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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.76%▼ -3.40%
3M▲ +14.23%▲ +15.27%
6M▲ +14.23%▲ +15.27%
연초 대비▲ +20.46%▲ +21.56%
1Y▲ +24.26%▲ +25.79%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +49.62%▲ +54.49%
1년 변동성31.55%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.29

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$23.9M
분기 종료 7월 2026 +$70.3M
지난 12개월 +$174.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 527 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TD SECURITIES (USA) LLC · $11.3M 0.83 11,339,944 RA US
CBIZ INC 124805102 $7.5M 0.55 135,962 EC US
EVERFORTH INC 00191U102 $6.9M 0.51 244,079 EC US
PBF ENERGY INC 69318G106 $6.9M 0.51 95,819 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS INC 69888T207 $6.7M 0.49 77,775 EC US
CONMED CORP 207410101 $6.2M 0.45 133,262 EC US
DORIAN LPG LTD · $5.9M 0.43 125,408 EC MH
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $5.5M 0.40 492,845 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS INC · $5.5M 0.40 56,948 EC MH
KORN FERRY 500643200 $5.4M 0.39 65,510 EC US
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 10948W103 $5.3M 0.39 60,986 EC US
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) 163086101 $5.2M 0.38 45,386 EC US
PVH CORP 693656100 $5.1M 0.37 58,735 EC US
ADIENT PLC · $5.0M 0.36 237,307 EC IE
TIDEWATER INC 88642R109 $4.9M 0.36 65,461 EC US
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 98980F104 $4.9M 0.36 1,488,626 EC US
ICF INTERNATIONAL INC 44925C103 $4.8M 0.35 59,863 EC US
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC 92828Q109 $4.8M 0.35 30,395 EC US
MILLERKNOLL INC 600544100 $4.8M 0.35 213,180 EC US
PRECIGEN INC 74017N105 $4.8M 0.35 765,206 EC US
BRISTOW GROUP INC 11040G103 $4.8M 0.35 105,559 EC US
OSCAR HEALTH INC 687793109 $4.8M 0.35 152,933 EC US
ATAIBECKLEY INC 04650F101 $4.8M 0.35 662,114 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $4.8M 0.35 54,143 EC US
ARDENT HEALTH INC 03980N107 $4.7M 0.35 443,260 EC US
DELUXE CORP 248019101 $4.7M 0.35 182,650 EC US
KOHL'S CORP 500255104 $4.7M 0.34 246,144 EC US
G-III APPAREL GROUP LTD 36237H101 $4.7M 0.34 129,388 EC US
NMI HOLDINGS INC 629209305 $4.7M 0.34 106,150 EC US
YELP INC 985817105 $4.7M 0.34 177,883 EC US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A104 $4.7M 0.34 164,035 EC US
STRATEGIC EDUCATION INC 86272C103 $4.7M 0.34 56,926 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 $4.7M 0.34 20,636 EC US
DEL MONTE CORP · $4.6M 0.34 156,276 EC KY
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC 74112D101 $4.6M 0.34 92,272 EC US
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD · $4.6M 0.34 128,512 EC BM
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC 79546E104 $4.6M 0.34 308,463 EC US
LIQUIDIA CORP 53635D202 $4.6M 0.34 54,705 EC US
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 $4.5M 0.33 50,866 EC US
FIVE9 INC 338307101 $4.5M 0.33 163,665 EC US
ASSURED GUARANTY LTD · $4.5M 0.33 54,412 EC BM
MINERALS TECHNOLOGIES INC 603158106 $4.5M 0.33 58,965 EC US
STEWART INFORMATION SERVICES CORP 860372101 $4.5M 0.33 66,065 EC US
CHEESECAKE FACTORY INC (THE) 163072101 $4.4M 0.32 43,869 EC US
INGLES MARKETS INC 457030104 $4.4M 0.32 49,240 EC US
NCR VOYIX CORP 62886E108 $4.4M 0.32 533,864 EC US
ENCORE CAPITAL GROUP INC 292554102 $4.4M 0.32 46,753 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC 00402L107 $4.4M 0.32 92,546 EC US
RELAY THERAPEUTICS INC 75943R102 $4.4M 0.32 233,120 EC US
GREENBRIER COMPANIES INC (THE) 393657101 $4.4M 0.32 88,996 EC US

섹터별 비중

06
Financials 18.4%
Industrials 17.0%
Healthcare 13.4%
Consumer Discretionary 7.2%
Real Estate 6.9%
Energy 6.1%
Technology 5.7%
Communication Services 4.2%
Materials 3.8%
Retail 3.8%
Consumer products 2.7%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.6%
기타/미분류 7.6%

배당금 64건의 결제

08
1.12%TTM 수익률
$1.52TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.5100
2026년 6월 25일$0.4370
2026년 3월 26일$0.2030
2025년 12월 12일$0.3710
2025년 9월 25일$0.2690
2025년 6월 26일$0.0820
2024년 12월 13일$0.6220
2024년 9월 26일$0.5160
2024년 6월 27일$0.3730
2024년 3월 21일$0.1230
2023년 12월 22일$0.4080
2023년 9월 22일$0.2150
2023년 6월 27일$0.2780
2023년 3월 24일$0.2180
2022년 12월 23일$0.3300
2022년 9월 23일$0.1480
2022년 6월 24일$0.1560
2022년 3월 25일$0.1120
2021년 12월 23일$0.5030
2021년 9월 23일$0.1830
2021년 6월 24일$0.1740
2021년 3월 25일$0.1020
2020년 12월 24일$0.2170
2020년 9월 24일$0.1370
2020년 6월 25일$0.1420
2019년 12월 13일$0.3030
2019년 9월 25일$0.1780
2019년 6월 14일$0.1910
2019년 3월 21일$0.0560
2018년 12월 18일$0.2370
2018년 9월 14일$0.0930
2018년 6월 21일$0.1670
2018년 3월 22일$0.0870
2017년 12월 21일$0.1830
2017년 9월 21일$0.0440
2017년 6월 22일$0.1110
2017년 3월 23일$0.0300
2016년 12월 21일$0.2570
2016년 9월 21일$0.0940
2016년 6월 22일$0.0830
2016년 3월 23일$0.0700
2015년 12월 23일$0.1370
2015년 9월 23일$0.0660
2015년 6월 24일$0.0820
2015년 3월 25일$0.1030
2014년 12월 23일$0.1060
2014년 9월 23일$0.0560
2014년 6월 24일$0.0580
2014년 3월 25일$0.0630
2013년 12월 18일$0.0640

기관 투자자 (13F) 215개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $103,212,568 10.86% 715,280 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $101,597,000 10.69% 704,083 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $98,684,458 10.39% 683,900 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $97,844,710 10.30% 678,078 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62,856,884 6.62% 435,608 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $60,876,451 6.41% 421,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51,572,237 5.43% 357,405 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $23,648,602 2.49% 163,889 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $21,920,535 2.31% 151,913 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,363,460 1.83% 120,332 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $15,526,404 1.63% 107,601 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,612,367 1.54% 101,266 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $10,599,088 1.12% 73,453 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $10,071,477 1.06% 71,639 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $9,626,285 1.01% 66,712 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,373,850 0.99% 64,962 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $8,558,225 0.90% 59,310 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,854,243 0.83% 54,429 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $7,735,992 0.81% 53,610 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,284,754 0.77% 50,485 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $7,197,221 0.76% 50,930 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $7,009,853 0.74% 48,579 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $6,446,195 0.68% 44,673 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,420,291 0.68% 44,404 주식 2026년 6월 30일
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $6,000,789 0.63% 41,586 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,328,224 0.56% 37,178 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $5,305,091 0.56% 36,765 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,267,146 0.55% 36,502 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,194,816 0.55% 36,340 주식 2026년 6월 30일
Arrow Investment Advisors, LLC $4,681,995 0.49% 32,447 주식 2026년 6월 30일
Troutman Wealth Management, LLC $4,610,213 0.49% 31,950 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,560,333 0.48% 32,310 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $4,414,469 0.46% 30,593 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,333,037 0.46% 30,029 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $4,326,513 0.46% 29,983 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,301,794 0.45% 29,812 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $4,270,749 0.45% 29,597 주식 2026년 6월 30일
Dorsey Wright & Associates $3,957,193 0.42% 27,424 주식 2026년 6월 30일
CITY HOLDING CO $3,741,566 0.39% 31,352 주식 2026년 3월 31일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $3,397,138 0.36% 24,128 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $3,256,921 0.34% 22,571 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,189,769 0.34% 22,106 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $3,133,244 0.33% 21,714 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $3,119,658 0.33% 21,620 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $3,104,597 0.33% 21,515 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $3,084,208 0.32% 25,841 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $2,895,905 0.30% 20,069 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,727,208 0.29% 18,900 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,571,823 0.27% 17,823 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Investment Management LLC $2,536,736 0.27% 17,580 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,465,293 0.26% 21,790 주식 2025년 12월 31일
Lakeridge Wealth Management LLC $2,174,863 0.23% 15,072 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,975,556 0.21% 13,691 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,930,849 0.20% 13,381 주식 2026년 6월 30일
Three Seasons Wealth, LLC $1,835,310 0.19% 12,719 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,695,249 0.18% 11,748 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,675,617 0.18% 11,692 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,653,555 0.17% 11,459 주식 2026년 6월 30일
Sun Financial Inc $1,623,431 0.17% 11,270 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $1,609,724 0.17% 11,156 주식 2026년 6월 30일
Riggs Asset Managment Co. Inc. $1,594,478 0.17% 11,050 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1,582,329 0.17% 10,966 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $1,440,131 0.15% 9,980 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,375,003 0.14% 9,529 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,338,063 0.14% 9,273 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,301,990 0.14% 9,023 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,298,815 0.14% 9,001 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,235,241 0.13% 8,560 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,077,914 0.11% 7,470 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,071,025 0.11% 7,422 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $1,048,316 0.11% 7,265 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,047,594 0.11% 7,260 주식 2026년 6월 30일
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $1,018,158 0.11% 7,056 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,006,910 0.11% 6,978 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1,000,686 0.11% 6,935 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $893,966 0.09% 6,196 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $867,111 0.09% 7,265 주식 2026년 3월 31일
Lido Advisors, LLC $846,124 0.09% 5,863 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $793,632 0.08% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $782,597 0.08% 5,424 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $773,863 0.08% 5,363 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $758,856 0.08% 5,259 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $748,380 0.08% 5,186 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $739,953 0.08% 5,128 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $739,521 0.08% 5,125 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $739,376 0.08% 5,124 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $714,930 0.08% 4,955 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $697,049 0.07% 4,831 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $690,095 0.07% 4,782 주식 2026년 6월 30일
Atlas Legacy Advisors, LLC $667,517 0.07% 4,626 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $665,729 0.07% 4,614 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $665,641 0.07% 4,613 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $659,870 0.07% 4,573 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $658,376 0.07% 4,563 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $656,878 0.07% 4,552 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $652,204 0.07% 4,520 주식 2026년 6월 30일
Brown Miller Wealth Management, LLC $634,473 0.07% 4,397 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633,895 0.07% 4,393 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $631,685 0.07% 4,378 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $628,100 0.07% 4,352 주식 2026년 6월 30일

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