S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q3 2026 추적 +7.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +24.2%
초과 수익률 -16.5%

연율화: +6.2% · S&P 500: +18.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 59.9%
Real Estate 8.0%
Communication Services 7.8%
Technology 6.6%
Retail 5.5%
Health Care 3.7%
Energy 3.2%
Consumer Discretionary 2.6%
Industrials 1.2%
Consumer Staples 1.2%
기타/미분류 0.5%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $33,212,816 50.92% 1,460,546 $-5,192,830 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,817,723 7.39% 14,139 $276,019 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4,354,361 6.68% 276,995 $-135,221 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,562,596 5.46% 14,299 $105,951 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,385,653 3.66% 6,499 $-465,153 하락 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,675,522 2.57% 52,442 $-782,406 하락 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,628,513 2.50% 182,364 $-119,088 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,504,584 2.31% 4,518 $197,256
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,483,372 2.27% 117,170 $-136,795 하락 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,446,701 2.22% 9,450 $838,191 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,329,511 2.04% 67,249 $-180,510 하락 ×3
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,296,014 1.99% 66,199 $-228,588 상승 ×2
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $1,188,259 1.82% 501,375 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,102,247 1.69% 120,018 $-218,331 상승 ×2
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $1,041,154 1.60% 253,940 $-722,957 하락 ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $773,992 1.19% 34,293 $181,391 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $771,765 1.18% 11,265 $-347,797 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $766,894 1.18% 28,040 $-1,397,484 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $331,925 0.51% 647 $98,041 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 349932103) $312,000 0.48% 40,000 $84,120 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240,563 0.37% 699 $-9,264

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GLXY $33,212,816 50.92% ×5 상승
SOFI $4,354,361 6.68% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OPEN $1,188,259 501,375 1.82%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLXY 추가 매수 +56K -$5.2M
CELH 축소함 -46K -$1.4M
MSTR 추가 매수 +2K +$838K
CMG 축소함 -20K -$782K
DGXX 축소함 -70K -$723K
UNH 축소함 -360 -$465K
UBER 축소함 -4K -$348K
GOOG 추가 매수 +1K +$276K
NLY 추가 매수 +49 -$229K
AGNC 추가 매수 +118 -$218K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PLTR 2025년 12월 31일 7,581 $1,382,926 10.7%
TDAY 2025년 9월 30일 188,750 $675,725 66.1%
CGC 2026년 9월 30일 690,585 $656,056 -24.6%
OCSL 2026년 3월 31일 30,450 $387,933 1.2%
CHPT 2026년 9월 30일 17,500 $103,425 -17.2%
CGEN 2026년 9월 30일 35,000 $74,900 -18.5%
TLRY 2025년 12월 31일 31,050 $53,717 -68.9%
ABTC 2026년 3월 31일 13,000 $22,100 -45.8%
SLNH 2026년 3월 31일 15,000 $17,550 -22.5%