S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +1.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -7.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 79.3%

섹터별 비중

04
Industrials 8.1%
Financials 1.8%
Technology 0.9%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.4%
Materials 0.4%
Communication Services 0.3%
기타/미분류 86.8%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F956) $109,533,630 10.67% 167,000 풋 옵션 $84,612,630 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 149123951) $74,543,000 7.26% 70,000 풋 옵션 $56,831,500 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 874039950) $58,502,325 5.70% 122,500 풋 옵션 $27,241,950 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36828A951) $52,868,700 5.15% 45,000 풋 옵션 $17,952,700 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 80004C950) $45,474,600 4.43% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K955) $41,097,550 4.00% 115,000 풋 옵션 $19,530,550 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46432F956) $30,854,700 3.00% 90,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74762E952) $30,601,700 2.98% 42,500 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141G954) $30,341,100 2.95% 30,000 풋 옵션 $17,651,250 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $29,870,800 2.91% 40,000 풋 옵션 $-22,156,400 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $29,456,000 2.87% 40,000 풋 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55024U959) $25,741,800 2.51% 30,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 144285953) $24,796,968 2.41% 40,200 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 199908954) $23,783,400 2.32% 12,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) $23,085,800 2.25% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22,322,340 2.17% 19,000 $7,483,040 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 443201958) $21,508,800 2.09% 80,000 풋 옵션 $767,400 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 576323959) $20,803,000 2.03% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) $19,222,800 1.87% 30,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189H957) $18,601,500 1.81% 50,000 풋 옵션 $6,475,200 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18,305,797 1.78% 18,100 $12,637,664 상승 ×1
OIH VanEck ETF Trust $16,332,117 1.59% 43,900 $11,077,387 상승 ×1
SPY SPY $16,055,555 1.56% 21,500 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,096,200 1.47% 20,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92537N958) $15,066,900 1.47% 45,000 풋 옵션 $-12,371,610 하락 ×1
MTUM iShares Trust $13,713,200 1.34% 40,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 478160954) $12,698,500 1.24% 50,000 풋 옵션 $476,500
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,560,980 1.13% 43,000 $498,900 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369Y953) $11,431,200 1.11% 60,000 풋 옵션
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,383,880 1.11% 34,000 $934,694 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,584,100 0.93% 9,000 $374,120 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093712957) $9,081,000 0.88% 30,000 풋 옵션 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,073,830 0.88% 19,000 $-5,120,070 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,619,100 0.74% 30,000 $5,394,696 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,560,420 0.74% 10,500 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7,531,410 0.73% 3,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K905) $7,147,400 0.70% 20,000 콜 옵션 $1,396,200
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7,073,020 0.69% 17,000 상승 ×1
SOXX iShares Trust $7,048,360 0.69% 11,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F906) $6,558,900 0.64% 10,000 콜 옵션 $-1,109,100 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 144285903) $6,291,768 0.61% 10,200 콜 옵션 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $6,168,400 0.60% 10,000 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,096,640 0.59% 32,000
SMH SMH $5,575,065 0.54% 8,500 $-5,543,535 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369Y956) $5,311,000 0.52% 100,000 풋 옵션 $-21,643,400 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 767204900) $4,746,500 0.46% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 767204950) $4,746,500 0.46% 50,000 풋 옵션 $1,014,900 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,408,130 0.43% 83,000 $2,141,510 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369Y906) $4,248,800 0.41% 80,000 콜 옵션 $-3,715,000 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,101,600 0.40% 30,000 $-5,908,340 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231G952) $4,101,600 0.40% 30,000 풋 옵션 $-28,150,766 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $3,607,340 0.35% 38,000 $2,861,020 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,573,700 0.35% 10,000 $-9,078,940 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69608A908) $3,500,100 0.34% 30,000 콜 옵션 $-14,053,500 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458140950) $2,792,600 0.27% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 617446908) $2,111,304 0.21% 10,100 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 617446958) $2,090,400 0.20% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $418,080 0.04% 2,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 80004C950) $45,474,600 20,000 4.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46432F956) $30,854,700 90,000 3.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74762E952) $30,601,700 42,500 2.98%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $29,456,000 40,000 2.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55024U959) $25,741,800 30,000 2.51%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 144285953) $24,796,968 40,200 2.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 199908954) $23,783,400 12,000 2.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) $23,085,800 20,000 2.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 576323959) $20,803,000 50,000 2.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) $19,222,800 30,000 1.87%
SPY $16,055,555 21,500 1.56%
QQQ $15,096,200 20,500 1.47%
MTUM $13,713,200 40,000 1.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369Y953) $11,431,200 60,000 1.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093712957) $9,081,000 30,000 0.88%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +102K +$84.6M
· 추가 매수 +45K +$56.8M
· 추가 매수 +30K +$27.2M
· 축소함 -40K -$22.2M
· 추가 매수 +40K +$19.5M
· 추가 매수 +5K +$18.0M
· 추가 매수 +15K +$17.7M
GS 추가 매수 +11K +$12.6M
· 축소함 -64K -$12.4M
OIH 추가 매수 +31K +$11.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LMT 2026년 6월 30일 23,000 $13,900,970 -0.8%
CVX 2026년 6월 30일 66,000 $13,655,400 24.7%
XOP 2026년 6월 30일 63,000 $11,455,290
PLTR 2026년 3월 31일 61,000 $10,842,750 29.0%
C 2026년 6월 30일 90,679 $10,283,905 -8.2%
RTX 2026년 6월 30일 53,000 $10,223,700 -2.7%
XLK 2026년 3월 31일 67,020 $9,648,869 50.3%
AXP 2026년 3월 31일 20,000 $7,399,000 0.1%
APP 2026년 3월 31일 10,500 $7,075,110 -32.6%
HOOD 2026년 3월 31일 58,000 $6,559,800 62.7%
XBI 2026년 6월 30일 49,000 $6,258,770 -2.4%
CVNA 2026년 3월 31일 14,500 $6,119,290 -79.7%
XLI 2026년 6월 30일 36,000 $5,822,280 -8.2%
VST 2026년 6월 30일 34,000 $5,111,220 -11.7%
W 2026년 3월 31일 49,000 $4,920,090 34.6%
FDX 2026년 6월 30일 12,500 $4,452,250 -7.3%
SPOT 2026년 3월 31일 4,500 $2,613,195 -2.5%
NVDA 2026년 3월 31일 13,000 $2,424,500 34.1%
COP 2026년 6월 30일 18,000 $2,376,000 21.9%
GE 2026년 3월 31일 7,020 $2,162,371 9.1%
IWM 2026년 3월 31일 2,000 $492,320 13.7%