섹터별 비중

04
Financials 20.1%
Technology 14.2%
Communication Services 8.1%
Retail 7.9%
Industrials 7.4%
Real Estate 5.4%
Consumer products 3.4%
기타/미분류 33.5%

전체 포트폴리오 48 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $26,672 17.01% 100,000 $3,799
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,232 14.17% 59,600 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12,944 8.25% 110,000 $5,930 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,649 8.06% 35,800 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,394 7.90% 52,000 $9,190 상승 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11,643 7.42% 8,741 $4,369 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $10,714 6.83% 375,000 $362 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10,286 6.56% 112,068 $4,643 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04351P901) $9,378 5.98% 41,000 콜 옵션 $0
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $8,305 5.30% 34,500 $-4,421 하락 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5,330 3.40% 405,304 $1,491 상승 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $4,937 3.15% 589,903 $330
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,124 2.63% 5,600 상승 ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $3,240 2.07% 398,078 $-140
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y4000A128) $960 0.61% 60,000 $554 하락 ×1
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $276 0.18% 183,717 $10
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $219 0.14% 151,370 $9
NAMMW Namib Minerals - Warrants $73 0.05% 333,060 $28
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65 0.04% 25,000 $18
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $55 0.04% 99,670 $-1
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $50 0.03% 150,000 $-7
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $30 0.02% 100,000 $5
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $30 0.02% 150,816 $13
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $24 0.02% 169,164 $-20
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $21 0.01% 89,237 $6
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $21 0.01% 203,778 $-1
FLYXWS CUSIP: 343928115 $21 0.01% 99,600 $-3
MNYWW MoneyHero Limited - Warrants $21 0.01% 470,085 $-19
AISPW Airship AI Holdings, Inc - Warrants $19 0.01% 25,090 $1
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. - Warrant $16 0.01% 43,676 $3
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $16 0.01% 85,137 $-2
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $12 0.01% 13,356 $0
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant $11 0.01% 224,685 $-6
FUSEW Fusemachines Inc. - Warrants $11 0.01% 179,614 $-2
SCAGW Scage Future - Warrants $9 0.01% 211,287 $-1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8 0.01% 132,146 $4
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $6 0.00% 129,120 $-3
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $4 0.00% 130,872 $-4
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $4 0.00% 163,529 $-2
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $3 0.00% 99,534 $-1
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $3 0.00% 72,992 $-3
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $3 0.00% 218,153 $-6
LNZAW LanzaTech Global, Inc. - Warrant $2 0.00% 106,974 $0
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2 0.00% 60,000 $-1
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $1 0.00% 59,602 $-1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1 0.00% 19,614 $0
TBLAW Taboola.com Ltd. - Warrant $0 0.00% 46,078 $0
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant $0 0.00% 111,701 $-1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MSFT $22,232 59,600 14.17%
GOOG $12,649 35,800 8.06%
QQQ $4,124 5,600 2.63%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 추가 매수 +37K +$9K
BX 추가 매수 +49K +$6K
KKR 추가 매수 +51K +$5K
ENVA 축소함 -59K -$4K
TDG 추가 매수 +2K +$4K
· 가격 변동만 +0 +$4K
HLF 추가 매수 +145K +$1K
· 축소함 -138K +$554
· 축소함 -25K +$362
TRTX 가격 변동만 +0 +$330

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2025년 9월 30일 200,000 $43,158 17.1%
ASND 2026년 3월 31일 190,000 $40,516 -0.3%
SPY 2025년 6월 30일 30,541 $17,084 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 6월 30일 20,000 $13,007 더 이상 추적하지 않음
PGY 2026년 6월 30일 537,551 $6,262 0.8%
NCLH 2026년 6월 30일 121,885 $2,279 -29.6%
CCL 2026년 3월 31일 64,695 $1,976 -1.2%
MCHI 2025년 9월 30일 35,468 $1,954
CQQQ 2025년 9월 30일 40,250 $1,781
RCL 2026년 3월 31일 6,250 $1,743 -0.1%
XBI 2025년 9월 30일 10,000 $829 55.9%
BRSP 2026년 3월 31일 92,588 $518 -32.7%
DMYYW 2025년 9월 30일 215,971 $413 더 이상 추적하지 않음
SVIWF 2025년 12월 31일 204,670 $266 더 이상 추적하지 않음
NUAIW 2026년 6월 30일 64,500 $117 91.7%
SKGRW 2025년 6월 30일 111,451 $72 더 이상 추적하지 않음
HCVIW 2025년 6월 30일 358,060 $54 더 이상 추적하지 않음
NIOBW 2025년 9월 30일 50,000 $25
GATEW 2025년 6월 30일 52,549 $8 더 이상 추적하지 않음
LSBPW 2025년 9월 30일 130,600 $5 더 이상 추적하지 않음
CGBWF 2025년 9월 30일 125,488 $4 더 이상 추적하지 않음
RENEW 2025년 6월 30일 46,740 $3 더 이상 추적하지 않음
BSLKW 2026년 3월 31일 106,937 $2 더 이상 추적하지 않음
CEROW 2025년 12월 31일 170,785 $2 더 이상 추적하지 않음
CREVW 2026년 3월 31일 105,521 $1 더 이상 추적하지 않음
ADVWW 2025년 12월 31일 39,401 $0 더 이상 추적하지 않음