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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.87%▼ -2.87%
3M▼ -1.41%▼ -1.41%
6M▲ +6.75%▲ +8.33%
연초 대비▲ +6.31%▲ +7.89%
1Y▲ +7.72%▲ +11.34%
3Y▲ +53.47%▲ +66.92%
5Y▲ +29.55%▲ +49.38%
최대2016년 11월 3일 이후▲ +79.41%▲ +133.29%
1년 변동성16.67%
변동성 3년15.77%
최대 낙폭 3년 -13.52% 2025년 3월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.55
샤프 지수 1년*0.53

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$119K
분기 종료 6월 2026 -$5.1M
지난 12개월 +$64.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 647 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASML Holding NV · $19.1M 3.80 9,695 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $10.2M 2.02 10,178,893 STIV US
HSBC Holdings PLC · $8.2M 1.62 429,200 EC GB
Roche Holding AG · $7.2M 1.44 17,548 EC CH
Novartis AG · $7.2M 1.43 45,742 EC CH
AstraZeneca PLC · $7.1M 1.41 37,771 EC GB
Nestle SA · $6.6M 1.32 64,355 EC CH
Siemens AG · $6.0M 1.19 18,556 EC DE
Tokyo Electron Ltd · $5.3M 1.06 11,200 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $5.3M 1.05 266,800 EC JP
Banco Santander SA · $4.9M 0.98 357,729 EC ES
Commonwealth Bank of Australia · $4.8M 0.95 41,799 EC AU
Allianz SE · $4.5M 0.89 9,502 EC DE
Schneider Electric SE · $4.5M 0.89 13,694 EC FR
Kioxia Holdings Corp · $4.3M 0.86 7,800 EC JP
ABB Ltd · $4.3M 0.85 39,147 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC · $4.0M 0.80 209,783 EC GB
SAP SE · $4.0M 0.79 26,082 EC DE
Toyota Motor Corp · $4.0M 0.79 236,700 EC JP
UBS Group AG · $3.9M 0.78 79,291 EC CH
Novo Nordisk A/S · $3.9M 0.77 80,442 EC DK
Iberdrola SA · $3.8M 0.75 151,914 EC ES
Siemens Energy AG · $3.7M 0.73 19,358 EC DE
Advantest Corp · $3.6M 0.72 18,300 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $3.5M 0.70 90,200 EC JP
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $3.5M 0.70 140,585 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $3.4M 0.68 6,216 EC FR
SoftBank Group Corp · $3.4M 0.68 92,700 EC JP
Safran SA · $3.4M 0.68 8,621 EC FR
Airbus SE · $3.3M 0.66 14,842 EC NL
Unilever PLC · $3.3M 0.65 54,574 EC GB
Air Liquide SA · $3.2M 0.63 15,915 EC FR
British American Tobacco PLC · $3.1M 0.62 50,157 EC GB
Cie Financiere Richemont SA · $3.1M 0.62 13,428 EC CH
Infineon Technologies AG · $3.0M 0.61 32,619 EC DE
Hitachi Ltd · $3.0M 0.60 110,400 EC JP
UniCredit SpA · $3.0M 0.60 33,898 EC IT
Sony Group Corp · $2.9M 0.59 145,900 EC JP
BNP Paribas SA · $2.9M 0.57 24,633 EC FR
Murata Manufacturing Co Ltd · $2.8M 0.56 40,500 EC JP
Mizuho Financial Group Inc · $2.8M 0.56 59,070 EC JP
Zurich Insurance Group AG · $2.8M 0.55 3,737 EC CH
GSK PLC · $2.6M 0.53 100,389 EC GB
L'Oreal SA · $2.6M 0.52 6,000 EC FR
DBS Group Holdings Ltd · $2.6M 0.52 51,450 EC SG
Rio Tinto PLC · $2.5M 0.50 26,644 EC GB
Fast Retailing Co Ltd · $2.4M 0.48 4,700 EC JP
AIA Group Ltd · $2.4M 0.48 262,600 EC HK
Intesa Sanpaolo SpA · $2.4M 0.47 347,953 EC IT
Keyence Corp · $2.3M 0.47 4,700 EC JP

배당금 22건의 결제

08
3.18%TTM 수익률
$1.71TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 1일$0.8030
2025년 11월 25일$0.9020
2025년 6월 2일$0.7660
2024년 12월 18일$0.4220
2024년 6월 3일$0.6690
2023년 12월 15일$0.3430
2023년 6월 1일$0.7140
2022년 12월 16일$0.3215
2022년 6월 1일$0.6350
2021년 12월 17일$0.5295
2021년 6월 1일$0.5540
2020년 12월 18일$0.3305
2020년 6월 1일$0.3280
2019년 12월 20일$0.3565
2019년 6월 3일$0.6245
2018년 12월 21일$0.3430
2018년 6월 1일$0.5775
2017년 12월 15일$0.3545
2017년 9월 15일$0.1200
2017년 6월 16일$0.4670
2017년 3월 17일$0.1130
2016년 12월 16일$0.0795

기관 투자자 (13F) 101개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Gemmer Asset Management LLC $38,617,155 17.59% 713,531 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $17,941,467 8.17% 331,505 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,775,688 6.27% 254,535 주식 2026년 6월 30일
BAILARD, INC. $13,615,270 6.20% 251,570 주식 2026년 6월 30일
Windmill Hill Asset Management Ltd $12,336,332 5.62% 227,939 주식 2026년 6월 30일
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $12,225,980 5.57% 225,900 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,009,015 4.10% 166,460 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,928,699 4.07% 164,976 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $7,519,193 3.42% 138,932 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,623,840 3.02% 122,389 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $6,595,193 3.00% 121,860 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $6,571,460 2.99% 121,421 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $4,920,064 2.24% 90,908 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,982,000 1.81% 73,578 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,314,032 1.51% 61,234 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,293,225 1.50% 60,849 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,035,388 1.38% 56,085 주식 2026년 6월 30일
NEPC LLC $2,882,495 1.31% 53,260 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,847,695 1.30% 52,617 주식 2026년 6월 30일
Values Added Financial LLC $2,734,149 1.25% 50,519 주식 2026년 6월 30일
XPONANCE LLC $2,659,570 1.21% 49,141 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,990,169 0.91% 36,772 주식 2026년 6월 30일
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $1,791,033 0.82% 33,093 주식 2026년 6월 30일
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $1,715,028 0.78% 31,689 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $1,567,135 0.71% 31,053 주식 2025년 12월 31일
AGF MANAGEMENT LTD $1,381,443 0.63% 25,525 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1,247,007 0.57% 23,041 주식 2026년 6월 30일
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $1,197,756 0.55% 22,131 주식 2026년 6월 30일
PROFFITT & GOODSON INC $1,126,479 0.51% 20,814 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,073,776 0.49% 19,840 주식 2026년 6월 30일
Whipplewood Advisors, LLC $1,062,020 0.48% 19,623 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $1,037,055 0.47% 20,839 주식 2026년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $988,710 0.45% 18,343 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $934,890 0.43% 17,274 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $876,165 0.40% 16,185 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $807,218 0.37% 14,915 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $723,914 0.33% 13,376 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $664,569 0.30% 12,275 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $661,278 0.30% 13,309 주식 2025년 9월 30일
NewEdge Advisors, LLC $658,545 0.30% 12,168 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $611,202 0.28% 12,905 주식 2025년 6월 30일
GGM Financial LLC $608,100 0.28% 11,236 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $543,838 0.25% 10,049 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $523,790 0.24% 10,525 주식 2026년 6월 30일
Operose Advisors LLC $518,853 0.24% 9,587 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $476,537 0.22% 8,805 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $457,757 0.21% 8,458 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $453,374 0.21% 8,377 주식 2026년 6월 30일
Choate Investment Advisors $453,265 0.21% 8,375 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $445,425 0.20% 8,106 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $437,570 0.20% 8,085 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $430,967 0.20% 7,963 주식 2026년 6월 30일
Boyd Wealth Management, LLC $416,030 0.19% 7,687 주식 2026년 6월 30일
eCIO, Inc. $399,377 0.18% 7,379 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $390,430 0.18% 7,214 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $388,440 0.18% 7,177 주식 2026년 6월 30일
Aufman Associates Inc $382,774 0.17% 7,073 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $379,767 0.17% 7,017 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $358,695 0.16% 7,208 주식 2026년 3월 31일
SteelPeak Wealth, LLC $353,087 0.16% 6,524 주식 2026년 6월 30일
William Mack & Associates, Inc. $331,641 0.15% 6,664 주식 2026년 3월 31일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $325,106 0.15% 6,007 주식 2026년 6월 30일
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $317,697 0.14% 5,870 주식 2026년 6월 30일
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC $308,437 0.14% 5,699 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $306,164 0.14% 5,657 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $305,027 0.14% 5,636 주식 2026년 6월 30일
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $299,020 0.14% 5,525 주식 2026년 6월 30일
Ethic Inc. $278,183 0.13% 5,140 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $255,856 0.12% 4,727 주식 2026년 6월 30일
First Bancorp, Inc /ME/ $247,334 0.11% 4,570 주식 2026년 6월 30일
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $246,793 0.11% 4,560 주식 2026년 6월 30일
BURNS J W & CO INC/NY $246,251 0.11% 4,550 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $228,067 0.10% 4,214 주식 2026년 6월 30일
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $211,993 0.10% 3,917 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $209,395 0.10% 3,869 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $205,081 0.09% 3,789 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $203,231 0.09% 3,755 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $198,081 0.09% 3,660 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $166,973 0.08% 3,001 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $98,564 0.04% 1,821 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $92,223 0.04% 1,704 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $87,332 0.04% 1,614 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $82,968 0.04% 1,533 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $79,805 0.04% 1,474,589 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $47,207 0.02% 872 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $41,205 0.02% 761 주식 2026년 6월 30일
Brooklyn FI, LLC $39,494 0.02% 731 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $25,768 0.01% 479 주식 2026년 6월 30일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $22,786 0.01% 421 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,215 0.01% 392 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $19,083 0.01% 355 주식 2026년 6월 30일
Cedar Mountain Advisors, LLC $17,319 0.01% 320 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $16,239 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Cranbrook Wealth Management, LLC $12,340 0.01% 228 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $11,365 0.01% 210 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,778 0.00% 96 주식 2026년 3월 31일
FLOW TRADERS U.S. LLC $4,177 0.00% 77,175 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $3,679 0.00% 68 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,840 0.00% 34 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $811 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일

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