Towneley Capital Management, Inc / DE
CIK 2004980 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $509.5M
- 포지션
- 46
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,728위 · 상위 39.5%
포트폴리오 가치 분기별: +6.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.21%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.66%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 6.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.11% 추정 매수 $5,465,749 · 매도 $7,149,725
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 67.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 23
- 감소
- 11
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
0.3%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
99.6%
전체 포트폴리오 46 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $169,429,715 | 33.25% | 457,869 | $20,783,101 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $69,093,148 | 13.56% | 808,202 | $5,818,833 | 하락 ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $37,214,322 | 7.30% | 1,146,114 | $5,538,188 | 상승 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35,813,674 | 7.03% | 607,217 | $191,736 | 상승 ×6 | ||
| JMBS | $28,110,419 | 5.52% | 624,815 | $302,223 | 상승 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26,381,818 | 5.18% | 333,820 | $-543,812 | 하락 ×1 | ||
| PVAL | $21,859,875 | 4.29% | 429,046 | $1,771,598 | 하락 ×1 | ||
| SGOL | $19,044,465 | 3.74% | 498,155 | $-3,167,950 | 상승 ×1 | ||
| VTEB | $18,824,054 | 3.69% | 372,164 | $1,511,450 | 상승 ×2 | ||
| SCHO | $13,448,862 | 2.64% | 557,119 | $120,142 | 상승 ×3 | ||
| AVUV | $11,172,831 | 2.19% | 89,555 | $657,199 | 하락 ×1 | ||
| DFAE | $10,505,611 | 2.06% | 261,269 | $1,228,447 | 하락 ×2 | ||
| GLTR | $8,807,344 | 1.73% | 48,619 | $-1,761,221 | 상승 ×2 | ||
| IAU | $8,412,596 | 1.65% | 111,410 | $-1,196,523 | 상승 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7,865,986 | 1.54% | 142,551 | $117,092 | 상승 ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4,067,847 | 0.80% | 139,119 | $160,839 | 상승 ×6 | ||
| GLD | $3,912,196 | 0.77% | 10,620 | $-450,084 | 상승 ×2 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $1,615,723 | 0.32% | 27,155 | $190,629 | |||
| VT | $1,594,455 | 0.31% | 10,159 | $189,262 | |||
| MINT | $1,390,145 | 0.27% | 13,790 | $-1,231,514 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $1,114,482 | 0.22% | 1,488 | $138,470 | 하락 ×1 | ||
| IWB | $858,312 | 0.17% | 2,096 | $110,962 | |||
| DFUS | $818,853 | 0.16% | 9,993 | $111,970 | 상승 ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $679,810 | 0.13% | 11,681 | $-721,856 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $617,336 | 0.12% | 7,167 | $95,519 | 상승 ×2 | ||
| CWI | $590,289 | 0.12% | 14,514 | $61,748 | 상승 ×1 | ||
| DFUV | $556,739 | 0.11% | 10,121 | $67,937 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $526,914 | 0.10% | 767 | 상승 ×1 | |||
| DFSU | $412,468 | 0.08% | 8,846 | $47,980 | 하락 ×2 | ||
| VTV | $400,108 | 0.08% | 1,836 | $39,895 | |||
| DFAT | $368,772 | 0.07% | 5,276 | $40,390 | 상승 ×6 | ||
| BRKB | $360,281 | 0.07% | 720 | $15,257 | |||
| DFAS | $334,592 | 0.07% | 4,064 | $46,368 | 상승 ×2 | ||
| CGUS | $311,360 | 0.06% | 7,000 | 상승 ×1 | |||
| VEU | $305,163 | 0.06% | 3,644 | $31,611 | 상승 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $294,255 | 0.06% | 4,008 | $-16,494 | 하락 ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $269,550 | 0.05% | 3,000 | 상승 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261,959 | 0.05% | 5,215 | $1,521 | 상승 ×1 | ||
| SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | $257,008 | 0.05% | 49,047 | $9,810 | 상승 ×6 | ||
| VO | $249,661 | 0.05% | 3,099 | $27,186 | 상승 ×3 | ||
| DFIV | $239,833 | 0.05% | 4,440 | $8,926 | 상승 ×2 | ||
| PHYS | $226,577 | 0.04% | 7,510 | $-39,577 | |||
| DFSI | $224,209 | 0.04% | 4,971 | $14,421 | 상승 ×1 | ||
| NULC | $222,515 | 0.04% | 4,110 | 상승 ×1 | |||
| VSGX | $221,552 | 0.04% | 2,691 | 상승 ×1 | |||
| AGG | $204,493 | 0.04% | 2,066 | $-599 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| WINN | $37,214,322 | 7.30% | ×3 상승 |
| VGIT | $35,813,674 | 7.03% | ×6 상승 |
| JMBS | $28,110,419 | 5.52% | ×6 상승 |
| SCHO | $13,448,862 | 2.64% | ×3 상승 |
| VGLT | $7,865,986 | 1.54% | ×6 상승 |
| ANGL | $4,067,847 | 0.80% | ×6 상승 |
| DFUS | $818,853 | 0.16% | ×5 상승 |
| DFUV | $556,739 | 0.11% | ×6 상승 |
| DFAT | $368,772 | 0.07% | ×6 상승 |
| SELF | $257,008 | 0.05% | ×6 상승 |
| VO | $249,661 | 0.05% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VOO | $526,914 | 767 | 0.10% |
| CGUS | $311,360 | 7,000 | 0.06% |
| CIBR | $269,550 | 3,000 | 0.05% |
| NULC | $222,515 | 4,110 | 0.04% |
| VSGX | $221,552 | 2,691 | 0.04% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 2025년 9월 30일 | 676,651 | $17,931,239 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 5,752 | $2,940,362 | |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 11,420 | $2,536,836 | 50.2% |
| CVX | 2025년 12월 31일 | 7,808 | $1,212,504 | 35.5% |
| VT | 2025년 3월 31일 | 10,183 | $1,196,344 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLK | 2025년 3월 31일 | 4,969 | $1,155,392 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2025년 3월 31일 | 9,218 | $991,580 | 39.9% |
| CASS | 2025년 3월 31일 | 14,944 | $611,367 | 31.9% |
| MUNI | 2025년 6월 30일 | 9,054 | $466,718 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COP | 2025년 3월 31일 | 3,568 | $353,839 | 29.0% |
| LLY | 2025년 6월 30일 | 401 | $330,865 | 60.3% |
| SMH | 2025년 3월 31일 | 1,160 | $280,917 | 165.6% |
| MSFT | 2025년 6월 30일 | 711 | $267,011 | -3.1% |
| KMB | 2025년 6월 30일 | 1,759 | $250,230 | -15.9% |
| JMST | 2026년 3월 31일 | 4,909 | $250,064 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MEAR | 2026년 3월 31일 | 4,961 | $249,638 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DE | 2025년 6월 30일 | 527 | $247,347 | 22.7% |
| TRV | 2025년 6월 30일 | 912 | $241,164 | 37.0% |
| MGK | 2025년 3월 31일 | 658 | $225,964 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAPL | 2026년 6월 30일 | 856 | $217,244 | 6.5% |
| GOOG | 2025년 6월 30일 | 1,346 | $210,315 | 91.1% |
| AAPL | 2025년 12월 31일 | 820 | $208,797 | 13.3% |
| GOOGL | 2025년 6월 30일 | 1,346 | $208,182 | 94.1% |
| LOW | 2025년 12월 31일 | 800 | $201,048 | -9.8% |
| LOOP | 2025년 6월 30일 | 67,857 | $78,036 | -58.0% |