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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.38%▼ -8.06%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -9.19%▼ -8.57%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$19.0M
분기 종료 7월 2026 +$26.0M
지난 12개월 +$25.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 36 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Cheniere Energy Inc 16411R208 $10.6M 7.98 40,192 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $10.0M 7.53 491,222 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $9.7M 7.30 254,780 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $9.2M 6.93 169,142 EC CA
TC Energy Corp 87807B107 $9.1M 6.87 135,577 EC CA
Williams Cos Inc/The 969457100 $8.9M 6.67 123,801 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $6.5M 4.86 482,659 EC US
EQT Corp 26884L109 $6.2M 4.70 117,225 EC US
ONEOK Inc 682680103 $5.7M 4.31 63,032 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $5.6M 4.18 20,558 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $5.4M 4.09 168,666 EC US
Pembina Pipeline Corp 706327103 $4.6M 3.49 94,752 EC CA
MPLX LP 55336V100 $4.3M 3.24 73,546 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $4.2M 3.17 44,831 EC US
NextDecade Corp 65342K105 $3.6M 2.69 531,900 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $3.5M 2.61 3,470,892 STIV US
DT Midstream Inc 23345M107 $2.7M 2.05 19,746 EC US
Keyera Corp 493271100 $2.6M 1.93 60,448 EC CA
Western Midstream Partners LP 958669103 $2.3M 1.76 50,061 EC US
South Bow Corp 83671M105 $2.0M 1.52 54,296 EC CA
Antero Resources Corp 03674X106 $2.0M 1.50 55,162 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $1.9M 1.45 87,858 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $1.8M 1.34 67,816 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $1.8M 1.33 44,154 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $1.8M 1.32 43,075 EC US
Archrock Inc 03957W106 $1.7M 1.30 48,456 EC US
Gibson Energy Inc 374825206 $1.6M 1.21 69,952 EC CA
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $1.6M 1.17 26,487 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $1.4M 1.06 27,913 EC US
Excelerate Energy Inc 30069T101 $1.2M 0.91 30,918 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $951K 0.72 26,575 EC US
Genesis Energy LP 371927104 $758K 0.57 49,534 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $439K 0.33 2,718 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $197K 0.15 14,892 EC US
BKV Corp 05603J108 $171K 0.13 6,975 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $74K 0.06 74,116 STIV US

섹터별 비중

06
Energy 94.3%
기타/미분류 5.7%

배당금 90건의 결제

08
4.43%TTM 수익률
$1.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1600
2026년 8월 27일$0.1600
2026년 7월 23일$0.1600
2026년 6월 25일$0.1600
2026년 5월 21일$0.1600
2026년 4월 23일$0.1600
2026년 3월 26일$0.1600
2026년 2월 25일$0.1600
2026년 1월 22일$0.1600
2025년 12월 23일$0.1600
2025년 11월 25일$0.1600
2025년 10월 23일$0.1600
2025년 9월 25일$0.1600
2025년 8월 27일$0.1600
2025년 7월 24일$0.1600
2025년 6월 26일$0.1600
2025년 5월 22일$0.1600
2025년 4월 24일$0.1600
2025년 3월 27일$0.1600
2025년 2월 26일$0.1600
2025년 1월 23일$0.1600
2024년 12월 27일$0.1200
2024년 11월 21일$0.1200
2024년 10월 24일$0.1200
2024년 9월 26일$0.1200
2024년 8월 22일$0.1200
2024년 7월 25일$0.1200
2024년 6월 27일$0.1200
2024년 5월 23일$0.1200
2024년 4월 25일$0.1200
2024년 3월 21일$0.1200
2024년 2월 22일$0.1200
2024년 1월 25일$0.1200
2023년 12월 27일$0.1200
2023년 11월 22일$0.1200
2023년 10월 26일$0.1200
2023년 9월 21일$0.1200
2023년 8월 24일$0.1200
2023년 7월 27일$0.1200
2023년 6월 22일$0.1200
2023년 5월 25일$0.1200
2023년 4월 27일$0.1200
2023년 3월 23일$0.1200
2023년 2월 23일$0.1200
2023년 1월 26일$0.1200
2022년 12월 22일$0.1200
2022년 11월 25일$0.1200
2022년 10월 27일$0.1200
2022년 9월 22일$0.1200
2022년 8월 25일$0.1200

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $18,968,207 21.87% 416,921 주식 2026년 6월 30일
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. $14,741,189 17.00% 316,416 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,222,334 10.63% 202,707 주식 2026년 6월 30일
Norris Financial Group, LLC $7,414,617 8.55% 162,973 주식 2026년 6월 30일
SL ADVISORS, LLC $4,506,098 5.20% 95,895 주식 2026년 3월 31일
JBR Co Financial Management Inc $3,811,510 4.40% 83,777 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $2,388,397 2.75% 52,497 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,319,214 2.67% 56,964 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,211,027 2.55% 48,596 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,035,532 2.35% 44,741 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,978,092 2.28% 43,478 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,424,252 1.64% 31,305 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,349,743 1.56% 29,667 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,255,579 1.45% 27,904 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,147,083 1.32% 25,213 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $913,239 1.05% 20,073 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $847,260 0.98% 20,810 주식 2025년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $823,669 0.95% 17,529 주식 2026년 3월 31일
Wealthcare Advisory Partners LLC $810,664 0.93% 17,818 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $704,485 0.81% 17,303 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $679,484 0.78% 14,935 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $609,236 0.70% 13,391 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $595,620 0.69% 13,092 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $534,122 0.62% 11,740 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $472,278 0.54% 10,379 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $459,450 0.53% 10,099 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Associates, Inc. $396,087 0.46% 8,706 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $380,892 0.44% 8,372 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $355,869 0.41% 7,822 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $328,672 0.38% 7,224 주식 2026년 6월 30일
Magnolia Private Wealth, LLC $307,383 0.35% 6,756 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $301,573 0.35% 6,629 주식 2026년 6월 30일
Investmark Advisory Group LLC $273,332 0.32% 6,008 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $239,158 0.28% 5,257 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $231,392 0.27% 5,086 주식 2026년 6월 30일
CIBC Asset Management Inc $227,480 0.26% 5,000 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $216,700 0.25% 4,763 주식 2026년 6월 30일
Optivise Advisory Services LLC $214,468 0.25% 4,714 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $208,839 0.24% 4,590 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $189,470 0.22% 4,165 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $122,240 0.14% 2,687 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $98,504 0.11% 2,165 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $83,215 0.10% 1,829 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $69,074 0.08% 1,518 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $57,234 0.07% 1,218 주식 2026년 3월 31일
United Community Bank $45,496 0.05% 1,000 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $35,487 0.04% 780 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $32,803 0.04% 721 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $26,798 0.03% 589 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $21,383 0.02% 470 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,559 0.02% 320 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $13,649 0.02% 300 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $2,411 0.00% 53 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $2,196 0.00% 48 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $972 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $829 0.00% 20 주식 2025년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $591 0.00% 12,998 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $591 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $506 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
Delta Financial Group, Inc. $395 0.00% 9,304 주식 2025년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $45 0.00% 1,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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