섹터별 비중

04
Communication Services 54.0%
Industrials 22.6%
Financials 6.6%
Healthcare 3.1%
Materials 2.1%
Technology 0.1%
기타/미분류 11.4%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $132,069 29.53% 644,114 $1,859 상승 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $101,241 22.64% 484,545 $-54,761 하락 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $66,762 14.93% 2,504,187 $6,110 상승 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $40,535 9.06% 16,750,000 상승 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $15,780 3.53% 1,000,000 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $9,739 2.18% 153,852 $-433 하락 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $9,568 2.14% 200,000 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $5,264 1.18% 39,500 $532 하락 ×1
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares $5,201 1.16% 375,000 $-725 상승 ×2
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $5,200 1.16% 500,000 $105
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares $5,075 1.13% 500,000 $65
MZYXU CUSIP: G63113123 $5,025 1.12% 500,000 $50
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G53157122) $4,024 0.90% 400,000 $24
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $3,452 0.77% 913,135 상승 ×1
IACOU Idea Acquisition Corp. - Units $3,015 0.67% 300,000 $42
SBXEU CUSIP: G8148S123 $2,538 0.57% 250,000 $25
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $2,535 0.57% 250,000 $45
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $2,510 0.56% 250,000 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,306 0.52% 23,000 $-397 하락 ×1
MBVIU M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Units $2,048 0.46% 200,000 $18
ADACU American Drive Acquisition Company - Units $2,042 0.46% 200,000 $48
LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit $2,016 0.45% 200,000 $22
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2,000 0.45% 17,500 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,890 0.42% 12,930 $-1,939 하락 ×1
HCICU Hennessy Capital Investment Corp. VIII - Units $1,521 0.34% 150,000 $21
HACQU HCM IV Acquisition Corp. - Unit $1,518 0.34% 150,000 $11
ACAAU Averin Capital Acquisition Corp. - Units $1,505 0.34% 150,000 $6
AACOU Abony Acquisition Corp. I - Units $1,502 0.34% 150,000 $11
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $1,478 0.33% 125,000 $124
IRHOU Iron Horse Acquisitions II Corp. - Units $1,281 0.29% 125,000 $36
PACHU Pioneer Acquisition I Corp - Units $1,135 0.25% 110,000 $12
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $1,067 0.24% 105,750 $6
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $1,049 0.23% 100,000 $53
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. - Class A Ordinary Shares $1,037 0.23% 100,000 $25
SACU CUSIP: G77676123 $1,024 0.23% 100,000 $13
IEAGU Infinite Eagle Acquisition Corp. - Unit $615 0.14% 60,000 $5
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $583 0.13% 19,400 상승 ×1
ALUBWS CUSIP: G0233J118 $33 0.01% 83,333 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CCO $40,535 16,750,000 9.06%
DBRG $15,780 1,000,000 3.53%
AAUC $9,568 200,000 2.14%
IVA $3,452 913,135 0.77%
ALUB $2,510 250,000 0.56%
BIDU $2,000 17,500 0.45%
GDS $583 19,400 0.13%
ALUBWS $33 83,333 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GTLS 축소함 -270K -$55K
WBD 추가 매수 +295K +$6K
COIN 축소함 -9K -$2K
EA 추가 매수 +5K +$2K
OCS 추가 매수 +152K -$725
ABVX 축소함 -3K +$532
BHF 축소함 -16K -$433
HOOD 축소함 -16K -$397
AEXA 가격 변동만 +0 +$124
CEPF 가격 변동만 +0 +$105

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DAY 2026년 3월 31일 2,305,738 $159,465 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 1,208,312 $128,939 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 1,513,343 $124,124 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 1,523,025 $115,125 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 805,603 $103,262 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 3월 31일 621,505 $91,100 -15.6%
LLY 2026년 3월 31일 71,000 $76,302 24.3%
INTU 2026년 3월 31일 105,000 $69,554 -35.0%
ORCL 2026년 3월 31일 295,000 $57,498 -3.3%
SE 2026년 3월 31일 446,114 $56,911 14.9%
SCHW 2026년 3월 31일 525,000 $52,453 2.9%
CRDO 2026년 3월 31일 342,000 $49,210 132.9%
ETNB 2025년 12월 31일 2,593,694 $38,127 더 이상 추적하지 않음
JD 2026년 3월 31일 1,230,769 $35,323 -12.8%
ITCI 2025년 6월 30일 266,228 $35,121 더 이상 추적하지 않음
SEE 2026년 6월 30일 706,311 $29,700 더 이상 추적하지 않음
CSGS 2026년 6월 30일 310,140 $24,793 더 이상 추적하지 않음
ESGR 2025년 9월 30일 71,807 $24,153 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 854,279 $23,843 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 974,549 $23,048 더 이상 추적하지 않음
OS 2026년 6월 30일 789,449 $18,947 더 이상 추적하지 않음
BECN 2025년 6월 30일 149,581 $18,503 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 1,284,217 $14,743 더 이상 추적하지 않음
TGI 2025년 9월 30일 568,177 $14,631 더 이상 추적하지 않음
INFA 2025년 12월 31일 537,775 $13,358 더 이상 추적하지 않음
JNPR 2025년 9월 30일 302,620 $12,084 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 9월 30일 247,000 $11,607 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 9월 30일 183,934 $11,606 더 이상 추적하지 않음
DNB 2025년 9월 30일 1,248,800 $11,352 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 92,010 $9,345 더 이상 추적하지 않음
DESP 2025년 6월 30일 447,800 $8,414 더 이상 추적하지 않음
CFLT 2026년 3월 31일 204,756 $6,192 더 이상 추적하지 않음
PLYA 2025년 6월 30일 307,458 $4,098 더 이상 추적하지 않음
WNS 2025년 12월 31일 48,659 $3,711 더 이상 추적하지 않음
CRH 2025년 12월 31일 23,820 $2,856 -34.3%
HEES 2025년 6월 30일 28,000 $2,654 더 이상 추적하지 않음
ALUBU 2026년 6월 30일 250,000 $2,530 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 9월 30일 7,180 $2,514 -62.7%
VRE 2026년 6월 30일 100,000 $1,887 더 이상 추적하지 않음
CON 2025년 9월 30일 67,800 $1,395 70.3%
AMPS 2025년 6월 30일 255,000 $1,262 더 이상 추적하지 않음
SEMR 2026년 6월 30일 100,000 $1,194 더 이상 추적하지 않음
PYCR 2025년 6월 30일 50,000 $1,122 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 12월 31일 11,691 $1,101 더 이상 추적하지 않음
CCXIU 2026년 6월 30일 100,000 $1,025 -30.9%
COIN 2025년 6월 30일 5,398 $930 -47.8%
HOOD 2025년 6월 30일 10,700 $445 20.4%
RDDT 2025년 6월 30일 3,940 $413 -1.8%
FOLD 2026년 6월 30일 25,000 $362 더 이상 추적하지 않음
BLZRU 2026년 3월 31일 25,000 $256 1.8%
WENNU 2026년 3월 31일 25,000 $256 3.3%
BCSSU 2026년 3월 31일 20,000 $204 더 이상 추적하지 않음
ONCHU 2026년 3월 31일 10,000 $104 1.3%
CEPV 2026년 3월 31일 10,000 $103 1.9%
DM 2025년 6월 30일 20,900 $103 더 이상 추적하지 않음