S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -49.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -86.4%

연율화: -42.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 44.6%
Communication Services 28.9%
Retail 12.0%
Financials 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
기타/미분류 8.5%

전체 포트폴리오 12 포지션

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유형 연속 8분기 추세
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $104,451,531 38.28% 1,442,900 $4,732,712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,364,343 15.16% 117,070 $6,160,884 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $37,490,893 13.74% 66,557 $-1,589,591 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $23,089,166 8.46% 135,135 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,828,860 6.90% 79,000 $2,375,530
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $14,015,679 5.14% 806,890 $-2,266,244 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9,735,050 3.57% 13 $399,230
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,325,500 3.42% 25,000 $71,250
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $5,767,497 2.11% 56,450 $12,419
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,915,185 1.80% 16,500 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $3,111,600 1.14% 40,000 $381,600
BRAG Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares $767,120 0.28% 446,000 $0

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $23,089,166 135,135 8.46%
MRVL $4,915,185 16,500 1.80%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 축소함 -6K +$6.2M
MNDY 가격 변동만 +0 +$4.7M
AMZN 가격 변동만 +0 +$2.4M
CPNG 축소함 -56K -$2.3M
META 축소함 -2K -$1.6M
BRK-A (제출됨 BRKA) 가격 변동만 +0 +$399K
TEAM 가격 변동만 +0 +$382K
MSFT 가격 변동만 +0 +$71K
FLUT 가격 변동만 +0 +$12K
BRAG +0 +$0

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OMDA 2026년 3월 31일 13,515 $213,267 65.2%