Squadron Capital Management LLC
포트폴리오 가치 분기별: +18.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중66.20%
상위 25개 보유 비중90.29%
1% 초과 포지션27
유효 포지션 수15.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 35.22% 추정 매수 $128,650,902 · 매도 $104,811,000
신규 포지션24
증가함11
감소6
종료15
포트폴리오 가치
$322.2M
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+24.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+16.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 43 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLMD | $50,862,000 | 15.78% | 7,350,000 | $-8,121,014 | 하락 ×1 | ||
| CCCC | $33,624,000 | 10.43% | 7,200,000 | $27,706,500 | 상승 ×1 | ||
| COGT | $33,475,500 | 10.39% | 865,000 | $3,164,933 | 상승 ×2 | ||
| KOD | $19,480,000 | 6.05% | 500,000 | $4,994,400 | 상승 ×2 | ||
| RLAY | $18,148,700 | 5.63% | 970,000 | $11,457,325 | 상승 ×1 | ||
| ZNTL | $17,945,000 | 5.57% | 3,700,000 | $9,448,460 | 상승 ×1 | ||
| EWTX | $11,782,700 | 3.66% | 290,000 | $757,700 | 하락 ×1 | ||
| MAZE | $9,996,400 | 3.10% | 335,000 | $2,310,025 | 상승 ×1 | ||
| IVA | $9,204,300 | 2.86% | 2,435,000 | $6,235,050 | 상승 ×2 | ||
| ANL | $8,796,074 | 2.73% | 764,876 | $40,676 | 하락 ×1 | ||
| ELVN | $8,120,000 | 2.52% | 160,000 | 상승 ×1 | |||
| AVBP | $6,357,420 | 1.97% | 183,000 | 콜 옵션 | $3,819,720 | 상승 ×1 | |
| PALI | $6,270,000 | 1.95% | 3,000,000 | $1,020,000 | |||
| BIOA | $6,127,500 | 1.90% | 250,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| IKT | $6,090,000 | 1.89% | 3,000,000 | $210,000 | 하락 ×2 | ||
| ADAG | $5,250,000 | 1.63% | 1,250,000 | 상승 ×1 | |||
| FBRX | $4,781,250 | 1.48% | 225,000 | 상승 ×1 | |||
| RZLT | $4,680,000 | 1.45% | 900,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| IFRX | $4,480,000 | 1.39% | 2,000,000 | 상승 ×1 | |||
| ASMB | $4,396,800 | 1.36% | 160,000 | 상승 ×1 | |||
| CMPS | $4,315,750 | 1.34% | 305,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| PMN | $4,276,697 | 1.33% | 324,977 | $149,489 | |||
| CTNM | $4,261,400 | 1.32% | 260,000 | 상승 ×1 | |||
| CMPS | $4,245,000 | 1.32% | 300,000 | ||||
| DFTX | $3,998,400 | 1.24% | 85,000 | 상승 ×1 | |||
| SLGL | $3,855,280 | 1.20% | 52,000 | $1,399,460 | 상승 ×1 | ||
| BIOA | $3,799,050 | 1.18% | 155,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) | $3,080,518 | 0.96% | 756,884 | 상승 ×1 | |||
| PRQR | $2,811,383 | 0.87% | 1,511,496 | 상승 ×1 | |||
| IRON | $2,194,200 | 0.68% | 30,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| RZLT | $2,097,732 | 0.65% | 403,410 | 상승 ×1 | |||
| LPCN | $2,073,600 | 0.64% | 810,000 | $-1,521,900 | 상승 ×1 | ||
| ZNTL | $2,066,100 | 0.64% | 426,000 | 콜 옵션 | $1,130,100 | 상승 ×1 | |
| CCCC | $1,868,000 | 0.58% | 400,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| RARE | $1,836,450 | 0.57% | 55,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22978P205) | $1,578,000 | 0.49% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| CALC | $1,282,210 | 0.40% | 1,244,864 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22053A305) | $734,421 | 0.23% | 40,375 | 상승 ×1 | |||
| NVCT | $711,693 | 0.22% | 38,700 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| KTTA | $515,400 | 0.16% | 1,000,000 | $-1,042,380 | 하락 ×1 | ||
| INM | $503,750 | 0.16% | 325,000 | 상승 ×1 | |||
| NMRA | $170,000 | 0.05% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| NXTC | $103,142 | 0.03% | 64,464 | $-2,727,058 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ELVN | $8,120,000 | 160,000 | 2.52% |
| BIOA | $6,127,500 | 250,000 | 1.90% |
| ADAG | $5,250,000 | 1,250,000 | 1.63% |
| FBRX | $4,781,250 | 225,000 | 1.48% |
| RZLT | $4,680,000 | 900,000 | 1.45% |
| IFRX | $4,480,000 | 2,000,000 | 1.39% |
| ASMB | $4,396,800 | 160,000 | 1.36% |
| CMPS | $4,315,750 | 305,000 | 1.34% |
| CTNM | $4,261,400 | 260,000 | 1.32% |
| CMPS | $4,245,000 | 300,000 | 1.32% |
| DFTX | $3,998,400 | 85,000 | 1.24% |
| BIOA | $3,799,050 | 155,000 | 1.18% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) | $3,080,518 | 756,884 | 0.96% |
| PRQR | $2,811,383 | 1,511,496 | 0.87% |
| IRON | $2,194,200 | 30,000 | 0.68% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| RLAY | 추가 매수 | +298K | +$11.5M |
| ZNTL | 추가 매수 | +69K | +$9.4M |
| RLMD | 축소함 | -1.1M | -$8.1M |
| IVA | 추가 매수 | +1.9M | +$6.2M |
| KOD | 추가 매수 | +120K | +$5.0M |
| AVBP | 추가 매수 | +73K | +$3.8M |
| COGT | 추가 매수 | +78K | +$3.2M |
| MAZE | 추가 매수 | +78K | +$2.3M |
| LPCN | 추가 매수 | +360K | -$1.5M |
| SLGL | 추가 매수 | +21K | +$1.4M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| KALV | 2026년 6월 30일 | 1,300,100 | $26,171,013 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABVX | 2026년 6월 30일 | 130,000 | $14,475,500 | -31.5% |
| NKTR | 2026년 6월 30일 | 125,000 | $8,993,750 | -39.1% |
| TERN | 2026년 3월 31일 | 190,000 | $7,676,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IDYA | 2026년 6월 30일 | 224,300 | $7,473,676 | 0.5% |
| SCYX | 2026년 6월 30일 | 7,608,695 | $6,976,412 | 20.4% |
| TARS | 2026년 3월 31일 | 80,000 | $6,550,400 | 5.1% |
| UPB | 2026년 3월 31일 | 230,650 | $6,262,148 | -48.0% |
| EPRX | 2026년 6월 30일 | 680,000 | $4,923,200 | 14.1% |
| XENE | 2026년 3월 31일 | 105,551 | $4,730,796 | -35.4% |
| DBVT | 2026년 3월 31일 | 240,000 | $4,600,800 | -50.1% |
| GHRS | 2026년 6월 30일 | 325,000 | $4,569,500 | -16.2% |
| HELP | 2026년 3월 31일 | 525,000 | $4,294,500 | 141.9% |
| KPTI | 2026년 6월 30일 | 750,000 | $4,177,500 | -92.3% |
| BLTE | 2026년 3월 31일 | 26,000 | $4,158,960 | 0.2% |
| VTYX | 2026년 3월 31일 | 410,000 | $3,702,300 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VERA | 2026년 3월 31일 | 60,000 | $3,038,400 | -26.5% |
| WVE | 2026년 3월 31일 | 175,000 | $2,975,000 | -47.1% |
| ALXO | 2026년 6월 30일 | 1,460,000 | $2,927,300 | -44.4% |
| CNTX | 2026년 6월 30일 | 1,100,000 | $2,882,000 | -41.9% |
| CMPS | 2026년 3월 31일 | 388,287 | $2,679,180 | 110.6% |
| AVTX | 2026년 3월 31일 | 130,000 | $2,360,800 | -1.2% |
| ZBIO | 2026년 3월 31일 | 36,000 | $1,307,160 | 46.4% |
| TRAW | 2026년 6월 30일 | 511,714 | $936,437 | -33.7% |
| TXMD | 2026년 6월 30일 | 420,421 | $849,250 | -7.8% |
| SPRB | 2026년 6월 30일 | 12,200 | $797,270 | -16.3% |
| NTLA | 2026년 3월 31일 | 81,000 | $728,190 | -4.8% |
| HOWL | 2026년 6월 30일 | 563,535 | $469,199 | 155.6% |
| CLYM | 2026년 3월 31일 | 100,000 | $400,000 | 58.0% |
| NEUP | 2026년 6월 30일 | 76,728 | $312,283 | -21.1% |