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CIK 1994625 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$242.9M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,388위 · 상위 62.3%
포지션
10
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
97.29%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
9.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.75% 추정 매수 $65,941,811 · 매도 $42,004,457

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 37.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
2
감소
1
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
54.8%
Consumer Discretionary
6.2%
Retail
5.9%
Energy
5.5%
기타/미분류
27.7%

전체 포트폴리오 11 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $42,064,629 14.48% 197,700 $19,552,413 상승 ×1
SPY SPY $38,287,645 13.18% 51,271 $11,785,640 상승 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33,134,955 11.41% 51,447 $5,193,060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30,928,732 10.65% 40,816 $3,128,138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30,325,205 10.44% 42,116 $7,202,679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28,769,625 9.90% 96,300 $1,157,526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28,097,794 9.67% 131,865 $-1,965,986 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17,924,150 6.17% 54,240 $1,430,851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,279,650 5.95% 72,500 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15,839,700 5.45% 285,400 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7,859,733 2.71% 38,286 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMZN $17,279,650 72,500 5.95%
BKR $15,839,700 285,400 5.45%
XPO $7,859,733 38,286 2.71%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RSP 추가 매수 +80K +$19.6M
SPY 추가 매수 +11K +$11.8M
PWR 가격 변동만 +0 +$7.2M
RBC 가격 변동만 +0 +$5.2M
CW 가격 변동만 +0 +$3.1M
RSG 축소함 -5K -$2.0M
HLT 가격 변동만 +0 +$1.4M
CLH 가격 변동만 +0 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IIIV 2025년 9월 30일 294,689 $55,024,330 -50.3%
WCN 2026년 3월 31일 228,759 $40,115,178 3.3%
AJG 2025년 12월 31일 106,294 $32,923,504 -1.6%
ADSK 2025년 9월 30일 404,091 $32,488,916 -21.2%
ICE 2026년 3월 31일 198,463 $32,143,067 -0.5%
BX 2026년 3월 31일 200,827 $30,955,474 21.3%
FISV 2025년 9월 30일 106,338 $27,514,958 -58.8%
HEIA 2026년 6월 30일 122,790 $25,919,741 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 138,870 $21,273,495 14.7%
SPOT 2026년 3월 31일 33,356 $19,370,163 4.6%
SPY 2025년 9월 30일 16,476 $16,938,646 더 이상 추적하지 않음
CWST 2025년 9월 30일 19,695 $15,112,761 -4.5%
LYV 2026년 6월 30일 97,922 $14,934,084 0.3%
CSGP 2026년 3월 31일 214,388 $14,415,449 -20.9%
BRO 2025년 9월 30일 75,100 $11,233,458 -24.8%
JKHY 2025년 3월 31일 54,700 $9,588,910 -15.6%
NOW 2025년 6월 30일 9,740 $7,754,404 -41.7%
NICE 2025년 3월 31일 28,515 $4,842,988 -35.0%
RSP 2025년 6월 30일 23,597 $4,087,708 더 이상 추적하지 않음
ACEL 2025년 12월 31일 206,006 $2,280,486 6.6%
SEATXXXX 2025년 6월 30일 718,676 $2,127,281 더 이상 추적하지 않음