Stenham Asset Management (UK) Plc
포트폴리오 가치 분기별: -12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중72.35%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션16
유효 포지션 수14.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 2.34% 추정 매수 $2,254,595 · 매도 $15,996,931
신규 포지션0
증가함4
감소11
종료1
풋-명목 노출: 11.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$89.8M
포지션
16
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q3 2025–Q4 2025 추적
-0.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+4.0%
초과 수익률
-4.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 16 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $10,028,370 | 11.17% | 33,000 | 풋 옵션 | $811,800 | ||
| TSM | $7,658,028 | 8.53% | 25,200 | $-930,140 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $7,109,214 | 7.92% | 14,700 | $-1,695,936 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $6,855,354 | 7.64% | 29,700 | $48,684 | 하락 ×1 | ||
| UNP | $6,457,853 | 7.19% | 27,917 | $-409,799 | 하락 ×1 | ||
| HLT | $5,788,088 | 6.45% | 20,150 | $119,324 | 하락 ×1 | ||
| DHR | $5,757,338 | 6.41% | 25,150 | $-289,592 | 하락 ×1 | ||
| V | $5,190,508 | 5.78% | 14,800 | $1,128,086 | 상승 ×1 | ||
| MA | $5,166,464 | 5.76% | 9,050 | $-2,825,316 | 하락 ×1 | ||
| RACE | $4,933,626 | 5.50% | 13,350 | $-1,155,885 | 상승 ×1 | ||
| AFG | $4,742,796 | 5.28% | 34,700 | $-1,275,440 | 하락 ×1 | ||
| FERG | $4,497,126 | 5.01% | 20,200 | $544,518 | 상승 ×1 | ||
| CME | $4,191,778 | 4.67% | 15,350 | $-644,623 | 하락 ×1 | ||
| META | $3,927,536 | 4.38% | 5,950 | $-38,116 | 상승 ×1 | ||
| SNPS | $3,734,274 | 4.16% | 7,950 | $-459,541 | 하락 ×1 | ||
| GE | $3,727,163 | 4.15% | 12,100 | $-1,040,834 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 2025년 12월 31일 | 34,550 | $5,055,356 | -43.0% |