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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.23%▼ -0.23%
3M▼ -0.39%▲ +0.29%
6M▼ -0.44%▲ +1.26%
연초 대비▼ -0.65%▲ +2.07%
1Y▼ -0.67%▲ +3.09%
3Y▲ +0.17%▲ +14.18%
5Y▼ -0.67%▲ +19.11%
최대2014년 8월 6일 이후▼ -0.83%▲ +30.21%
1년 변동성1.17%
변동성 3년1.32%
최대 낙폭 3년 -1.06% 2024년 9월 27일 → 2026년 9월 30일
베타 3년0.01
샤프 지수 1년*-0.57

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$12.0M
분기 종료 7월 2026 +$110.7M
지난 12개월 +$284.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 689 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $112.1M 1.72 112,370,000 DBT US
AutoNation, Inc. 05330NH36 $65.0M 1.00 65,000,000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNP2 $63.8M 0.98 64,000,000 DBT US
TARGA RESOURCES 0826 87613LH36 $60.0M 0.92 60,000,000 DBT US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 44641MH31 $49.4M 0.76 49,400,000 STIV US
Cencora Inc 15137QH33 $42.6M 0.66 42,600,000 STIV US
ENTERPRISE PRODUCTS · $40.0M 0.62 40,000,000 DBT US
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAK7 $35.2M 0.54 35,171,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $34.8M 0.54 35,000,000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAK7 $34.8M 0.53 35,000,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAU5 $33.1M 0.51 33,389,000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAA0 $32.3M 0.50 32,613,000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AL5 $31.0M 0.48 30,975,000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAN1 $30.7M 0.47 30,602,000 DBT US
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAF8 $30.6M 0.47 30,661,000 DBT US
CCL INDUSTRIES INC 124900AB7 $30.4M 0.47 30,495,000 DBT CA
HYATT HOTELS CORP 448579AQ5 $30.1M 0.46 30,000,000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAA8 $30.1M 0.46 30,000,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PBA9 $30.1M 0.46 30,000,000 DBT US
FIFTH THIRD BANK NA (OHIO) 31677QBU2 $30.1M 0.46 30,000,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BG7 $30.0M 0.46 30,000,000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAB9 $30.0M 0.46 30,000,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37961DH37 $30.0M 0.46 30,000,000 STIV US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $30.0M 0.46 30,000,000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAA1 $29.9M 0.46 30,000,000 DBT US
VMWARE LLC 928563AJ4 $29.9M 0.46 29,891,000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAG6 $29.8M 0.46 30,000,000 DBT US
AUTODESK INC 052769AE6 $29.8M 0.46 30,000,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAF5 $29.6M 0.46 29,543,000 DBT US
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AF0 $29.6M 0.46 29,700,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AH4 $29.4M 0.45 29,370,000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAP1 $28.6M 0.44 28,511,000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDN1 $27.7M 0.43 27,904,000 DBT NL
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAC2 $27.5M 0.42 27,395,000 DBT GB
CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 $25.6M 0.39 25,567,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36267VAF0 $25.3M 0.39 25,000,000 DBT US
CAMPBELL'S COMPANY (THE) 134429BM0 $25.1M 0.39 25,000,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06376JHC8 $25.1M 0.39 25,000,000 DBT CA
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HCS2 $25.0M 0.39 25,000,000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913UBG4 $25.0M 0.38 25,000,000 DBT US
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 83050WTC8 $25.0M 0.38 25,000,000 STIV SE
SVENSKA HANDELS FRN 08/26 · $25.0M 0.38 25,000,000 DBT SE
Swedbank AB (publ) 87020YGU6 $25.0M 0.38 25,000,000 STIV SE
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 20272FFE0 $25.0M 0.38 25,000,000 STIV AU
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NEW YORK BRANCH 86959TTV8 $25.0M 0.38 25,000,000 STIV US
McCormick & Company, Incorporated 57978DHB8 $25.0M 0.38 25,000,000 STIV US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903AZ3 $24.9M 0.38 25,000,000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 $24.9M 0.38 25,000,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625HRY8 $24.9M 0.38 25,000,000 DBT US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887BW8 $24.9M 0.38 25,000,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 145건의 결제

08
4.09%TTM 수익률
$2.44TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.2050
2026년 8월 31일$0.2040
2026년 7월 31일$0.2060
2026년 6월 30일$0.2030
2026년 5월 29일$0.2050
2026년 4월 30일$0.2010
2026년 3월 31일$0.2080
2026년 2월 27일$0.1910
2026년 1월 30일$0.2050
2025년 12월 29일$0.2000
2025년 11월 28일$0.2000
2025년 10월 31일$0.2100
2025년 9월 30일$0.2130
2025년 8월 29일$0.2200
2025년 7월 31일$0.2180
2025년 6월 30일$0.2150
2025년 5월 30일$0.2280
2025년 4월 30일$0.2130
2025년 3월 31일$0.2220
2025년 2월 28일$0.2030
2025년 1월 31일$0.2260
2024년 12월 27일$0.2330
2024년 11월 29일$0.2300
2024년 10월 31일$0.2410
2024년 9월 30일$0.2470
2024년 8월 30일$0.2470
2024년 7월 31일$0.2470
2024년 6월 28일$0.2450
2024년 5월 31일$0.2500
2024년 4월 30일$0.2490
2024년 3월 28일$0.2490
2024년 2월 29일$0.2400
2024년 1월 31일$0.2550
2023년 12월 26일$0.2530
2023년 11월 30일$0.2430
2023년 10월 31일$0.2440
2023년 9월 29일$0.2470
2023년 8월 31일$0.2470
2023년 7월 31일$0.2400
2023년 6월 30일$0.2290
2023년 5월 31일$0.2290
2023년 4월 28일$0.2140
2023년 3월 31일$0.2080
2023년 2월 28일$0.2010
2023년 1월 31일$0.2010
2022년 12월 23일$0.1910
2022년 11월 30일$0.1590
2022년 10월 31일$0.1370
2022년 9월 30일$0.1100
2022년 8월 31일$0.0990

기관 투자자 (13F) 455개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $816,384,403 16.39% 13,667,911 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $531,089,621 10.66% 8,891,506 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $451,180,847 9.06% 7,553,673 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $187,684,000 3.77% 3,142,222 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $166,847,871 3.35% 2,793,368 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $163,126,136 3.27% 2,731,058 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $147,575,211 2.96% 2,470,705 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $113,567,201 2.28% 1,901,343 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $101,339,801 2.03% 1,696,631 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $74,484,637 1.50% 1,247,022 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $72,452,966 1.45% 1,212,790 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $71,481,182 1.43% 1,196,740 주식 2026년 6월 30일
BDFS Capital LLC $68,831,444 1.38% 1,148,473 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $51,670,386 1.04% 865,066 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $43,840,359 0.88% 733,976 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $41,923,809 0.84% 714,646 주식 2026년 6월 30일
Bramshill Investments, LLC $39,390,920 0.79% 659,483 주식 2026년 6월 30일
Hansen & Associates Financial Group, Inc. $38,269,166 0.77% 639,953 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $37,615,565 0.76% 629,760 주식 2026년 6월 30일
Guided Capital Wealth Management, LLC $37,554,461 0.75% 628,737 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $35,300,868 0.71% 591,007 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $35,276,047 0.71% 590,592 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $34,425,854 0.69% 575,587 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $25,808,872 0.52% 431,875 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $25,552,329 0.51% 427,797 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $24,936,561 0.50% 417,488 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $24,648,242 0.49% 412,661 주식 2026년 6월 30일
Kaydan Wealth Management, Inc. $24,631,876 0.49% 412,387 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $24,446,900 0.49% 409,290 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $23,325,485 0.47% 390,516 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $23,102,165 0.46% 386,777 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $22,883,471 0.46% 383,115 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $22,732,042 0.46% 380,580 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21,837,319 0.44% 365,601 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $21,419,716 0.43% 358,609 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $21,212,799 0.43% 355,145 주식 2026년 6월 30일
Second Line Capital, LLC $21,044,035 0.42% 351,126 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $19,732,463 0.40% 330,361 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $19,546,284 0.39% 327,244 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $18,520,161 0.37% 310,065 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $18,511,247 0.37% 309,875 주식 2026년 6월 30일
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $17,865,840 0.36% 299,101 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $17,741,625 0.36% 296,336 주식 2025년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $17,491,914 0.35% 292,458 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $17,407,949 0.35% 291,444 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $16,985,250 0.34% 284,367 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16,840,930 0.34% 281,951 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $16,169,584 0.32% 270,711 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $16,151,457 0.32% 270,408 주식 2026년 6월 30일
Altium Investment Strategies LLC $16,136,074 0.32% 269,789 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16,112,656 0.32% 269,758 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $16,026,993 0.32% 268,324 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $15,474,713 0.31% 259,078 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $15,292,401 0.31% 256,025 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $14,904,947 0.30% 249,197 주식 2026년 6월 30일
Petix & Botte Co $14,578,814 0.29% 244,081 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $14,374,043 0.29% 240,449 주식 2026년 3월 31일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $14,169,313 0.28% 237,223 주식 2026년 6월 30일
Ellsworth Advisors, LLC $14,099,090 0.28% 235,692 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $13,713,580 0.28% 229,593 주식 2026년 6월 30일
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $13,034,671 0.26% 218,227 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $12,902,351 0.26% 216,011 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $12,792,434 0.26% 214,171 주식 2026년 6월 30일
Stablepoint Partners, LLC $12,760,584 0.26% 213,638 주식 2026년 6월 30일
GDS Wealth Management $12,536,371 0.25% 209,884 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $11,665,400 0.23% 195,302 주식 2026년 6월 30일
Sterling Manor Financial, LLC $11,417,788 0.23% 190,997 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $11,414,091 0.23% 191,094 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $11,005,438 0.22% 184,253 주식 2026년 6월 30일
IronBridge Private Wealth, LLC $10,985,064 0.22% 183,912 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $10,614,985 0.21% 177,716 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $10,541,440 0.21% 176,485 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $10,498,655 0.21% 175,622 주식 2026년 3월 31일
Forty-three Eighteen Advisors, LLC $10,206,423 0.20% 170,876 주식 2026년 6월 30일
McGuire Investment Group, LLC $10,125,967 0.20% 169,529 주식 2026년 6월 30일
Cassia Capital Partners, LLC $9,807,238 0.20% 164,178 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $9,750,946 0.20% 163,250 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $9,736,946 0.20% 163,016 주식 2026년 6월 30일
Transcendent Capital Group LLC $9,675,108 0.19% 161,981 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,167,945 0.18% 153,490 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $8,923,874 0.18% 149,403 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $8,899,005 0.18% 148,987 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $8,758,518 0.18% 146,635 주식 2026년 6월 30일
Cedrus Wealth Group LLC $8,652,760 0.17% 144,864 주식 2026년 6월 30일
TKG Advisors, LLC $8,616,710 0.17% 144,261 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $8,365,296 0.17% 140,047 주식 2026년 6월 30일
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Ifrah Financial Services, Inc. $7,843,041 0.16% 131,308 주식 2026년 6월 30일
Virtus Wealth Solutions LLC $7,786,194 0.16% 130,357 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $7,743,786 0.16% 129,629 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $7,730,280 0.16% 129,422 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $7,699,142 0.15% 128,899 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $7,334,020 0.15% 122,786 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $7,332,688 0.15% 122,751 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $7,145,238 0.14% 119,626 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $7,132,889 0.14% 119,020 주식 2025년 12월 31일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $7,098,201 0.14% 118,838 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $6,978,191 0.14% 116,829 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $6,930,213 0.14% 116,025 주식 2026년 6월 30일

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