S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 +10.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 -9.3%

연율화: +10.0% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 77.9%
Industrials 5.1%
Financials 2.9%
Consumer Staples 0.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.6%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 10.7%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ET Energy Transfer LP Common Units $8,202,076 13.88% 424,978 $897,369 하락 ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $7,560,358 12.80% 986,992 $2,696,733 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4,967,502 8.41% 17,506 $1,515,913 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,783,247 8.10% 65,722 $780,041 하락 ×2
USAI Pacer Funds Trust $4,506,098 7.63% 95,895 $847,710
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4,372,230 7.40% 17,438 $1,070,602 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,524,758 5.97% 38,995 $618,200 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,714,830 4.60% 71,745 $414,685
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,719,370 2.91% 3,588 $149,091 상승 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1,703,887 2.88% 35,197 $398,985 하락 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1,548,411 2.62% 24,735 $182,788 하락 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,519,493 2.57% 28,066 $170,735 하락 ×3
SPY SPY $1,396,280 2.36% 2,147 $-67,802
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,168,655 1.98% 34,854 $202,134 하락 ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $983,259 1.66% 17,229 $63,747
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $971,694 1.64% 23,602 $39,415
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $908,359 1.54% 20,294 $135,969
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $852,426 1.44% 3,892 $17,422 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $838,536 1.42% 4,347 $-22,894 하락 ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $710,315 1.20% 21,318 $124,215 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $642,723 1.09% 2,797 $19,625 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $437,578 0.74% 724 $10,497 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $426,715 0.72% 1,373 $667 하락 ×3
XLP XLP $398,408 0.67% 4,860 $21,045 상승 ×5
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $377,918 0.64% 15,565 $80,004
ECL Ecolab Inc. Common Stock $337,579 0.57% 1,269 $-1,334 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268,380 0.45% 3,529 $37,677 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $262,529 0.44% 1,074 $34,263 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $260,477 0.44% 1,282 $-256,555 하락 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $250,300 0.42% 1,204 $25,737 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239,618 0.41% 1,992 $29,940
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $217,960 0.37% 1,509 $-2,881 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLP $398,408 0.67% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NEXT 추가 매수 +64K +$2.7M
LNG 축소함 -250 +$1.5M
TRGP 축소함 -457 +$1.1M
ET 축소함 -18K +$897K
USAI 가격 변동만 +0 +$848K
WMB 축소함 -876 +$780K
OKE 축소함 -550 +$618K
EPD 가격 변동만 +0 +$415K
KNTK 축소함 -1K +$399K
ADP 축소함 -728 -$257K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NFE 2025년 9월 30일 239,399 $794,805 197.3%
JNJ 2025년 6월 30일 1,392 $230,849 67.6%
MKC 2025년 12월 31일 3,323 $222,342 -34.4%