PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock
NYSE · Professional Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$225.79
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$104.9052주 저점
$244.9852주 고점
시가총액 (MRQ)
$10.00B
P/E (TTM)
24.0
EPS (TTM)
$9.40
매출 (TTM)
$2.14B
내 배지
52주 범위
$105–$245
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$218
P/E
24.0
ROE
41.1%
순이익률
22.8%
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PAYC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$225.79
시가총액 (MRQ)
$10.00B
P/E (TTM)
24.0
EPS (TTM)
$9.40
매출 (TTM)
$2.14B
배당 수익률
0.68%
ROE (TTM)
41.1%
부채/자본 (MRQ)
1.6
52주 범위
$105–$245
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범위
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Paycom Software, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Paycom Software, Inc., known simply as Paycom, is an online payroll and human resource software provider based in Oklahoma City, Oklahoma, with offices throughout the United States. It is attributed with being one of the first fully online payroll providers. Founded in 1998, it reported annual revenue of $2.052 billion for 2025, up from $1.883 billion for 2024.
## History
Paycom was founded in 1998 by Chad Richison, who previously worked in the payroll processing industry. It began as an online payroll service provider for businesses, and expanded to offer additional services including human resource management in 2001. On April 15, 2014, Paycom opened for trade on the New York Stock Exchange under the ticker symbol PAYC.
In 2011, it released additional services including E-Verify, onboarding, expense management, and document storage. In 2014, Paycom built a 90,000-square-foot addition to its headquarters—effectively doubling the size of its offices. The company completed construction on its third and fourth buildings (in 2016 and 2018, respectively). In 2024, it opened its fifth building, bringing the total square-footage of its corporate campus to 815,000. In May 2022, Paycom held a grand opening ceremony for a new 150,000 square-foot operations center in Grapevine, Texas.
CEO Chad Richison was the highest paid executive in the United States in 2020, earning $211.13 million from Paycom as part of a 10-year performance contract. The compensation consists mostly of stock shares that only vest if the company reaches specific stock price benchmarks by 2026 and 2030.
In 2021, Paycom announced the release of Beti, an enhancement to its payroll system allowing employees to complete their own payroll. Later that year, they bought the naming rights to the Paycom Center, home of the Oklahoma City Thunder.
In 2023, the company expanded its Global HCM offerings, providing access in more than 190 countries.
In December 2023, Paycom announced its next step in HR automation, GONE, a decisioning logic enhancement to existing Time-Off Request software.
In July 2025, Paycom launched IWant™, a command-driven AI engine allowing users to seek information about employee data without having to navigate through the software.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Professional Services
직원5,770
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.05B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$8.082016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$408M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률22.8%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PAYC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.05년 평균 ≈53.0 | ≈53.0 | 20.5 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 4.75년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | 1.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 17.55년 평균 ≈12.7 | ≈12.7 | 9.7 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 17.45년 평균 ≈58.7 | ≈58.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.55년 평균 ≈36.6 | ≈36.6 | 11.7 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 18.55년 평균 ≈14.0 | ≈14.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PAYC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 83.7% | · | 35.5% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 30.3%5년 평균 ≈27.9% | ≈27.9% | 12.2% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 39.4%5년 평균 ≈35.1% | ≈35.1% | 9.9% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 32.0%5년 평균 ≈29.0% | ≈29.0% | 9.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 22.8%5년 평균 ≈21.6% | ≈21.6% | 6.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 10.6%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 5.2% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 41.1%5년 평균 ≈26.4% | ≈26.4% | 18.9% | 최상위권 | |
| ROIC | 24.0%5년 평균 ≈24.7% | ≈24.7% | 11.4% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PAYC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.6 | · | 1.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.3 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.6 | · | 1.4 | 높은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 166.85년 평균 ≈184.2 | ≈184.2 | 28.9 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PAYC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.9%5년 평균 ≈19.8% | ≈19.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.3%5년 평균 ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 19.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -9.4%5년 평균 ≈28.9% | ≈28.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -9.7%5년 평균 ≈27.8% | ≈27.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 18.6%5년 평균 ≈30.2% | ≈30.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 26.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 17.2%5년 평균 ≈29.2% | ≈29.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 25.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PAYC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.6 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 222.85년 평균 ≈188.8 | ≈188.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 48.85년 평균 ≈80.2 | ≈80.2 | 7.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$355.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.68%
지급 비율18.7%
연간 지급액≈$1.50
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 24, 2026 | $0.38 | USD | ≈0.65% |
| 5월 26, 2026 | $0.38 | USD | ≈1.1% |
| 3월 9, 2026 | $0.38 | USD | ≈1.1% |
| 11월 24, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.94% |
| 8월 25, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.65% |
| 5월 27, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.57% |
| 3월 10, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.69% |
| 11월 25, 2024 | $0.38 | USD | ≈0.64% |
| 8월 26, 2024 | $0.38 | USD | ≈0.91% |
| 5월 24, 2024 | $0.38 | USD | ≈0.88% |
| 3월 1, 2024 | $0.38 | USD | ≈0.81% |
| 11월 24, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.63% |
| 8월 25, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.26% |
| 5월 26, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.13% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.7%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $2.78 | $2.42 | 14.7% |
| 2026년 3월 31일 | $3.15 | $3.05 | 3.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.45 | $2.48 | -1.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.94 | $1.99 | -2.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.06 | $1.82 | 13.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.80 | $2.61 | 7.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.05B | $1.88B | $1.69B | $1.38B | $1.06B | $841M | $738M | $566M | $433M | $329M | $225M | $151M | |
| Cost of Revenue | $345M | $335M | $276M | $213M | $162M | $124M | $110M | $91M | $72M | $54M | $35M | $27M | |
| Gross Profit | $1.71B | $1.55B | $1.42B | $1.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $283M | $243M | $199M | $148M | $118M | $90M | $73M | $46M | $30M | $21M | $9M | $4M | |
| SG&A Expense | $1.14B | $914M | $966M | $784M | $640M | $532M | $402M | $302M | $231M | $173M | $155M | $108M | |
| Operating Expenses | $1.48B | $1.25B | $1.24B | $996M | $802M | $655M | $511M | $393M | $303M | $227M | $190M | $135M | |
| Operating Income | $567M | $634M | $451M | $379M | $254M | $186M | $226M | $174M | $130M | $102M | $34M | $16M | |
| Interest Expense | $3M | $3M | $2M | $2M | · | $19.0K | $940.0K | $766.0K | $911.0K | $1M | $1M | $3M | |
| Other Non-op | $56M | $18M | $23M | $13M | $2M | $-168.0K | $803.0K | $2M | $-1M | $308.0K | $517.0K | $1M | |
| Pretax Income | $619M | $649M | $472M | $390M | $256M | $186M | $226M | $175M | $128M | $101M | $34M | $10M | |
| Income Tax | $166M | $147M | $132M | $108M | $60M | $42M | $46M | $38M | $4M | $31M | $13M | $4M | |
| Net Income | $453M | $502M | $341M | $281M | $196M | $143M | $181M | $137M | $123M | $70M | $21M | $6M | |
| EPS (Basic) | $8.13 | $8.93 | $5.91 | $4.86 | $3.39 | $2.49 | $3.14 | $2.37 | $2.13 | $1.21 | $0.37 | $0.11 | |
| EPS (Diluted) | $8.08 | $8.92 | $5.88 | $4.84 | $3.37 | $2.46 | $3.09 | $2.34 | $2.10 | $1.19 | $0.36 | $0.11 | |
| Shares (Basic) | 55,800,000 | 56,200,000 | 57,700,000 | 57,900,000 | 57,885,000 | 57,620,000 | 57,561,000 | 57,711,000 | 57,839,000 | 57,550,204 | 56,495,170 | 49,784,154 | |
| Shares (Diluted) | 56,100,000 | 56,300,000 | 58,000,000 | 58,200,000 | 58,191,000 | 58,285,000 | 58,395,000 | 58,582,000 | 58,790,000 | 58,968,099 | 57,919,700 | 51,857,309 | |
| EBITDA | $744M | $780M | $565M | $471M | $321M | $239M | $268M | $203M | $98M | $72M | $44M | $7M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $370M | $402M | $294M | $401M | $278M | $152M | $134M | $46M | $46M | $60M | $51M | $25M | |
| Receivables | $45M | $39M | $16M | $23M | $9M | $9M | $9M | $3M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Inventory | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $797.0K | $979.0K | $675.0K | $1M | $195.0K | |
| Prepaid Expense | $48M | $44M | $38M | $34M | $24M | $18M | $14M | $8M | $5M | $4M | $4M | $2M | |
| Current Assets | $5.84B | $4.30B | $2.81B | $2.76B | $2.25B | $1.86B | $1.87B | $1.06B | $1.18B | $926M | $761M | $692M | |
| PP&E (Net) | · | · | $498M | $402M | $349M | $285M | $238M | $177M | $148M | $97M | $59M | $48M | |
| PP&E (Gross) | $1.39B | $1.09B | $810M | $664M | $546M | $380M | $303M | $242M | $152M | $109M | $68M | $56M | |
| Accum. Depreciation | $744M | $576M | $437M | $331M | $243M | $178M | $125M | $83M | $54M | $36M | $25M | $17M | |
| Goodwill | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | |
| Intangibles | $37M | $46M | $50M | $54M | $58M | $319.0K | $532.0K | $745.0K | $958.0K | $2M | $3M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $36M | $31M | $30M | $62M | $42M | $35M | $33M | $3M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $7.60B | $5.86B | $4.20B | $3.90B | $3.22B | $2.61B | $2.49B | $1.52B | $1.55B | $1.08B | $877M | $797M | |
| Accounts Payable | $7M | $24M | $14M | $16M | $6M | $7M | $5M | $6M | $6M | $4M | $5M | $3M | |
| Current Liabilities | $5.37B | $3.91B | $2.53B | $2.38B | $1.99B | $1.72B | $1.75B | $1.03B | $1.14B | $899M | $728M | $679M | |
| Capital Leases | $62M | $63M | $57M | · | · | · | $18M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $304M | $150M | $144M | $141M | $146M | $113M | $91M | $70M | $49M | · | $641.0K | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $11M | $50M | $52M | $75M | $73M | $19M | $20M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $5.87B | $4.28B | $2.89B | $2.72B | $2.32B | $1.95B | $1.96B | $1.19B | $1.27B | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | $29M | $29M | $31M | $33M | $34M | $35M | $30M | $26M | $27M | |
| Total Debt | · | · | · | $29M | $29M | $31M | $33M | $34M | $35M | $30M | $26M | $27M | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $625.0K | $623.0K | $618.0K | $613.0K | $607.0K | $601.0K | $585.0K | $571.0K | $538.0K | |
| Retained Earnings | $2.26B | $1.89B | $1.47B | $1.20B | $916M | $720M | $576M | $396M | $259M | $70M | $27M | $6M | |
| Treasury Stock | $1.40B | $1.04B | $891M | $588M | $488M | $423M | $308M | $265M | $140M | $50M | · | · | |
| AOCI | $300.0K | $-600.0K | $-1M | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.73B | $1.58B | $1.30B | $1.18B | $894M | $656M | $527M | $335M | $281M | $206M | $98M | $74M | |
| Liabilities + Equity | $7.60B | $5.86B | $4.20B | $3.90B | $3.22B | $2.61B | $2.49B | $1.52B | $1.55B | $1.08B | $877M | $797M | |
| Shares Outstanding | 54,800,000 | 55,900,000 | 56,500,000 | 57,867,000 | 58,012,000 | 57,739,000 | 57,660,000 | 57,277,000 | 57,788,573 | 57,331,022 | 57,119,873 | 53,832,782 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $176M | $146M | $114M | $93M | $67M | $53M | $42M | $30M | $19M | $14M | $9M | $7M | |
| Stock-based Comp | $119M | $-23M | $130M | $95M | $98M | $90M | $47M | $37M | $36M | $21M | $3M | $712.0K | |
| Deferred Tax | $154M | $6M | $6M | $-3M | $33M | $21M | $21M | $21M | $-8M | $15M | $-1M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $4M | $4M | $4M | $2M | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $900.0K | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | $-224M | $-97M | $-105M | $-101M | $-74M | $-81M | $-67M | $-40M | $8M | $21M | $11M | $7M | |
| Operating Cash Flow | $679M | $534M | $485M | $365M | $319M | $227M | $224M | $185M | $130M | $99M | $43M | $22M | |
| CapEx | $271M | $193M | $193M | $133M | $121M | $94M | $93M | $60M | $59M | $44M | $17M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-611M | $-22M | $-197M | $-23M | $-258M | $-118M | $-220M | $-49M | $16M | $-205M | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $41M | $5M | · | $7M | |
| Net Debt Issued | · | · | $-29M | $-29M | $-2M | $-2M | $-2M | $-888.0K | $6M | $4M | $-1M | $7M | |
| Stock Repurchased | $326M | $123M | $287M | $95M | · | $52M | · | $105M | $57M | $36M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-326M | $-123M | $-287M | $-95M | · | $-52M | · | $-105M | $-57M | $-36M | · | · | |
| Dividends Paid | $85M | $85M | $65M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $1.02B | $1.11B | $-275M | $255M | $166M | $-166M | $651M | $-248M | $146M | $116M | · | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-359.0K | $-14M | $9M | $26M | $12M | |
| Taxes Paid | $78M | $135M | $139M | $101M | $33M | $28M | $25M | $14M | $18M | $9M | $19M | $2M | |
| Free Cash Flow | $408M | $341M | $292M | $232M | $199M | $133M | $131M | $125M | $71M | $55M | $26M | $8M | |
| Levered FCF | $406M | $338M | $291M | $231M | · | $133M | $131M | $124M | $70M | $54M | $26M | $6M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 83.2% | 82.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 27.7% | 33.7% | 26.7% | 27.5% | 24.0% | 22.1% | 30.7% | · | 18.2% | 17.6% | 15.3% | · | |
| Net Margin | 22.1% | 26.7% | 20.1% | 20.5% | 18.6% | 17.1% | 24.5% | · | 15.4% | 13.3% | 9.3% | 3.8% | |
| Pretax Margin | 30.2% | 34.5% | 27.9% | 28.3% | 24.2% | 22.1% | 30.6% | · | 17.7% | 17.4% | 14.9% | 6.4% | |
| EBITDA Margin | 36.2% | 41.4% | 33.4% | 34.3% | 30.4% | 28.5% | 36.4% | · | 22.6% | 21.8% | 19.5% | 4.8% | |
| ROA | 6.7% | 10.0% | 8.4% | 7.9% | 6.7% | 5.6% | 9.0% | 8.9% | 5.5% | 4.5% | 2.5% | 0.82% | |
| ROE | 26.3% | 33.0% | 25.0% | 24.9% | 22.8% | 22.3% | 36.1% | 39.4% | 39.2% | 40.8% | 24.3% | 14.3% | |
| ROIC | 24.0% | 31.1% | 25.0% | 22.6% | 21.0% | 20.9% | 32.3% | 36.9% | 40.2% | 30.3% | 17.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| Interest Coverage | 166.8 | 186.6 | 234.2 | 149.3 | · | 9795.9 | 240.7 | 226.8 | 86.3 | 56.0 | 24.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 222.8 | 239.0 | 184.8 | 155.4 | 141.9 | 107.0 | 112.3 | 102.2 | 87.1 | 61.2 | 55.1 | 70.7 | |
| Receivables Turnover | 48.8 | 67.7 | 86.2 | 85.1 | 113.4 | 91.3 | 116.1 | · | 297.1 | 178.3 | 87.3 | 67.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $31.60 | $28.19 | $23.05 | $20.44 | $15.41 | $11.36 | $9.13 | $5.84 | $2.34 | $2.03 | $1.72 | $1.38 | |
| Revenue / Share | $36.57 | $33.45 | $29.21 | $23.64 | $18.14 | $14.44 | $12.63 | · | $7.37 | $5.58 | $3.88 | $2.91 | |
| Cash Flow / Share | $12.10 | $9.48 | $8.37 | $6.28 | $5.49 | $3.90 | $3.84 | $3.15 | $2.22 | $1.68 | $0.74 | $0.43 | |
| Cash / Share | $6.75 | $7.19 | $5.20 | $6.92 | $4.79 | $2.63 | $2.32 | $0.80 | $0.80 | $1.05 | $0.89 | $0.47 | |
| Dividend / Share | $0.38 | $0.38 | $0.38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $8.08 | $8.92 | $5.88 | $4.84 | $3.37 | $2.46 | $3.09 | $2.34 | $2.10 | $1.19 | $0.36 | $0.11 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.9% | 11.2% | 23.2% | 30.3% | 25.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.3% | 21.3% | 26.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 19.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -9.4% | 51.7% | 21.5% | 43.6% | 37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 18.6% | 38.3% | 33.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 26.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -9.7% | 47.3% | 21.1% | 43.6% | 36.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 17.2% | 36.8% | 33.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 25.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.05B | $1.88B | $1.69B | $1.38B | $1.06B | $841M | $738M | $566M | $433M | $329M | $225M | $151M | |
| Net Income TTM | $453M | $502M | $341M | $281M | $196M | $143M | $181M | $137M | $123M | $70M | $21M | $6M | |
| Market Cap | $8.73B | $11.46B | $11.69B | $17.96B | $24.09B | $26.11B | $15.27B | $7.01B | $4.64B | $2.61B | $2.15B | $1.42B | |
| Enterprise Value | · | · | · | $17.58B | $23.84B | $25.99B | $15.17B | $7.00B | $4.63B | $2.58B | $2.12B | $1.42B | |
| P/E | 19.7 | 23.0 | 35.2 | 64.1 | 123.2 | 183.8 | 85.7 | 52.3 | 38.3 | 38.2 | 104.5 | 239.4 | |
| P/S | 4.3 | 6.1 | 6.9 | 13.1 | 22.8 | 31.0 | 20.7 | 12.4 | 10.7 | 7.9 | 9.6 | 9.4 | |
| P/B | 5.0 | 7.3 | 9.0 | 15.2 | 27.0 | 39.8 | 29.0 | 21.0 | 34.3 | 22.4 | 21.9 | 19.1 | |
| P / Tangible Book | 5.3 | 7.8 | 9.7 | 16.7 | 30.7 | 43.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.9 | 21.5 | 24.1 | 49.2 | 75.4 | 114.9 | 68.1 | 37.9 | 35.5 | 26.4 | 50.0 | 63.5 | |
| P / FCF | 21.4 | 33.6 | 40.0 | 77.3 | 121.2 | 196.2 | 116.2 | 56.1 | 65.2 | 47.3 | 81.3 | 175.7 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 37.3 | 74.3 | 108.5 | 56.5 | 34.4 | 47.2 | 36.0 | 48.4 | 198.2 | |
| EV / FCF | · | · | · | 75.7 | 120.0 | 195.3 | 115.5 | 56.1 | 65.0 | 46.7 | 80.4 | 175.9 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 12.8 | 22.6 | 30.9 | 20.6 | 12.4 | 10.7 | 7.8 | 9.5 | 9.4 | |
| Dividend Yield | 0.97% | 0.74% | 0.55% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 4.3% | 2.8% | 1.6% | 0.81% | 0.54% | 1.2% | 1.9% | 2.6% | 2.6% | 0.96% | 0.42% | |
| Payout Ratio | 18.7% | 16.9% | 19.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $85M | $85M | $65M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $531M | $572M | $544M | $493M | $484M | $530M | $494M | $452M | $438M | $500M | $435M | $406M | $401M | $452M | $371M | $334M | |
| Cost of Revenue | $89M | $87M | $88M | $85M | $88M | $85M | $84M | $88M | $84M | $79M | $75M | $69M | $67M | $65M | $59M | $55M | |
| Gross Profit | $442M | $484M | $456M | $408M | $396M | $446M | $410M | $364M | $354M | $421M | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $52M | $61M | $72M | $74M | $75M | $62M | $67M | $63M | $62M | $50M | $55M | $52M | $49M | $43M | $40M | $40M | |
| SG&A Expense | $274M | $274M | $299M | $295M | $284M | $261M | $262M | $259M | $258M | $135M | $253M | $240M | $246M | $226M | $206M | $205M | |
| Operating Expenses | $363M | $362M | $387M | $381M | $371M | $345M | $345M | $347M | $342M | $214M | $328M | $309M | $314M | $291M | $265M | $260M | |
| Operating Income | $168M | $210M | $157M | $113M | $112M | $185M | $148M | $105M | $95M | $286M | $107M | $97M | $87M | $160M | $106M | $74M | |
| Interest Expense | $10M | $4M | $700.0K | $1M | $800.0K | $800.0K | $1M | $800.0K | $800.0K | $800.0K | $239.0K | $222.0K | $602.0K | $837.0K | $913.0K | $1M | |
| Other Non-op | $-1M | $9M | $3M | $41M | $6M | $6M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $9M | $2M | |
| Pretax Income | $157M | $215M | $159M | $153M | $117M | $190M | $152M | $108M | $99M | $290M | $112M | $102M | $93M | $166M | $114M | $75M | |
| Income Tax | $50M | $60M | $45M | $42M | $28M | $51M | $38M | $35M | $31M | $43M | $30M | $27M | $28M | $46M | $34M | $23M | |
| Net Income | $107M | $156M | $114M | $111M | $90M | $139M | $114M | $73M | $68M | $247M | $82M | $75M | $65M | $119M | $80M | $52M | |
| EPS (Basic) | $2.34 | $3.05 | $2.08 | $1.97 | $1.59 | $2.49 | $2.05 | $1.31 | $1.20 | $4.37 | $1.44 | $1.30 | $1.11 | $2.06 | $1.39 | $0.90 | |
| EPS (Diluted) | $2.34 | $3.04 | $2.06 | $1.96 | $1.58 | $2.48 | $2.04 | $1.31 | $1.20 | $4.37 | $1.41 | $1.30 | $1.11 | $2.06 | $1.37 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 45,800,000 | 51,100,000 | · | 56,100,000 | 56,100,000 | 56,000,000 | · | 55,900,000 | 56,500,000 | 56,500,000 | · | 57,825,000 | 57,920,000 | 57,867,000 | · | 57,865,000 | |
| Shares (Diluted) | 45,900,000 | 51,200,000 | · | 56,400,000 | 56,500,000 | 56,300,000 | · | 56,000,000 | 56,800,000 | 56,600,000 | · | 57,966,000 | 58,033,000 | 57,991,000 | · | 58,033,000 | |
| EBITDA | $168M | $261M | · | $113M | $112M | $225M | · | $105M | $95M | $318M | · | $97M | $87M | $187M | · | $74M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $198M | $154M | $370M | $375M | $532M | $521M | $402M | $326M | $346M | $371M | $294M | $484M | $537M | $506M | $401M | $317M | |
| Receivables | $54M | $51M | $45M | $50M | $40M | $31M | $39M | $21M | $20M | $20M | · | $16M | $16M | $18M | · | $15M | |
| Inventory | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | · | $836.0K | $874.0K | $887.0K | · | $1M | |
| Prepaid Expense | $54M | $58M | $48M | $63M | $56M | $49M | $44M | $46M | $47M | $51M | · | $41M | $43M | $40M | · | $40M | |
| Current Assets | $3.48B | $3.07B | $5.84B | $2.54B | $2.40B | $2.99B | $4.30B | $1.98B | $2.85B | $3.30B | · | $2.56B | $2.71B | $3.05B | · | $2.23B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | $532M | $520M | · | $468M | $445M | $421M | · | $384M | |
| PP&E (Gross) | $1.44B | $1.42B | $1.39B | $1.32B | $1.20B | $1.13B | $1.09B | $1.05B | $985M | $848M | · | $766M | $729M | $696M | · | $633M | |
| Accum. Depreciation | $836M | $791M | $744M | $697M | $656M | $615M | $576M | $538M | $502M | $468M | · | $409M | $382M | $356M | · | $307M | |
| Goodwill | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | $52M | · | $52M | $52M | $52M | · | $52M | |
| Intangibles | $31M | $34M | $37M | $41M | $44M | $45M | $46M | $47M | $48M | $49M | · | $51M | $52M | $53M | · | $55M | |
| Other Non-current Assets | $42M | $34M | $36M | $33M | $31M | $31M | $31M | $31M | $107M | $103M | · | $76M | $70M | $59M | · | $59M | |
| Total Assets | $5.20B | $4.82B | $7.60B | $4.25B | $4.03B | $4.57B | $5.86B | $3.49B | $4.31B | $4.73B | · | $3.86B | $3.95B | $4.24B | · | $3.31B | |
| Accounts Payable | $8M | $9M | $7M | $20M | $20M | $9M | $24M | $35M | $15M | $21M | · | $7M | $8M | $10M | · | $10M | |
| Current Liabilities | $3.24B | $2.84B | $5.37B | $2.08B | $1.85B | $2.48B | $3.91B | $1.66B | $2.53B | $2.94B | · | $2.07B | $2.19B | $2.57B | · | $1.90B | |
| Capital Leases | $54M | $60M | $62M | $61M | $59M | $60M | $63M | $61M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $305M | $307M | $304M | $259M | $150M | $144M | $150M | $140M | $136M | $133M | · | $145M | $143M | $140M | · | $139M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $7M | $11M | $16M | $51M | $50M | $50M | $54M | $112M | $110M | · | $85M | $83M | $73M | · | $78M | |
| Total Liabilities | $4.63B | $4.01B | $5.87B | $2.54B | $2.23B | $2.86B | $4.28B | $2.03B | $2.89B | $3.30B | · | $2.43B | $2.54B | $2.91B | · | $2.24B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | |
| Total Debt | $900M | $675M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $629.0K | $629.0K | $627.0K | · | $627.0K | $626.0K | $625.0K | · | $625.0K | |
| Retained Earnings | $2.48B | $2.39B | $2.26B | $2.16B | $2.07B | $2.01B | $1.89B | $1.80B | $1.74B | $1.70B | · | $1.41B | $1.36B | $1.32B | · | $1.12B | |
| Treasury Stock | $2.82B | $2.47B | $1.40B | $1.30B | $1.07B | $1.04B | $1.04B | $1.03B | $985M | $894M | · | $676M | $599M | $589M | · | $588M | |
| AOCI | $-500.0K | $-600.0K | $300.0K | $400.0K | $200.0K | $-100.0K | $-600.0K | $-180.0K | $-305.0K | $-495.0K | · | $-2M | $-3M | $-3M | · | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $572M | $812M | $1.73B | $1.71B | $1.80B | $1.72B | $1.58B | $1.46B | $1.43B | $1.44B | $1.30B | $1.42B | $1.41B | $1.33B | $1.18B | $1.08B | |
| Liabilities + Equity | $5.20B | $4.82B | $7.60B | $4.25B | $4.03B | $4.57B | $5.86B | $3.49B | $4.31B | $4.73B | · | $3.86B | $3.95B | $4.24B | · | $3.31B | |
| Shares Outstanding | 44,300,000 | 46,600,000 | 54,800,000 | 55,300,000 | 56,200,000 | 56,000,000 | 55,900,000 | 55,885,000 | 56,151,000 | 56,557,000 | · | 57,700,000 | 57,949,000 | 57,872,000 | · | 57,867,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $50M | $51M | $49M | $45M | $42M | $40M | $40M | $38M | $36M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $24M | |
| Stock-based Comp | $18M | $14M | $27M | $31M | $38M | $22M | $23M | $24M | $24M | $-94M | $33M | $33M | $35M | $28M | $24M | $24M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $1M | $900.0K | $1M | $1M | $1M | $-100.0K | $1M | $2M | $1M | $100.0K | $900.0K | |
| Other Non-cash | · | $-7M | · | · | · | $-19M | · | · | · | $-37M | · | · | · | $-27M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $214M | $214M | $196M | $178M | $122M | $182M | $160M | $93M | $132M | $149M | $134M | $99M | $106M | $146M | $128M | $68M | |
| CapEx | $24M | $31M | $74M | $98M | $62M | $38M | $51M | $48M | $46M | $48M | $57M | $52M | $43M | $41M | $41M | $24M | |
| Investing Cash Flow | $-24M | $-31M | $48M | $-94M | $-185M | $-380M | $-56M | $-38M | $29M | $42M | $-61M | $-52M | $-43M | $-41M | $9M | $-10M | |
| Debt Issued | $225M | $675M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $675M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $335M | $1.05B | $107M | · | · | · | $0 | $42M | · | · | $212M | · | · | · | $48.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-1.05B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $18M | $18M | $21M | $21M | $22M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $22M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $235M | $-2.91B | $3.19B | $-39M | $-677M | $-1.45B | $2.20B | $-929M | $-536M | $376M | $163M | $-203M | $-417M | $183M | $453M | $-1.68B | |
| Free Cash Flow | · | $183M | · | · | · | $145M | · | · | · | $101M | · | · | · | $105M | · | · | |
| Levered FCF | · | $180M | · | · | · | $144M | · | · | · | $100M | · | · | · | $105M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 83.2% | 84.7% | · | 82.7% | 81.9% | 84.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 31.7% | 36.8% | · | 22.8% | 23.2% | 34.9% | · | 23.2% | 21.8% | 57.2% | · | 23.8% | 21.8% | 35.5% | · | 22.2% | |
| Net Margin | 20.2% | 27.2% | · | 22.4% | 18.5% | 26.3% | · | 16.2% | 15.5% | 49.5% | · | 18.5% | 16.1% | 26.4% | · | 15.6% | |
| Pretax Margin | 29.5% | 37.6% | · | 31.0% | 24.2% | 35.9% | · | 24.0% | 22.7% | 58.0% | · | 25.1% | 23.2% | 36.7% | · | 22.5% | |
| EBITDA Margin | 31.7% | 45.7% | · | 22.8% | 23.2% | 42.4% | · | 23.2% | 21.8% | 63.7% | · | 23.8% | 21.8% | 41.3% | · | 22.2% | |
| ROA | 2.3% | 3.3% | · | 2.9% | 2.1% | 3.0% | · | 2.0% | 1.6% | 5.5% | · | 2.1% | 1.5% | 2.5% | · | 1.4% | |
| ROE | 9.0% | 12.3% | · | 7.0% | 5.5% | 8.8% | · | 5.1% | 4.8% | 17.8% | · | 6.0% | 5.4% | 10.2% | · | 5.5% | |
| ROIC | 7.8% | 10.2% | · | 4.8% | 4.8% | 7.9% | · | 4.8% | 4.6% | 16.9% | · | 4.9% | 4.2% | 8.5% | · | 4.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 1.6 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 1.6 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | 16.0 | 52.5 | · | 102.4 | 140.4 | 231.4 | · | 132.9 | 121.7 | 365.5 | · | 436.5 | 145.0 | 191.7 | · | 73.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 54.0 | 60.2 | · | 54.6 | 58.0 | 52.8 | · | 81.5 | 73.3 | 58.4 | · | 59.8 | 53.5 | 80.6 | · | 47.2 | |
| Receivables Turnover | 11.4 | 13.8 | · | 13.9 | 16.1 | 20.7 | · | 25.0 | 24.2 | 26.4 | · | 26.7 | 22.1 | 25.3 | · | 24.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $12.90 | $17.42 | · | $30.91 | $32.06 | $30.66 | · | $26.21 | $25.41 | $25.43 | · | $24.63 | $24.27 | $23.06 | · | $18.60 | |
| Revenue / Share | $11.57 | $11.17 | · | $8.75 | $8.56 | $9.42 | · | $8.08 | $7.71 | $8.84 | · | $7.01 | $6.91 | $7.79 | · | $5.76 | |
| Cash Flow / Share | · | $4.18 | · | · | · | $3.24 | · | · | · | $2.63 | · | · | · | $2.52 | · | · | |
| Cash / Share | $4.47 | $3.30 | · | $6.78 | $9.47 | $9.30 | · | $5.83 | $6.17 | $6.57 | · | $8.39 | $9.26 | $8.74 | · | $5.48 | |
| Dividend / Share | $0.38 | $0.38 | $-0.75 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | · | $0.38 | $0.38 | $0.38 | · | $0.38 | $0.38 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $9.40 | $8.64 | · | $8.06 | $7.41 | $7.03 | · | $8.29 | $8.28 | $8.19 | · | $5.84 | $5.44 | $5.32 | · | $4.31 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.14B | $2.09B | · | $2.00B | $1.96B | $1.91B | · | $1.82B | $1.78B | $1.74B | · | $1.63B | $1.56B | $1.47B | · | $1.29B | |
| Net Income TTM | $488M | $470M | · | $453M | $416M | $394M | · | $470M | $472M | $469M | · | $339M | $316M | $309M | · | $250M | |
| Market Cap | $5.57B | $5.66B | · | $11.51B | $13.00B | $12.23B | · | $9.31B | $8.03B | $11.26B | · | $14.96B | $18.62B | $17.59B | · | $19.10B | |
| Enterprise Value | $6.27B | $6.18B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14.50B | $18.11B | $17.12B | · | $18.81B | |
| P/E | 13.4 | 14.1 | · | 25.8 | 31.2 | 31.1 | · | 20.1 | 17.3 | 24.3 | · | 44.4 | 59.1 | 57.1 | · | 76.6 | |
| P/S | 2.6 | 2.7 | · | 5.8 | 6.6 | 6.4 | · | 5.1 | 4.5 | 6.5 | · | 9.2 | 12.0 | 11.9 | · | 14.8 | |
| P/B | 9.7 | 7.0 | · | 6.7 | 7.2 | 7.1 | · | 6.4 | 5.6 | 7.8 | · | 10.5 | 13.2 | 13.2 | · | 17.7 | |
| P / Tangible Book | 11.4 | 7.8 | · | 7.1 | 7.6 | 7.6 | · | 6.8 | 6.1 | 8.4 | · | 11.3 | 14.3 | 14.3 | · | 19.7 | |
| P / Cash Flow | · | 26.5 | · | · | · | 67.0 | · | · | · | 75.7 | · | · | · | 120.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.9 | 3.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.9 | 11.6 | 11.6 | · | 14.6 | |
| Dividend Yield | 1.4% | 1.4% | · | 0.74% | 0.66% | 0.69% | · | 0.91% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.5% | 7.1% | · | 3.9% | 3.2% | 3.2% | · | 5.0% | 5.8% | 4.1% | · | 2.2% | 1.7% | 1.8% | · | 1.3% | |
| Payout Ratio | · | 11.4% | · | · | · | 15.1% | · | · | · | 8.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $77M | $81M | · | $85M | $85M | $85M | · | $85M | $85M | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.05B | $1.88B | $1.69B | $1.38B | $1.06B |
| 매출 총이익률 % | 83.2% | 82.2% | · | · | · |
| 영업이익률 % | 27.7% | 33.7% | 26.7% | 27.5% | 24.0% |
| 순이익 | $453M | $502M | $341M | $281M | $196M |
| 희석 EPS | $8.08 | $8.92 | $5.88 | $4.84 | $3.37 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | · | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $408M | $341M | $292M | $232M | $199M |
기관 투자자 (13F) 663개의 제출자 · $6.2B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
663
보유 가치
$6.2B
신규 포지션
110
청산 포지션
98
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 110 (-27 이전 분기 대비) | 98 (-113 이전 분기 대비) | 193 (-22 이전 분기 대비) | 232 (+22 이전 분기 대비) | -4.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $890,725,031 | 5,589,389 | 14.30% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $632,459,730 | 5,032,303 | 10.15% | 주식 |
| HARRIS ASSOCIATES L P | $426,991,013 | 3,397,446 | 6.86% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $260,166,775 | 2,070,073 | 4.18% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $231,652,245 | 1,843,191 | 3.72% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $176,068,003 | 1,400,923 | 2.83% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $173,821,473 | 1,383,048 | 2.79% | 주식 |
| REINHART PARTNERS, LLC. | $153,320,013 | 1,219,906 | 2.46% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $152,495,824 | 1,213,158 | 2.45% | 주식 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $122,588,021 | 975,398 | 1.97% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $122,431,511 | 974,155 | 1.97% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $110,529,904 | 879,455 | 1.77% | 주식 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $91,232,087 | 725,908 | 1.46% | 주식 |
| FMR LLC | $87,461,800 | 695,908 | 1.40% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $84,865,545 | 675,251 | 1.36% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $82,304,030 | 654,870 | 1.32% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $78,997,893 | 628,564 | 1.27% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $77,534,751 | 616,919 | 1.24% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $73,088,643 | 581,545 | 1.17% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $71,995,977 | 330,788 | 1.16% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $65,619,916 | 522,119 | 1.05% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $64,714,517 | 514,915 | 1.04% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $62,745,946 | 499,182 | 1.01% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $59,531,600 | 473,676 | 0.96% | 주식 |
| Sather Financial Group Inc | $48,353,620 | 384,736 | 0.78% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $47,765,564 | 380,057 | 0.77% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $45,776,426 | 364,230 | 0.73% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $43,930,313 | 349,541 | 0.71% | 주식 |
| UBS Group AG | $43,646,779 | 347,285 | 0.70% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $42,857,777 | 341,007 | 0.69% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $41,194,560 | 258,500 | 0.66% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $38,519,965 | 306,492 | 0.62% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37,879,493 | 301,396 | 0.61% | 주식 |
| EQUITY INVESTMENT CORP | $37,084,523 | 295,071 | 0.60% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $34,145,730 | 271,688 | 0.55% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33,009,349 | 262,646 | 0.53% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $30,175,265 | 240,096 | 0.48% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28,858,516 | 229,619 | 0.46% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $28,499,448 | 226,762 | 0.46% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $25,398,923 | 202,092 | 0.41% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $24,478,568 | 194,769 | 0.39% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24,165,748 | 192,280 | 0.39% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $23,631,022 | 194,430 | 0.38% | 주식 |
| Marathon Asset Management Ltd | $22,944,837 | 182,561 | 0.37% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $21,155,721 | 168,330 | 0.34% | 주식 |
| Glenmede Investment Management, LP | $20,468,695 | 98,341 | 0.33% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20,297,320 | 161,500 | 0.33% | 풋 옵션 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20,269,823 | 157,527 | 0.33% | 주식 |
| SYLEBRA CAPITAL LLC | $19,949,689 | 158,734 | 0.32% | 주식 |
| Ninety One UK Ltd | $19,534,936 | 155,434 | 0.31% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Richison, Ernest Group, Inc. | 2026년 9월 3일 | 13.10% | 수정본 | · | SEC |
| Ernest Group, Inc., Chad Richison ×21 제출 서류 | 2025년 12월 17일 | 10.50% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 47 명의 내부자 · 15 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Richison | CEO and Chairman | 2026년 6월 15일 G | 2,774,921 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Gene Thomas | Co-Chief Executive Officer | 2024년 5월 10일 F | 51,377 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Foster | Chief Financial Officer | 2026년 2월 18일 A | 37,809 | 0 | 1 | $-211,458 |
| Terrell Shane Hadlock | President/Chief Client Officer | 2026년 8월 28일 S | 69,911 | 0 | 3 | $-670,163 |
| Randall Peck | Chief Operating Officer | 2026년 5월 18일 S | 55,355 | 0 | 4 | $-714,791 |
| Jon Evans | Chief Operating Officer | 2022년 4월 14일 F | 8,574 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D. York | Chief Sales Officer | 2026년 2월 18일 A | 13,967 | 0 | 0 | $0 |
| Rachael Gannon | Chief Automation Officer | 2025년 11월 1일 F | 11,638 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley Scott Smith | Chief Information Officer | 2025년 9월 12일 S | 24,533 | 0 | 0 | $0 |
| Amy Vickroy | Chief Sales Officer | 2025년 5월 10일 F | 31,913 | 0 | 0 | $0 |
| Jason D. Clark | Chief Administrative Officer | 2025년 2월 21일 A | 43,060 | 0 | 0 | $0 |
| Holly Faurot | Chief Sales Officer | 2024년 3월 1일 A | 81,799 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Devon Long | EVP of Operations | 2022년 5월 11일 S | 2,956 | 0 | 0 | $0 |
| Kathy Oden-Hall | EVP and Chief Marketing Officer | 2018년 10월 5일 S | 33,334 | 0 | 0 | $0 |
| Stacey M Pezold | Chief Learning Officer | 2018년 4월 27일 D | 43,743 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Leo Binz | 이사 | 2026년 5월 4일 A | 7,836 | 0 | 0 | $0 |
| J C Watts JR | 이사 | 2026년 5월 4일 A | 10,719 | 0 | 0 | $0 |
| Henry C Duques | 이사 | 2026년 5월 4일 A | 5,974 | 0 | 0 | $0 |
| Archana Vemulapalli | 이사 | 2025년 5월 5일 A | 1,809 | 0 | 0 | $0 |
| Felicia Williams | 이사 | 2025년 5월 5일 A | 3,706 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Levenson | 이사 | 2024년 4월 29일 A | 11,061 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Brutschea Haugen | 이사 | 2021년 5월 3일 A | 4,365 | 0 | 0 | $0 |
| Larry V Parman | 이사 | 2017년 10월 12일 D | 212 | 0 | 0 | $0 |
| Sanjay Swani | 이사 | 2016년 8월 1일 D | 178,976 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Minicucci | 이사 | 2016년 8월 1일 D | 397,805 | 0 | 0 | $0 |
| Conner Mulvee | 이사 | 2016년 6월 30일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Scully | 10% 소유주 | 2015년 11월 18일 S | 66,649 | 0 | 0 | $0 |
| Eric J. Lee | 10% 소유주 | 2015년 11월 18일 S | 43,855 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Traynor | 10% 소유주 | 2015년 11월 18일 S | 75,191 | 0 | 0 | $0 |
| Scott D Mackesy | 10% 소유주 | 2015년 11월 18일 S | 221,350 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan M Rather | 10% 소유주 | 2015년 11월 18일 S | 56,055 | 0 | 0 | $0 |
| WCAS MANAGEMENT CORP | 10% 소유주 | 2015년 11월 18일 S | 56,055 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Solomon | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Thomas Regan | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony F Ecock | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Welsh, Carson, Anderson & Stowe X, L.P. | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 8,376,613 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Donovan | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| WCAS Capital Partners IV, L.P. | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Paul B. Queally | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony J Denicola | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce K Anderson | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Russell L Carson | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Welsh | 10% 소유주 | 2015년 9월 28일 S | 89,014 | 0 | 0 | $0 |
| Craig E. Boelte | · | 2026년 8월 10일 G | 175,353 | 0 | 0 | $0 |
| KERBER WILLIAM XAVIER III | · | 2026년 7월 8일 A | 6,341 | 0 | 0 | $0 |
| Sharen J Turney | · | 2026년 5월 4일 A | 5,992 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick C Peters II | · | 2026년 5월 4일 A | 17,772 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 76 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SOVF · Elevation Series Trust | 4.19% | 22,347 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.81% | 48,346 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.60% | 57,230 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 3.11% | 324 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.86% | 33,669 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 1.60% | 4,183 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.86% | 135,331 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.67% | 6,951 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.66% | 1,206 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.61% | 33,794 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0.58% | 19,434 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.56% | 88,056 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.56% | 7,734 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.48% | 37,928 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 0.45% | 2,970 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.39% | 45,935 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.29% | 24,587 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.29% | 21,257 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.28% | 144,652 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FDND · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.28% | 165 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.26% | 5,289 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 12,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 0.21% | 12,992 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WEBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.18% | 1,024 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.17% | 22,446 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.17% | 25,511 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 1,709 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.16% | 6,317 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 12,604 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 17,445 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 534,436 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 67,984 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.13% | 4,130 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.13% | 5,648 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.12% | 21,904 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 106,378 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 12,998 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.09% | 60,834 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.08% | 2,453 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 47,966 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 2,340 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.07% | 167,888 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 475,968 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 925,883 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 0.04% | 50,703 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 1,444 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.04% | 275 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.04% | 104 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 5,227 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.02% | 698 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.02% | 6,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 90,876 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 3,091 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 5,597 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 1,777 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 28,268 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.01% | 114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 53,715 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 11,249 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,285,992 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 6,777 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 24,704 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 3,458 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 9,249 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 790 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 17,213 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,645 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,327 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,091 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 468 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 36,545 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,532,287 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 369,948 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 5,730 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,793 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 4,921 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
PAYC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 27 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$210.00
-7.0%
5 18.5%
적극 매수
7 25.9%
매수
15 55.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
17 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $217.76 -3.6%
지금
현재가 $225.79
저가$160.00
평균$217.76
고가$285.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYC | $8.73B | 19.7 | 8.9% | 22.1% | 26.3% | 83.2% |
| ADP | $89.09B | 20.5 | 6.7% | 20.1% | 71.0% | · |
| PAYX | $34.49B | 19.8 | 16.9% | 27.0% | 46.2% | · |
| PCTY | $5.57B | 21.2 | 11.0% | 15.2% | 23.3% | 69.2% |
| KFY | $3.34B | 12.7 | 6.4% | 9.4% | 14.4% | · |
| RHI | $2.75B | 20.4 | -7.2% | 2.5% | 10.3% | 37.2% |
| FA | $2.53B | -72.7 | 83.0% | -2.2% | -2.7% | · |
| TNET | $2.80B | 18.5 | -0.85% | 3.1% | 192.6% | · |
| MAN | · | -102.5 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | 16.7% |
| NSP | $1.46B | -203.8 | 3.5% | -0.10% | -8.9% | 13.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026