S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +95.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +58.5%

연율화: +71.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 44.5%
Real Estate 14.4%
Health Care 13.5%
Consumer Discretionary 7.5%
Industrials 6.4%
Utilities 5.9%
Consumer products 4.1%
Communication Services 3.7%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $62,191,884 34.63% 31,261 $20,901,417
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $25,801,460 14.37% 541,138 $2,088,793
CVS CVS Health Corporation Common Stock $18,864,832 10.50% 182,357 $5,767,952
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,851,480 7.71% 12,000 $6,065,282 하락 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $13,467,000 7.50% 150,000 $-3,193,500
TXT Textron Inc. Common Stock $11,521,288 6.41% 125,600 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $10,522,585 5.86% 113,500 $7,056,920 상승 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $7,418,546 4.13% 32,277 $-1,139,701
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $6,640,000 3.70% 500,000 상승 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $5,456,652 3.04% 221,725 $1,919,415 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,872,346 2.16% 6,666 $-4,264,854 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TXT $11,521,288 125,600 6.41%
NOK $6,640,000 500,000 3.70%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
ASML 가격 변동만 +0 +$20.9M
SRE 추가 매수 +78K +$7.1M
MU 축소함 -11K +$6.1M
CVS 가격 변동만 +0 +$5.8M
AMD 축소함 -33K -$4.3M
PATK 가격 변동만 +0 -$3.2M
OHI 가격 변동만 +0 +$2.1M
ELAN 추가 매수 +74K +$1.9M
IBP 가격 변동만 +0 -$1.1M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CLH 2025년 12월 31일 76,144 $17,682,160 35.8%
HLT 2025년 6월 30일 76,740 $17,462,187 19.9%
AXS 2025년 12월 31일 150,000 $14,370,000 -11.4%
AMRZ 2025년 12월 31일 284,416 $13,802,708 -31.1%
RCL 2026년 3월 31일 40,000 $11,156,800 0.9%
APPF 2025년 12월 31일 40,000 $11,026,400 -12.8%
SGI 2026년 6월 30일 139,866 $10,338,895 -21.0%
BLDR 2025년 12월 31일 75,000 $9,093,750 -45.3%
LII 2025년 12월 31일 15,059 $7,971,632 -26.6%
VRNA 2025년 12월 31일 70,000 $7,469,700 더 이상 추적하지 않음
AZO 2026년 3월 31일 2,118 $7,183,197 -17.3%
ATMU 2025년 9월 30일 166,932 $6,079,663 1.4%
KVYO 2025년 6월 30일 185,050 $5,599,613 -53.2%
ODFL 2025년 9월 30일 23,175 $3,761,303 28.2%
RPRX 2025년 9월 30일 100,000 $3,603,000 62.0%
AVGO 2026년 6월 30일 11,235 $3,477,345 -6.0%
GTES 2025년 6월 30일 107,500 $1,979,075 20.1%
SLM 2025년 9월 30일 59,426 $1,948,579 -17.8%
MEDP 2025년 9월 30일 5,519 $1,732,193 16.6%
ACA 2025년 6월 30일 20,316 $1,566,770 69.0%
APH 2026년 6월 30일 7,378 $932,210 -50.7%