Strategy Capital LLC
포트폴리오 가치 분기별: +32.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중97.57%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션11
유효 포지션 수9.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $47,623,387
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 84.6% 보유 중
신규 포지션0
증가함0
감소11
종료1
포트폴리오 가치
$1.6B
포지션
11
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+51.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+14.3%
연율화: +39.3% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | $271,304,208 | 16.72% | 1,106,100 | $36,361,976 | 하락 ×1 | ||
| AXON | $216,729,584 | 13.36% | 386,596 | $47,746,282 | 하락 ×1 | ||
| DDOG | $184,816,546 | 11.39% | 709,850 | $98,557,883 | 하락 ×1 | ||
| SHOP | $183,020,035 | 11.28% | 1,602,908 | $-12,701,423 | 하락 ×1 | ||
| ALAB | $165,356,101 | 10.19% | 342,338 | $126,747,528 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $160,497,441 | 9.89% | 673,397 | $16,131,966 | 하락 ×1 | ||
| TSM | $158,360,779 | 9.76% | 331,597 | $42,994,450 | 하락 ×1 | ||
| CRWD | $105,723,889 | 6.52% | 138,538 | $50,040,882 | 하락 ×1 | ||
| META | $81,820,689 | 5.04% | 145,255 | $-3,745,357 | 하락 ×1 | ||
| NU | $55,609,303 | 3.43% | 4,162,373 | $-5,960,916 | 하락 ×1 | ||
| TSLA | $39,495,602 | 2.43% | 93,903 | $3,565,593 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.