S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -6.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -19.9%

연율화: -9.2% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 54.8%
Consumer Discretionary 6.2%
Retail 5.9%
Energy 5.5%
기타/미분류 27.7%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $42,064,629 14.48% 197,700 $19,552,413 상승 ×1
SPY SPY $38,287,645 13.18% 51,271 $11,785,640 상승 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33,134,955 11.41% 51,447 $5,193,060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30,928,732 10.65% 40,816 $3,128,138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30,325,205 10.44% 42,116 $7,202,679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28,769,625 9.90% 96,300 $1,157,526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28,097,794 9.67% 131,865 $-1,965,986 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17,924,150 6.17% 54,240 $1,430,851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,279,650 5.95% 72,500 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15,839,700 5.45% 285,400 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7,859,733 2.71% 38,286 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMZN $17,279,650 72,500 5.95%
BKR $15,839,700 285,400 5.45%
XPO $7,859,733 38,286 2.71%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
RSP 추가 매수 +80K +$19.6M
SPY 추가 매수 +11K +$11.8M
PWR 가격 변동만 +0 +$7.2M
RBC 가격 변동만 +0 +$5.2M
CW 가격 변동만 +0 +$3.1M
RSG 축소함 -5K -$2.0M
HLT 가격 변동만 +0 +$1.4M
CLH 가격 변동만 +0 +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IIIV 2025년 9월 30일 294,689 $55,024,330 -56.0%
WCN 2026년 3월 31일 228,759 $40,115,178 -5.3%
AJG 2025년 12월 31일 106,294 $32,923,504 -12.6%
ADSK 2025년 9월 30일 404,091 $32,488,916 -33.3%
ICE 2026년 3월 31일 198,463 $32,143,067 -4.5%
BX 2026년 3월 31일 200,827 $30,955,474 -2.8%
FISV 2025년 9월 30일 106,338 $27,514,958 -65.6%
HEI-A (제출됨 HEIA) 2026년 6월 30일 122,790 $25,919,741 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 138,870 $21,273,495 28.5%
SPOT 2026년 3월 31일 33,356 $19,370,163 -2.5%
SPY 2025년 9월 30일 16,476 $16,938,646 더 이상 추적하지 않음
CWST 2025년 9월 30일 19,695 $15,112,761 -12.8%
LYV 2026년 6월 30일 97,922 $14,934,084 -7.8%
CSGP 2026년 3월 31일 214,388 $14,415,449 -32.1%
BRO 2025년 9월 30일 75,100 $11,233,458 -36.1%
NOW 2025년 6월 30일 9,740 $7,754,404 -34.6%
RSP 2025년 6월 30일 23,597 $4,087,708 16.2%
ACEL 2025년 12월 31일 206,006 $2,280,486 -5.0%
SEAT (제출됨 SEATXXXX) 2025년 6월 30일 718,676 $2,127,281 -89.6%