S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +60.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +23.1%

연율화: +45.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 79.3%
Energy 16.2%
기타/미분류 4.5%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $30,880,177 16.16% 1,272,360 $699,798
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $26,342,138 13.79% 4,034,018 $14,973,146 상승 ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $11,868,588 6.21% 136,499 $5,846,577 하락 ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,396,384 5.96% 1,050,358 $2,041,981 상승 ×3
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $10,971,681 5.74% 871,460 $1,812,191 하락 ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $9,955,651 5.21% 7,429,590 $4,874,080 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $8,109,167 4.24% 573,086 $3,991,321 하락 ×2
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,869,294 4.12% 883,198 $2,283,706 상승 ×1
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $6,755,429 3.54% 696,436 $5,805,611 상승 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $6,075,373 3.18% 983,070 $67,391 하락 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,000,372 3.14% 1,442,397 $3,049,772 상승 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $5,397,191 2.82% 2,582,388 $3,400,441 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 4525EP200) $4,995,588 2.61% 325,022 상승 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $4,842,981 2.53% 1,281,212 $848,369 상승 ×1
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $4,198,654 2.20% 1,076,578 $312,179 상승 ×2
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $3,869,265 2.02% 896,701 $38,541
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,858,491 2.02% 103,695 $-276,638 하락 ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,635,821 1.90% 253,544 $995,023 하락 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $3,515,226 1.84% 357,966 $289,110 하락 ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,360,298 1.76% 252,654 $-220,853 하락 ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $3,000,797 1.57% 1,115,538 $963,011 상승 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $2,741,954 1.43% 191,745 $-46,989 하락 ×1
UPB Upstream Bio, Inc. - Common Stock $2,424,692 1.27% 350,389 $-675,435 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) $2,211,955 1.16% 543,478 상승 ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $2,105,228 1.10% 191,733 상승 ×1
LONA LeonaBio, Inc. - Common Stock $1,371,874 0.72% 149,279 $-123,902
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,306,932 0.68% 43,798 $-438
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,051,477 0.55% 70,380 $-199,597 하락 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $973,037 0.51% 125,878 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PHAT $11,396,384 5.96% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 4525EP200) $4,995,588 325,022 2.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) $2,211,955 543,478 1.16%
SLN $2,105,228 191,733 1.10%
SGMT $973,037 125,878 0.51%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ACHV 추가 매수 +248K +$15.0M
CORT 축소함 -11K +$5.8M
MIST 추가 매수 +3.3M +$4.9M
CMPS 축소함 -169K +$4.0M
PALI 추가 매수 +1.5M +$3.4M
AQST 추가 매수 +731K +$3.0M
KYTX 추가 매수 +239K +$2.3M
PHAT 추가 매수 +209K +$2.0M
DCTH 축소함 -108K +$1.8M
ZVRA 축소함 -29K +$995K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AKRO 2025년 12월 31일 228,884 $10,867,412 더 이상 추적하지 않음
MDGL 2025년 6월 30일 30,032 $9,947,499 65.0%
APLT 2025년 12월 31일 11,285,420 $6,826,551 더 이상 추적하지 않음
VOR 2026년 6월 30일 314,543 $5,587,368 1.5%
RNA 2025년 6월 30일 178,500 $5,269,320 -72.4%
VRDN 2026년 6월 30일 210,163 $4,087,734 5.6%
TCRX 2025년 12월 31일 1,932,304 $3,516,793 -68.0%
NKTR 2026년 3월 31일 82,822 $3,501,714 -39.4%
OCS 2026년 6월 30일 122,223 $3,279,243 -37.1%
TRVI 2026년 6월 30일 223,802 $2,647,064 -25.4%
IMUX 2026년 6월 30일 2,344,779 $2,620,262 -48.2%
JSPR 2025년 12월 31일 1,028,806 $2,448,558 -69.1%
CHRS 2026년 6월 30일 1,420,550 $2,413,387 -17.1%
SNDX 2025년 6월 30일 183,259 $2,251,337 87.9%
KLRS 2026년 6월 30일 295,771 $1,721,024 -33.7%
QURE 2026년 6월 30일 104,772 $1,713,022 -49.1%
RGNX 2026년 3월 31일 116,896 $1,683,302 -11.3%
NUVB 2026년 6월 30일 329,296 $1,412,680 -9.5%
EVMN 2026년 6월 30일 55,664 $1,279,715 -47.9%
ALDX 2026년 6월 30일 730,606 $1,234,724 -45.1%
LENZ 2026년 3월 31일 59,085 $945,360 -60.9%
CAPR 2025년 9월 30일 70,000 $695,100 24.1%
AARD 2026년 3월 31일 46,408 $609,105 32.4%
CNTB 2026년 6월 30일 209,493 $553,909 -61.1%
ATHA 2025년 9월 30일 1,492,792 $450,823 더 이상 추적하지 않음
CMPX 2025년 6월 30일 228,317 $433,802 -67.1%
EIGRQ 2025년 9월 30일 146,381 $423,000 더 이상 추적하지 않음
MSLE 2026년 6월 30일 10,145 $57,116 9.3%