Phil A. Younker & Associates, Ltd.

CIK 2063635 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$148.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,429위 · 상위 78.7%
포지션
29
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -1.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
89.61%
상위 25개 보유 비중
99.60%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
8.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.4% 추정 매수 $6,567,604 · 매도 $16,469,752

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
6
감소
9
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Staples
1.6%
Industrials
1.3%
Energy
0.6%
Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
96.1%

전체 포트폴리오 29 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHZ $32,841,292 22.13% 1,419,857 $-3,616,314 하락 ×1
SCHB $26,823,033 18.08% 926,210 $192,143 하락 ×2
MINT $22,349,730 15.06% 221,702 $2,637,020 상승 ×3
AOR $10,980,374 7.40% 157,991 $-375,728 하락 ×2
SCHD $10,864,079 7.32% 342,607 $2,442,669 상승 ×5
GAL $8,645,147 5.83% 163,610 $492,765 하락 ×6
SCHF $8,490,078 5.72% 306,501 $1,282,507 상승 ×4
SCHX $4,955,894 3.34% 168,396 $1,449,624 상승 ×1
SCHA $3,748,379 2.53% 103,747 $731,416
LQD $3,273,736 2.21% 30,015 $2,401
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,876,474 1.94% 28,573 $-82,324 하락 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,390,824 1.61% 38,712 $-408,210 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,728,753 1.17% 7,986 $139,277
FNDF $1,663,523 1.12% 31,530 $120,760
SCHE $1,039,538 0.70% 28,669 $94,894
FNDX $787,017 0.53% 25,306 $82,245
BILS $779,636 0.53% 7,845 $-471
SCHR $712,378 0.48% 28,888 $-1,292,005 하락 ×1
BIL $703,215 0.47% 7,674 $191 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $572,699 0.39% 4,189 $-305,781 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $428,973 0.29% 1,150 상승 ×1
AOM $379,613 0.26% 7,609 $19,175
GLD $282,179 0.19% 766 $-47,423
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $253,485 0.17% 4,500 $-3,330
V Visa Inc. $231,586 0.16% 675 $27,574
AOA $222,723 0.15% 2,282 $20,789
AOK $203,045 0.14% 4,895 $-731,817 하락 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $141,750 0.10% 94,500 $52,470 상승 ×3
THM $19,900 0.01% 10,000 $-3,100

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MINT $22,349,730 15.06% ×3 상승
SCHD $10,864,079 7.32% ×5 상승
SCHF $8,490,078 5.72% ×4 상승
JELD $141,750 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MSFT $428,973 1,150 0.29%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHZ 축소함 -150K -$3.6M
MINT 추가 매수 +26K +$2.6M
SCHD 추가 매수 +68K +$2.4M
SCHX 추가 매수 +32K +$1.4M
SCHR 축소함 -52K -$1.3M
SCHF 추가 매수 +15K +$1.3M
AOK 축소함 -19K -$732K
SCHA 가격 변동만 +0 +$731K
GAL 축소함 -1K +$493K
BTI 축소함 -9K -$408K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHO 2026년 3월 31일 402,053 $9,798,032 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 6월 30일 12,690 $995,023 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 9월 30일 16,432 $963,401 1.0%
IEF 2026년 6월 30일 9,705 $926,245
EEM 2025년 12월 31일 16,696 $891,566 더 이상 추적하지 않음
IEI 2026년 6월 30일 7,500 $889,500
ALK 2026년 6월 30일 19,000 $698,820 -22.2%
PM 2025년 12월 31일 3,248 $526,851 18.3%
SCHG 2026년 6월 30일 16,984 $494,744 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2026년 6월 30일 12,660 $386,130 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2026년 6월 30일 6,250 $300,312
WMT 2025년 3월 31일 2,850 $257,498 17.5%
OAKM 2026년 6월 30일 8,500 $234,302 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 3월 31일 945 $218,125 23.8%
COP 2026년 3월 31일 2,300 $215,339 2.6%
REKR 2025년 6월 30일 10,000 $8,867 -48.3%