Robertson Opportunity Capital, LLC

CIK 1352122 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$257.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,635위 · 상위 59.7%
포지션
29
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -0.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.94%
상위 25개 보유 비중
98.54%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.03% 추정 매수 $5,254,810 · 매도 $25,492,187

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
2
감소
6
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+12.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-15.9%

연율화: +8.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
19.6%
Technology
14.8%
Communication Services
13.8%
Consumer products
10.8%
Financial Services
8.2%
Industrials
8.0%
Financials
7.6%
Telecommunication
5.3%
Real Estate
3.6%
Consumer Discretionary
2.3%
Health Care
2.3%
Materials
1.7%
기타/미분류
2.0%

전체 포트폴리오 29 포지션

유형 연속 8분기 추세
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $27,818,358 10.79% 354,826 $1,589,620
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $27,117,894 10.52% 364,782 $569,060
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,730,121 10.37% 75,652 $5,028,588
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $19,616,408 7.61% 202,106 $216,253
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $14,598,501 5.66% 209,598 $1,521,682
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $13,731,478 5.33% 250,346 $5,760,500 하락 ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $13,331,160 5.17% 342,000 $612,180
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $10,754,299 4.17% 375,893 $-1,078,813
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9,510,968 3.69% 337,388 $-1,690,314
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $9,293,610 3.61% 69,000 $-53,130
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $8,787,579 3.41% 19,700 $-1,798,437 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,710,717 3.38% 15,464 $-136,701
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $7,637,625 2.96% 155,711 $2,073,751 상승 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $6,021,900 2.34% 58,940 $930,517 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5,998,350 2.33% 138,915 $-284,775
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,936,002 2.30% 68,277 $-4,729,837 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $5,916,969 2.30% 15,300 $1,437,894
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $5,687,590 2.21% 120,602 $1,484,590 하락 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $5,301,304 2.06% 363,103 $297,745
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4,338,174 1.68% 55,039 $-1,013,207 하락 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $4,330,400 1.68% 40,000 $-863,200
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $3,411,257 1.32% 36,574 $580,429
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $3,271,917 1.27% 28,830 $-1,484,456
ETHE $3,210,965 1.25% 251,643 $-1,084,581
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,867,257 1.11% 28,149 $-6,929,365 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,588,480 0.62% 16,000 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,252,017 0.49% 105,300 $-414,882
ETH $618,695 0.24% 41,164 $-198,822
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $308,000 0.12% 550,000 $-12,485

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NOW $1,588,480 16,000 0.62%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CCJ 축소함 -62K -$6.9M
IRDM 축소함 -37K +$5.8M
GOOG 가격 변동만 +0 +$5.0M
OKE 축소함 -50K -$4.7M
FISV 추가 매수 +56K +$2.1M
SNPS 축소함 -7K -$1.8M
CPRT 가격 변동만 +0 -$1.7M
SGI 가격 변동만 +0 +$1.6M
DINO 가격 변동만 +0 +$1.5M
CEVA 축소함 -104K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BECN 2025년 6월 30일 168,029 $20,785,187 더 이상 추적하지 않음
IRDM 2025년 12월 31일 287,346 $5,017,061 179.3%
ESAB 2025년 3월 31일 36,846 $4,419,309 -33.3%
FOX 2025년 12월 31일 58,665 $3,360,918 -6.2%
NTR 2026년 6월 30일 31,000 $2,339,260 16.8%
ALIT 2025년 12월 31일 555,000 $1,809,300 590.0%
ARX 2026년 6월 30일 135,012 $1,803,760 67.0%