Troutman Wealth Management, LLC
CIK 2110807 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $130.0M
- 포지션
- 38
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,822위 · 상위 82.8%
포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 71.40%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.34%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 15.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.21% 추정 매수 $6,733,996 · 매도 $267,542
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 22
- 감소
- 12
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Healthcare
0.2%
기타/미분류
97.3%
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $17,520,247 | 13.48% | 786,014 | $377,679 | 상승 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12,177,668 | 9.37% | 165,886 | $197,106 | 상승 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11,076,989 | 8.52% | 112,800 | $596,433 | 상승 ×1 | ||
| CGXU | $10,614,438 | 8.17% | 306,598 | $1,532,812 | 하락 ×2 | ||
| CGGR | $9,014,574 | 6.94% | 190,987 | $1,413,476 | 상승 ×2 | ||
| CGCV | $8,256,830 | 6.35% | 251,579 | $894,420 | 상승 ×2 | ||
| CGMS | $7,353,389 | 5.66% | 269,059 | $216,199 | 상승 ×2 | ||
| SPTS | $5,782,722 | 4.45% | 199,335 | $109,199 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $5,765,357 | 4.44% | 26,455 | $640,923 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $5,237,586 | 4.03% | 60,803 | $862,985 | 상승 ×1 | ||
| JEPI | $4,850,262 | 3.73% | 85,876 | $148,801 | 상승 ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $4,610,213 | 3.55% | 31,950 | $774,063 | 하락 ×2 | ||
| AVUV | $4,063,898 | 3.13% | 32,574 | $505,470 | 상승 ×2 | ||
| BLV | $3,992,077 | 3.07% | 57,915 | $106,043 | 상승 ×2 | ||
| FVD | $2,702,159 | 2.08% | 56,085 | $-2,585 | 하락 ×2 | ||
| CGSD | $2,483,569 | 1.91% | 96,524 | $10,890 | 상승 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,237,953 | 1.72% | 26,178 | $168,965 | 하락 ×2 | ||
| SPLV | $1,465,214 | 1.13% | 19,562 | $18,667 | 하락 ×2 | ||
| GLD | $1,198,340 | 0.92% | 3,253 | $-222,908 | 하락 ×2 | ||
| SPSM | $1,000,803 | 0.77% | 17,354 | $144,901 | 하락 ×2 | ||
| SPYM | $988,099 | 0.76% | 11,244 | $121,199 | 하락 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $808,651 | 0.62% | 2,470 | $91,856 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $682,570 | 0.53% | 927 | $145,850 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $677,149 | 0.52% | 2,340 | $99,230 | 상승 ×1 | ||
| VNQ | $651,265 | 0.50% | 6,754 | $51,766 | 하락 ×2 | ||
| CGDV | $648,940 | 0.50% | 13,168 | $90,194 | 상승 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $536,345 | 0.41% | 3,709 | $98,128 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $482,120 | 0.37% | 646 | $63,313 | 상승 ×2 | ||
| CGGO | $469,385 | 0.36% | 11,089 | $99,355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $383,761 | 0.30% | 1,074 | $75,140 | 상승 ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $381,249 | 0.29% | 6,383 | $1,789 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $334,997 | 0.26% | 948 | $63,183 | |||
| SMH SMH | $328,184 | 0.25% | 500 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $271,319 | 0.21% | 727 | $1,931 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $239,687 | 0.18% | 479 | $10,629 | 상승 ×1 | ||
| ICSH | $237,346 | 0.18% | 4,692 | $1,467 | 상승 ×2 | ||
| JPST | $229,559 | 0.18% | 4,539 | $-2,944 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216,207 | 0.17% | 859 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 2026년 3월 31일 | 1,280 | $379,123 | -3.6% |