SECTOR GAMMA AS
포트폴리오 가치 분기별: +8.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중48.35%
상위 25개 보유 비중84.48%
1% 초과 포지션32
유효 포지션 수27.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 20.17% 추정 매수 $100,250,104 · 매도 $89,211,477
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 63.5% 보유 중
신규 포지션7
증가함19
감소11
종료9
포트폴리오 가치
$461.0M
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+17.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-19.3%
연율화: +13.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 40 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY | $41,838,746 | 9.08% | 726,115 | $-8,373,450 | 하락 ×1 | ||
| MRK | $27,885,528 | 6.05% | 217,008 | $-3,430,771 | 하락 ×2 | ||
| MDT | $27,571,147 | 5.98% | 352,437 | $3,250,052 | 상승 ×2 | ||
| PFE | $24,181,497 | 5.25% | 1,004,215 | $-6,464,594 | 하락 ×1 | ||
| INCY | $19,356,560 | 4.20% | 170,753 | $484,559 | 하락 ×2 | ||
| ELV | $17,209,098 | 3.73% | 44,499 | $4,339,222 | 상승 ×3 | ||
| BMRN | $16,875,208 | 3.66% | 294,918 | $3,322,240 | 상승 ×4 | ||
| TMO | $16,837,674 | 3.65% | 33,584 | ||||
| CVS | $16,069,613 | 3.49% | 155,337 | $6,349,710 | 상승 ×1 | ||
| IQV | $15,060,340 | 3.27% | 77,944 | $8,199,516 | 상승 ×1 | ||
| IONS | $15,022,918 | 3.26% | 189,468 | $2,297,566 | 상승 ×1 | ||
| BDX | $14,099,113 | 3.06% | 93,168 | $1,109,557 | 상승 ×1 | ||
| ABT | $13,379,069 | 2.90% | 147,444 | $4,392,159 | 상승 ×1 | ||
| GEHC | $13,305,311 | 2.89% | 207,863 | $4,306,878 | 상승 ×6 | ||
| ZBH | $12,251,210 | 2.66% | 142,307 | $-1,839,391 | 하락 ×1 | ||
| BIIB | $11,702,458 | 2.54% | 54,163 | $-4,814,842 | 하락 ×1 | ||
| QGEN | $11,246,724 | 2.44% | 287,640 | $4,745,389 | 상승 ×1 | ||
| CNC | $10,424,777 | 2.26% | 162,405 | $5,107,637 | |||
| REGN | $9,839,461 | 2.13% | 15,780 | ||||
| BIO | $9,791,894 | 2.12% | 33,350 | $3,171,581 | 상승 ×1 | ||
| CAH | $9,666,079 | 2.10% | 40,689 | $-1,934,206 | 하락 ×2 | ||
| AMGN | $9,516,876 | 2.06% | 26,281 | $-7,074,611 | 하락 ×3 | ||
| BRKR | $9,168,543 | 1.99% | 152,352 | $-6,298 | 하락 ×2 | ||
| AVTR | $8,970,271 | 1.95% | 906,088 | $3,518,311 | 상승 ×1 | ||
| PTCT | $8,157,000 | 1.77% | 100,000 | $3,047,250 | 상승 ×2 | ||
| LH | $7,285,320 | 1.58% | 26,019 | $2,210,861 | 상승 ×1 | ||
| DXCM | $6,877,917 | 1.49% | 102,122 | $3,353,455 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) | $5,682,470 | 1.23% | 21,305 | 상승 ×1 | |||
| EW | $5,463,965 | 1.19% | 60,402 | $626,973 | |||
| SNDX | $5,284,415 | 1.15% | 241,739 | $-1,396,709 | 하락 ×1 | ||
| BSX | $5,169,743 | 1.12% | 121,128 | 상승 ×1 | |||
| KURA | $4,750,142 | 1.03% | 433,012 | $1,402,127 | 상승 ×1 | ||
| TVTX | $4,544,800 | 0.99% | 80,000 | 상승 ×1 | |||
| CRNX | $4,289,380 | 0.93% | 114,628 | $868,218 | 상승 ×1 | ||
| TNDM | $4,030,403 | 0.87% | 267,091 | $-1,089,731 | |||
| IOVA | $4,028,819 | 0.87% | 968,466 | $869,819 | 상승 ×1 | ||
| CYTK | $3,833,550 | 0.83% | 45,000 | 상승 ×1 | |||
| OGN | $3,666,375 | 0.80% | 270,781 | $1,414,291 | 하락 ×1 | ||
| ARDX | $3,502,904 | 0.76% | 686,844 | $411,279 | 상승 ×1 | ||
| NTLA | $3,133,195 | 0.68% | 185,177 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 98,000 | $16,252,320 | 67.6% |
| TMO | 2026년 3월 31일 | 21,688 | $12,567,112 | 33.2% |
| UNH | 2026년 6월 30일 | 36,435 | $9,858,947 | -10.5% |
| BAX | 2025년 12월 31일 | 381,551 | $8,687,916 | 22.9% |
| GILD | 2026년 6월 30일 | 53,247 | $7,421,034 | 14.6% |
| LNTH | 2026년 6월 30일 | 93,344 | $7,080,142 | -9.9% |
| VTRS | 2025년 12월 31일 | 668,851 | $6,621,625 | 41.4% |
| HUM | 2025년 12월 31일 | 23,942 | $6,228,990 | 51.6% |
| ELAN | 2025년 12월 31일 | 307,271 | $6,188,438 | -2.2% |
| QGEN | 2025년 9월 30일 | 117,000 | $5,623,020 | 0.2% |
| REGN | 2026년 3월 31일 | 7,165 | $5,530,449 | -4.8% |
| HCA | 2026년 3월 31일 | 10,784 | $5,034,618 | -9.8% |
| ASND | 2026년 6월 30일 | 21,305 | $4,873,093 | -14.6% |
| ICLR | 2025년 12월 31일 | 24,967 | $4,369,225 | -11.1% |
| SOLV | 2025년 12월 31일 | 59,259 | $4,325,907 | 10.9% |
| HUM | 2026년 6월 30일 | 19,202 | $3,329,435 | -2.2% |
| BBIO | 2026년 6월 30일 | 44,263 | $3,286,970 | -9.7% |
| DNLI | 2026년 6월 30일 | 162,710 | $3,124,032 | -22.2% |
| COGT | 2026년 6월 30일 | 80,000 | $3,079,200 | -19.8% |
| TGTX | 2025년 9월 30일 | 82,000 | $2,951,180 | 50.3% |
| BNTX | 2025년 12월 31일 | 27,732 | $2,734,930 | 1.8% |
| ACLX | 2025년 12월 31일 | 32,009 | $2,627,939 | 더 이상 추적하지 않음 |
| THC | 2025년 9월 30일 | 12,500 | $2,200,000 | 27.4% |
| CGON | 2026년 3월 31일 | 52,039 | $2,160,659 | -0.4% |
| CERT | 2026년 3월 31일 | 230,565 | $2,031,278 | 64.2% |
| ARWR | 2026년 6월 30일 | 30,000 | $1,881,000 | -21.2% |