STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC
CIK 2056402 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $137.1M
- 포지션
- 55
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,666위 · 상위 81.2%
포트폴리오 가치 분기별: +10.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 71.03%
- 상위 25개 보유 비중
- 90.51%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 13.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.27% 추정 매수 $26,142,356 · 매도 $1,664,536
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 15
- 감소
- 21
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.8%
Utilities
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.2%
기타/미분류
96.1%
전체 포트폴리오 55 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25,769,176 | 18.80% | 299,155 | $3,151,753 | 상승 ×1 | ||
| IAU | $12,121,545 | 8.84% | 160,529 | $-1,993,576 | 상승 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10,733,301 | 7.83% | 146,210 | $439,989 | 상승 ×3 | ||
| VOO | $10,674,401 | 7.79% | 15,542 | $1,161,405 | 하락 ×4 | ||
| BIV | $8,622,027 | 6.29% | 112,412 | $356,721 | 상승 ×3 | ||
| VTV | $7,223,566 | 5.27% | 33,146 | $922,554 | 상승 ×3 | ||
| SPY SPY | $6,319,168 | 4.61% | 8,462 | $647,553 | 하락 ×3 | ||
| VBK | $5,596,307 | 4.08% | 15,303 | $934,705 | 하락 ×5 | ||
| IVOG | $5,443,530 | 3.97% | 37,208 | $793,664 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $4,864,501 | 3.55% | 6,496 | $343,033 | 하락 ×6 | ||
| IWO | $4,147,177 | 3.03% | 10,527 | $859,451 | 상승 ×2 | ||
| XLI XLI | $2,651,382 | 1.93% | 14,314 | $665,499 | 상승 ×1 | ||
| ARTY | $2,598,122 | 1.90% | 34,114 | $977,529 | 하락 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,035,778 | 1.49% | 24,793 | $105,638 | 상승 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2,030,834 | 1.48% | 25,697 | $-87,023 | 하락 ×6 | ||
| ITA ITA | $1,949,542 | 1.42% | 8,042 | $223,167 | 상승 ×4 | ||
| BAI | $1,622,722 | 1.18% | 30,780 | $566,510 | 하락 ×1 | ||
| XBI XBI | $1,458,274 | 1.06% | 9,215 | $596,735 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,424,252 | 1.04% | 4,922 | $124,716 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,377,068 | 1.00% | 1,870 | $297,741 | |||
| MUB | $1,363,653 | 0.99% | 12,671 | $-12,157 | 하락 ×5 | ||
| VO | $1,263,821 | 0.92% | 15,686 | $125,439 | 상승 ×1 | ||
| VTEI | $941,545 | 0.69% | 9,325 | $-35,369 | 하락 ×6 | ||
| USMV | $920,711 | 0.67% | 9,545 | $35,508 | |||
| IVW | $920,076 | 0.67% | 6,690 | $163,370 | |||
| SLV | $771,305 | 0.56% | 14,425 | $-290,316 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $771,101 | 0.56% | 1,541 | $-218,926 | 하락 ×4 | ||
| IWF | $702,802 | 0.51% | 5,660 | $99,446 | 상승 ×1 | ||
| PAVE | $700,559 | 0.51% | 11,890 | $96,428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667,714 | 0.49% | 3,337 | $62,370 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) | $655,692 | 0.48% | 21,583 | 상승 ×1 | |||
| IJK | $635,675 | 0.46% | 5,410 | $76,228 | 하락 ×2 | ||
| VAW | $614,378 | 0.45% | 2,685 | $9,372 | |||
| VB | $612,606 | 0.45% | 2,021 | $78,027 | 하락 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $603,155 | 0.44% | 5,452 | $-13,902 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $570,348 | 0.42% | 2,393 | $71,958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502,725 | 0.37% | 1,407 | $98,239 | |||
| GBTC | $460,480 | 0.34% | 10,116 | $-73,240 | |||
| NLR | $382,734 | 0.28% | 3,300 | $-65,450 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $377,597 | 0.28% | 2,546 | $61,104 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365,870 | 0.27% | 981 | $8,348 | 상승 ×1 | ||
| EFG | $359,574 | 0.26% | 2,890 | $37,715 | |||
| DIA | $317,613 | 0.23% | 608 | $35,993 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $305,462 | 0.22% | 302 | $50,491 | 상승 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $302,969 | 0.22% | 1,185 | $13,616 | |||
| IWP | $283,596 | 0.21% | 1,937 | $3,398 | 하락 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $272,130 | 0.20% | 5,640 | $-1,184 | |||
| NYF | $256,588 | 0.19% | 4,760 | $3,737 | |||
| SUB | $246,691 | 0.18% | 2,317 | $-16,045 | 하락 ×2 | ||
| VFH | $244,776 | 0.18% | 1,860 | $-24,026 | 하락 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210,721 | 0.15% | 501 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $208,098 | 0.15% | 961 | $-3,138 | 하락 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $205,891 | 0.15% | 629 | 상승 ×1 | |||
| IJH | $203,570 | 0.15% | 2,640 | 상승 ×1 | |||
| SPLV | $202,010 | 0.15% | 2,697 | $-2,399 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BND | $10,733,301 | 7.83% | ×3 상승 |
| BIV | $8,622,027 | 6.29% | ×3 상승 |
| VTV | $7,223,566 | 5.27% | ×3 상승 |
| ITA | $1,949,542 | 1.42% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 추가 매수 | +247K | +$3.2M |
| IAU | 추가 매수 | +421 | -$2.0M |
| VOO | 축소함 | -378 | +$1.2M |
| ARTY | 축소함 | -715 | +$978K |
| VBK | 축소함 | -120 | +$935K |
| VTV | 추가 매수 | +1K | +$923K |
| IWO | 추가 매수 | +50 | +$859K |
| IVOG | 추가 매수 | +18 | +$794K |
| XLI | 추가 매수 | +2K | +$665K |
| SPY | 축소함 | -259 | +$648K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 2025년 6월 30일 | 3,594 | $466,144 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OVM | 2025년 9월 30일 | 12,700 | $267,847 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2025년 12월 31일 | 658 | $266,615 | -1.8% |
| ETHE | 2026년 3월 31일 | 10,219 | $249,037 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 512 | $230,162 | -7.1% |
| BTC | 2025년 12월 31일 | 4,529 | $229,303 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MPC | 2025년 12월 31일 | 1,185 | $228,397 | 124.1% |
| BA | 2025년 3월 31일 | 1,161 | $205,555 | 28.6% |
| SPLV | 2025년 12월 31일 | 2,790 | $204,998 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANIX | 2026년 3월 31일 | 10,080 | $31,450 | 40.7% |