SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/
포트폴리오 가치 분기별: -5.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중62.74%
상위 25개 보유 비중91.71%
1% 초과 포지션27
유효 포지션 수19.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.61% 추정 매수 $189,838,891 · 매도 $394,607,691
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 74.6% 보유 중
신규 포지션2
증가함8
감소24
종료4
포트폴리오 가치
$1.9B
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+10.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-26.9%
연율화: +8.0% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 47 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYN | $201,975,858 | 10.54% | 9,491,347 | $-19,949,834 | 하락 ×1 | ||
| MAT | $171,037,063 | 8.92% | 12,322,555 | $-15,123,577 | 하락 ×1 | ||
| CNX | $158,217,389 | 8.25% | 4,663,053 | $3,473,410 | 상승 ×1 | ||
| IAC | $144,565,503 | 7.54% | 3,131,835 | $-16,464,339 | 하락 ×1 | ||
| ACI | $116,848,625 | 6.09% | 8,636,262 | $-9,584,783 | 상승 ×4 | ||
| REGN | $94,978,860 | 4.95% | 152,322 | $-5,975,827 | 상승 ×1 | ||
| FBIN | $92,622,285 | 4.83% | 1,687,109 | $8,708,769 | 하락 ×1 | ||
| KHC | $85,219,685 | 4.45% | 3,607,946 | $-3,586,870 | 하락 ×2 | ||
| ABT | $76,289,383 | 3.98% | 840,747 | 상승 ×1 | |||
| FDX | $61,006,492 | 3.18% | 194,828 | $-27,146,277 | 하락 ×6 | ||
| MGM | $55,914,417 | 2.92% | 1,169,513 | $-5,631,770 | 하락 ×2 | ||
| ESRT | $47,047,708 | 2.45% | 8,696,434 | $13,386,460 | 상승 ×3 | ||
| AVTR | $46,782,232 | 2.44% | 4,725,478 | $19,183,770 | 상승 ×1 | ||
| PVH | $46,776,151 | 2.44% | 629,897 | $-4,632,434 | 하락 ×1 | ||
| GLIBK | $41,727,741 | 2.18% | 1,935,424 | $-7,430,762 | 상승 ×1 | ||
| CNH | $39,510,172 | 2.06% | 3,518,270 | $-1,374,716 | 하락 ×1 | ||
| SHEN | $39,461,299 | 2.06% | 2,616,797 | $-5,878,065 | 하락 ×1 | ||
| WTM | $35,463,263 | 1.85% | 17,104 | $-5,980,191 | 하락 ×2 | ||
| GHC | $33,279,242 | 1.74% | 29,156 | $-6,642,896 | 하락 ×1 | ||
| BATRK | $31,404,223 | 1.64% | 605,091 | $2,751,925 | 하락 ×1 | ||
| TRIP | $30,963,569 | 1.62% | 2,258,466 | $-18,051,835 | 하락 ×1 | ||
| FIS | $29,904,046 | 1.56% | 769,137 | $-8,914,025 | 하락 ×1 | ||
| ALX | $27,284,022 | 1.42% | 99,013 | $3,897,152 | |||
| SAM | $25,853,992 | 1.35% | 146,043 | $-1,425,598 | 상승 ×1 | ||
| CLW | $24,140,238 | 1.26% | 1,539,556 | $2,203,678 | 상승 ×3 | ||
| DOLE | $24,039,566 | 1.25% | 1,752,155 | $-3,593,122 | 하락 ×1 | ||
| TME | $19,248,504 | 1.00% | 2,305,210 | 상승 ×1 | |||
| EDU | $18,896,464 | 0.99% | 411,598 | $-10,680,252 | 하락 ×1 | ||
| KSPI | $18,454,233 | 0.96% | 212,999 | $630,917 | 하락 ×1 | ||
| ACMR | $17,698,363 | 0.92% | 139,478 | $-13,108,752 | 하락 ×2 | ||
| MICC | $17,437,647 | 0.91% | 1,001,588 | $-6,775,672 | 하락 ×1 | ||
| SN | $9,628,641 | 0.50% | 63,234 | $-16,916,888 | 하락 ×5 | ||
| HTHT | $8,581,053 | 0.45% | 205,682 | $-3,054,645 | 하락 ×1 | ||
| MLCO | $8,473,391 | 0.44% | 1,607,854 | $-1,735,012 | 하락 ×1 | ||
| AMG | $1,882,181 | 0.10% | 5,562 | $343,176 | |||
| CAH | $1,742,978 | 0.09% | 7,337 | $192,597 | |||
| GLIBA | $1,591,955 | 0.08% | 72,692 | $-1,380,919 | 하락 ×1 | ||
| LYV | $1,544,350 | 0.08% | 8,434 | $258,081 | |||
| H | $1,498,965 | 0.08% | 7,733 | $387,037 | |||
| HSIC | $1,423,014 | 0.07% | 17,038 | $167,313 | |||
| XPO | $1,300,717 | 0.07% | 6,336 | $68,048 | |||
| MSGS | $1,293,121 | 0.07% | 3,218 | $258,856 | |||
| RXO | $1,206,538 | 0.06% | 43,731 | $567,191 | |||
| PYPL | $969,952 | 0.05% | 22,463 | $-46,049 | |||
| ENOV | $916,141 | 0.05% | 44,258 | $-90,729 | |||
| LAZ | $780,420 | 0.04% | 18,608 | $-10,048 | |||
| HDB | $270,233 | 0.01% | 10,462 | $9,938 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PCH | 2026년 3월 31일 | 3,162,963 | $125,822,668 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DINO | 2025년 9월 30일 | 1,751,822 | $71,964,847 | 116.6% |
| BIO | 2026년 6월 30일 | 162,804 | $45,381,615 | 25.7% |
| TIGO | 2025년 9월 30일 | 1,037,634 | $38,880,147 | 82.0% |
| DIS | 2026년 3월 31일 | 317,175 | $36,085,000 | 6.0% |
| ANGI | 2025년 9월 30일 | 2,067,648 | $31,552,308 | -62.8% |
| LPX | 2026년 3월 31일 | 272,123 | $21,976,653 | -10.5% |
| OSCR | 2025년 9월 30일 | 881,857 | $18,907,014 | 63.4% |
| HHH | 2025년 6월 30일 | 217,395 | $16,104,621 | 5.2% |
| WEST | 2025년 9월 30일 | 2,670,176 | $15,300,108 | 67.5% |
| PK | 2025년 9월 30일 | 1,337,878 | $13,686,492 | 40.2% |
| GOOG | 2025년 6월 30일 | 6,527 | $1,019,713 | 91.9% |
| STZ | 2026년 6월 30일 | 3,661 | $549,150 | -18.9% |
| ACH | 2026년 3월 31일 | 181,735 | $508,858 | -77.8% |
| CLVT | 2026년 6월 30일 | 121,927 | $308,475 | -31.5% |
| FISV | 2026년 6월 30일 | 3,990 | $222,642 | -9.6% |