OPUS INVESTMENT MANAGEMENT INC

CIK 1097833 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$183.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,747위 · 상위 71.4%
포지션
31
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.33%
상위 25개 보유 비중
95.96%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
8.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.89% 추정 매수 $6,689,623 · 매도 $1,551,800

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.9% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
0
감소
0
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Utilities
14.1%
Healthcare
13.9%
Technology
9.3%
Retail
6.7%
Industrials
4.9%
Energy
3.2%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Logistics & Transportation
1.6%
Materials
1.4%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.7%
기타/미분류
38.9%

전체 포트폴리오 31 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $58,729,418 32.08% 158,711 $7,813,342
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,759,700 5.88% 95,000 $-1,046,900
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,493,388 5.73% 41,700 $1,424,055
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,375,264 5.12% 32,400 $1,152,468
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,364,233 4.02% 91,709 $78,870
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,806,396 3.72% 26,800 $255,404
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $6,533,380 3.57% 80,500 $16,905
SPYM $5,877,239 3.21% 66,878 $758,397
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5,704,560 3.12% 62,550 $1,663,204
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,266,200 2.88% 60,000 $-306,600
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,497,500 2.46% 35,000 $287,350
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,457,600 2.44% 20,000 $-138,200
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,224,480 2.31% 31,200 $-620,568
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,946,526 2.16% 14,600 $-591,008
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,657,412 2.00% 10,100 $103,727
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,480,882 1.90% 35,400 $219,834
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,345,515 1.83% 109,725 상승 ×1
PFXF $3,344,108 1.83% 187,450 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,859,500 1.56% 26,600 $242,592
PSX Phillips 66 Common Stock $2,856,945 1.56% 16,900 $-221,897
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,638,620 1.44% 9,000 $24,210
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,610,720 1.43% 56,000 $-134,400
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2,493,005 1.36% 32,678 $148,032
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,460,960 1.34% 18,000 $-592,920
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,865,100 1.02% 5,000 $14,250
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,530,000 0.84% 20,000 $-21,600
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,481,256 0.81% 4,200 $99,918
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,442,340 0.79% 1,500 $-225
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,305,096 0.71% 8,900 $19,580
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,018,920 0.56% 2,000 $-189,860
CVX Chevron Corporation Common Stock $621,600 0.34% 3,750 $-154,275

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PFF $3,345,515 109,725 1.83%
PFXF $3,344,108 187,450 1.83%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 가격 변동만 +0 +$7.8M
MCHP 가격 변동만 +0 +$1.7M
ABBV 가격 변동만 +0 +$1.4M
AAPL 가격 변동만 +0 +$1.2M
WMT 가격 변동만 +0 -$1.0M
SPYM 가격 변동만 +0 +$758K
PEP 가격 변동만 +0 -$621K
XOM 가격 변동만 +0 -$593K
MCD 가격 변동만 +0 -$591K
NEE 가격 변동만 +0 -$307K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CSCO 2026년 6월 30일 20,000 $1,551,800 -5.5%
WEC 2025년 6월 30일 10,000 $1,089,800 4.2%