년 6월 30일 증가함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 주/주: 0.0002758 → 0.0003185 (15.5%)
2026년 6월 30일 증가함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAX3 주/주: 0.0004711 → 0.0005771 (22.5%)
2026년 6월 30일 축소함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 주/주: 0.0001436 → 0.0001361 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAZ8 주/주: 0.0002384 → 0.0003675 (54.1%)
2026년 6월 30일 축소함 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 주/주: 0.0001218 → 0.0001154 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AET — Aetna Inc. 00817YAF5 주/주: 0.0002212 → 0.0002096 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AET — Aetna Inc. 00817YAJ7 주/주: 0.0001586 → 0.0001503 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AFL — Aflac Inc. 001055AR3 주/주: 0.00004884 → 0.00004627 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AFL — Aflac Inc. 001055AY8 주/주: 0.000131 → 0.0001241 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AFL — Aflac Inc. 001055BJ0 주/주: 0.00004022 → 0.00007894 (96.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AGR — Avangrid Inc. 05351WAB9 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AHSCRP — AHS Hospital Corp. 001306AB5 주/주: 0.0003131 → 0.0002831 (-9.6%)
2026년 6월 30일 축소함 AHSCRP — AHS Hospital Corp. 001306AC3 주/주: 0.00005171 → 0.000049 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AIG — American International Group Inc. 026874DA2 주/주: 0.00006895 → 0.00006533 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AIG — American International Group Inc. 026874DL8 주/주: 0.000135 → 0.0001279 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AIG — American International Group Inc. 026874DP9 주/주: 0.0003965 → 0.0003756 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 AIG — American International Group Inc. 026874DR5 신규 포지션 — 0.00005172 주/주
2026년 6월 30일 축소함 AIG — American International Group Inc. 026874DS3 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 AIZ — Assurant Inc. 04621XAN8 신규 포지션 — 0.00007622 주/주
2026년 6월 30일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAA7 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAE9 주/주: 0.0003361 → 0.0003185 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAF6 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576AB5 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AL — Air Lease Corp. 00912XAY0 주/주: 0.0002298 → 0.0002178 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AL — Air Lease Corp. 00912XBF0 주/주: 0.0004913 → 0.0004219 (-14.1%)
2026년 6월 30일 축소함 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAG7 주/주: 0.0002586 → 0.000245 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAQ5 주/주: 0.00007182 → 0.00006805 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAS1 주/주: 0.0001436 → 0.0001688 (17.5%)
2026년 6월 30일 축소함 ALB — Albemarle Corp. 012653AE1 주/주: 0.00009078 → 0.00008601 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALL — Allstate Corp. 020002AQ4 주/주: 0.0001695 → 0.0001606 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALL — Allstate Corp. 020002AS0 주/주: 0.0003821 → 0.000362 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALL — Allstate Corp. 020002AU5 주/주: 0.0002614 → 0.0002477 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALL — Allstate Corp. 020002BA8 주/주: 0.00002586 → 0.0000245 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALLE — Allegion plc 01748TAB7 주/주: 0.00002298 → 0.00002178 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBR0 주/주: 0.000316 → 0.0002994 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBT6 주/주: 0.0001459 → 0.0001383 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 ALLY — Ally Financial Inc. 36186CBY8 주/주: 0.0002109 → 0.0001998 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AG0 주/주: 0.0001638 → 0.0001552 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AK1 주/주: 0.0001477 → 0.00008547 (-42.1%)
2026년 6월 30일 증가함 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AN5 주/주: 0.0003821 → 0.0003838 (0.4%)
2026년 6월 30일 축소함 AMCR — Amcor Finance USA Inc. 02343UAH8 주/주: 0.0001465 → 0.0001388 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMCR — Amcor Finance USA Inc. 02343UAJ4 주/주: 0.0001293 → 0.0001225 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903BG1 주/주: 0.00001724 → 0.00001633 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMD — Xilinx Inc. 983919AK7 주/주: 0.0001523 → 0.0001443 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162AW0 주/주: 0.0001293 → 0.00009799 (-24.2%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162BA7 주/주: 0.000185 → 0.0001753 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162BC3 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162BE9 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162BH2 주/주: 0.0001752 → 0.000166 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162BK5 주/주: 0.00008619 → 0.00008166 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AMGN — Amgen Inc. 031162BZ2 주/주: 0.0002126 → 0.0002831 (33.2%)
2026년 6월 30일 증가함 AMGN — Amgen Inc. 031162CD0 주/주: 0.0001609 → 0.0001688 (4.9%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162CF5 주/주: 0.0002471 → 0.0002341 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162CQ1 주/주: 0.0001293 → 0.0001225 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AMGN — Amgen Inc. 031162CR9 주/주: 0.000181 → 0.0001851 (2.3%)
2026년 6월 30일 매도함 AMGN 031162CS7 포지션 매도 — 0.00001436 주/주 보유
2026년 6월 30일 증가함 AMGN — Amgen Inc. 031162CU2 주/주: 0.0004769 → 0.0004872 (2.2%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162CW8 주/주: 0.0001419 → 0.0001345 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162CY4 주/주: 0.0001207 → 0.00005444 (-54.9%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162CZ1 주/주: 0.0001379 → 0.0001307 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DA5 주/주: 0.0000316 → 0.00002994 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DD9 주/주: 0.0002735 → 0.0002591 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DF4 주/주: 0.00009768 → 0.00009255 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DG2 주/주: 0.000227 → 0.000215 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DH0 주/주: 0.0001241 → 0.0001176 (-5.3%)
2026년 6월 30일 신규 AMGN — Amgen Inc. 031162DJ6 신규 포지션 — 0.00001633 주/주
2026년 6월 30일 증가함 AMGN — Amgen Inc. 031162DK3 주/주: 0.000158 → 0.0002314 (46.4%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DP2 주/주: 0.0008021 → 0.00076 (-5.3%)
2026년 6월 30일 증가함 AMGN — Amgen Inc. 031162DQ0 주/주: 0.0003936 → 0.0004736 (20.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 주/주: 0.0000948 → 0.00008983 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMGN — Amgen Inc. 031162DT4 주/주: 0.0008423 → 0.0006359 (-24.5%)
2026년 6월 30일 증가함 AMGN — Amgen Inc. 031162DU1 주/주: 0.0003476 → 0.0003729 (7.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAB3 주/주: 0.0001161 → 0.00011 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076CAL0 주/주: 0.000158 → 0.0001497 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076CAN6 주/주: 0.0001551 → 0.000147 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 주/주: 0.00001436 → 0.00001361 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMT — American Tower Corp. 03027XAW0 주/주: 0.0002873 → 0.0002722 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMT — American Tower Corp. 03027XBD1 주/주: 0.0002442 → 0.0002314 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMT — American Tower Corp. 03027XBG4 주/주: 0.0001149 → 0.0001089 (-5.3%)
2026년 6월 30일 축소함 AMT — American Tower Corp. 03027XBK5 주/주: 0.0003131 → 0.0002967 (-5.3%)

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08
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월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.3270
2026년 8월 3일$0.3260
2026년 7월 1일$0.3160
2026년 6월 1일$0.3190
2026년 5월 1일$0.3140
2026년 4월 1일$0.3230
2026년 3월 2일$0.2910
2026년 2월 2일$0.3240
2025년 12월 18일$0.3110
2025년 12월 1일$0.3080
2025년 11월 3일$0.3200
2025년 10월 1일$0.3080
2025년 9월 2일$0.3210
2025년 8월 1일$0.3210
2025년 7월 1일$0.3140
2025년 6월 2일$0.3300
2025년 5월 1일$0.3110
2025년 4월 1일$0.2800
2025년 3월 3일$0.2750
2025년 2월 3일$0.3020
2024년 12월 24일$0.3100
2024년 12월 2일$0.2910
2024년 11월 1일$0.3000
2024년 10월 1일$0.2830
2024년 9월 3일$0.2930
2024년 8월 1일$0.2790
2024년 7월 1일$0.2820
2024년 6월 3일$0.2830
2024년 5월 1일$0.2790
2024년 4월 1일$0.2780
2024년 3월 1일$0.2560
2024년 2월 1일$0.2750
2023년 12월 22일$0.2690
2023년 12월 1일$0.2530
2023년 11월 1일$0.2710
2023년 10월 2일$0.2590
2023년 9월 1일$0.2500
2023년 8월 1일$0.2470
2023년 7월 3일$0.2420
2023년 6월 1일$0.2440
2023년 5월 1일$0.2300
2023년 4월 3일$0.2410
2023년 3월 1일$0.2120
2023년 2월 1일$0.2310
2022년 12월 23일$0.2250
2022년 12월 1일$0.2130
2022년 11월 1일$0.2070
2022년 10월 3일$0.2060
2022년 9월 1일$0.2020
2022년 8월 1일$0.1940

기관 투자자 (13F) 153개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NEPC LLC $379,656,115 33.57% 4,943,439 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $111,569,633 9.87% 1,469,754 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $75,214,871 6.65% 979,361 주식 2026년 6월 30일
Mill Creek Capital Advisors, LLC $72,038,424 6.37% 937,634 주식 2026년 3월 31일
Capital Asset Advisory Services LLC $56,521,086 5.00% 735,952 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $56,266,529 4.98% 732,637 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $43,452,349 3.84% 565,786 주식 2026년 6월 30일
Warwick Investment Management, Inc. $39,755,992 3.52% 517,656 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $31,977,062 2.83% 416,368 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25,867,334 2.29% 336,814 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $14,962,176 1.32% 194,820 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $14,568,098 1.29% 189,689 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $13,233,024 1.17% 172,305 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $12,535,191 1.11% 163,219 주식 2026년 6월 30일
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $11,520,998 1.02% 146,989 주식 2025년 9월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $10,819,892 0.96% 140,829 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,723,968 0.95% 139,635 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $10,452,173 0.92% 136,096 주식 2026년 6월 30일
Aznar Financial Advisors, LLC $10,240,794 0.91% 131,901 주식 2025년 12월 31일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9,016,385 0.80% 117,355 주식 2026년 3월 31일
North Dakota State Investment Board $7,529,395 0.67% 98,039 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,160,000 0.63% 93,243 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $6,391,219 0.57% 83,219 주식 2026년 6월 30일
Drucker Wealth 3.0, LLC $5,917,400 0.52% 77,049 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $5,561,011 0.49% 72,409 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,445,770 0.48% 70,908 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $4,404,723 0.39% 57,056 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,041,063 0.36% 52,618 주식 2026년 6월 30일
BFSG, LLC $3,965,263 0.35% 51,631 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $3,706,583 0.33% 48,263 주식 2026년 6월 30일
Marble Wealth, LLC $3,283,418 0.29% 42,753 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,077,108 0.27% 40,069 주식 2026년 6월 30일
Valpey Financial Services, LLC $2,949,928 0.26% 38,411 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $2,633,492 0.23% 34,466 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,484,250 0.22% 32,347 주식 2026년 6월 30일
Raine Group LLC $2,484,250 0.22% 32,347 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $2,196,173 0.19% 28,596 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $1,982,653 0.18% 25,816 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,923,345 0.17% 25,044 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $1,891,781 0.17% 24,633 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,715,784 0.15% 22,803 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1,627,853 0.14% 21,196 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,539,840 0.14% 20,050 주식 2026년 6월 30일
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $1,432,166 0.13% 18,648 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,375,770 0.12% 17,914 주식 2026년 6월 30일
GDS Wealth Management $1,280,410 0.11% 16,672 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,233,133 0.11% 16,056 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,168,703 0.10% 15,217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,152,540 0.10% 15,007 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,142,954 0.10% 14,877 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $1,140,595 0.10% 14,851 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,083,464 0.10% 14,108 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Capital, LLC $1,075,277 0.10% 14,001 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,044,302 0.09% 13,598 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS $946,406 0.08% 12,323 주식 2026년 6월 30일
Kelsey Financial, LLC $905,933 0.08% 11,796 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Wealth, LLC. $817,445 0.07% 10,644 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $811,315 0.07% 10,564 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $758,391 0.07% 9,875 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $731,520 0.06% 9,525 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $715,008 0.06% 9,310 주식 2026년 6월 30일
Rare Wolf Capital LLC $706,406 0.06% 9,198 주식 2026년 6월 30일
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $702,259 0.06% 9,144 주식 2026년 6월 30일
Axis Wealth Partners, LLC $697,852 0.06% 9,087 주식 2026년 6월 30일
Legacy Edge Advisors, LLC $568,704 0.05% 7,405 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $567,629 0.05% 7,391 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $533,376 0.05% 6,945 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $517,786 0.05% 6,742 주식 2026년 6월 30일
John W. Brooker & Co., CPAs $510,566 0.05% 6,648 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $489,777 0.04% 6,377 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $479,137 0.04% 6,239 주식 2026년 6월 30일
Fiera Capital Corp $453,274 0.04% 5,902 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $449,221 0.04% 5,849 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $435,686 0.04% 5,673 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $410,998 0.04% 5,352 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $404,255 0.04% 5,263 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $381,753 0.03% 4,971 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $374,171 0.03% 4,927 주식 2026년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $372,234 0.03% 4,847 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $359,633 0.03% 4,683 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $355,499 0.03% 4,629 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $350,927 0.03% 4,569 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $329,318 0.03% 4,288 주식 2026년 6월 30일
DiPaolo Financial Group, Inc. $307,694 0.03% 4,006 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $306,355 0.03% 3,989 주식 2026년 6월 30일
SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC $297,246 0.03% 3,870 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $295,373 0.03% 3,846 주식 2026년 6월 30일
Busey Bank $293,760 0.03% 3,825 주식 2026년 6월 30일
Peachtree Investment Partners, LLC $278,900 0.02% 3,632 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $278,409 0.02% 3,625 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $278,229 0.02% 3,604 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $271,047 0.02% 3,529 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $254,822 0.02% 3,318 주식 2026년 6월 30일
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $252,058 0.02% 3,282 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $250,171 0.02% 3,257 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $249,907 0.02% 3,254 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $238,367 0.02% 3,103 주식 2026년 6월 30일
American Investment Services, Inc. $231,221 0.02% 3,011 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $230,093 0.02% 2,996 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $224,563 0.02% 2,924 주식 2026년 6월 30일

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