S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +23.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +14.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 40.0%
Communication Services 5.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.2%
기타/미분류 53.6%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,730,786 23.01% 148,587 $4,471,649 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,638,724 15.20% 30,747 $11,964,923 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15,883,030 12.29% 23,126 $3,219,323 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,581,193 7.41% 50,290 $2,696,371 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,205,225 7.12% 12,500 $1,377,310 하락 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7,299,903 5.65% 75,584 $1,926,223 상승 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7,066,426 5.47% 104,595 $2,742,771 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $6,947,788 5.38% 101,561 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,941,467 5.37% 40,861 $2,277,914 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6,439,432 4.98% 111,660 $2,869,937 상승 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5,720,312 4.43% 59,358 $-729,936 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,664,493 1.29% 5,752 $197,310 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660,254 0.51% 572 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525,991 0.41% 1,419 $62,685 상승 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524,507 0.41% 1,587 $34,171 하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326,828 0.25% 2,747 $58,202 상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313,553 0.24% 3,827 $42,875 상승 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282,035 0.22% 4,639 $20,532 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244,304 0.19% 938 $12,533
SLVP iShares, Inc. $232,828 0.18% 7,552

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EEM $6,947,788 101,561 5.38%
MU $660,254 572 0.51%
SLVP $232,828 7,552 0.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WDC 추가 매수 +2K +$12.0M
NVDA 추가 매수 +4K +$4.5M
VOO 추가 매수 +2K +$3.2M
SPSM 추가 매수 +38K +$2.9M
SPMD 추가 매수 +32K +$2.7M
XLK 축소함 -2K +$2.7M
ANET 추가 매수 +3K +$2.3M
IEFA 추가 매수 +16K +$1.9M
QQQ 축소함 -1K +$1.4M
JNK 축소함 -8K -$730K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GFI 2026년 3월 31일 127,584 $5,570,317 -21.4%
KGC 2026년 3월 31일 193,252 $5,441,976 -22.7%
USAU 2026년 3월 31일 265,663 $5,156,519 -6.0%
AU 2026년 3월 31일 49,582 $4,228,353 -3.0%
PLTR 2026년 6월 30일 6,870 $1,004,944 62.3%
HL 2026년 3월 31일 29,546 $566,995 -8.7%
EXK 2026년 3월 31일 42,808 $402,395 -7.6%
AEM 2026년 3월 31일 2,016 $341,772 -9.7%
SLVP 2026년 3월 31일 9,702 $332,483
GDXJ 2026년 3월 31일 2,330 $265,091 -6.0%
CDE 2026년 3월 31일 12,766 $227,618 -9.2%