WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $324.2M
- 포지션
- 31
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,951위 · 상위 52.4%
포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 74.55%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.29%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 14.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.68% 추정 매수 $25,549,992 · 매도 $14,308,008
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 16
- 감소
- 10
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 31 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43,157,017 | 13.31% | 478,990 | $10,190,899 | 상승 ×1 | ||
| FBND | $29,872,433 | 9.22% | 656,681 | $-368,634 | 하락 ×1 | ||
| SCHD | $29,827,757 | 9.20% | 940,642 | $3,099,878 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $27,684,422 | 8.54% | 999,438 | $117,886 | 하락 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24,618,117 | 7.59% | 260,316 | $-3,351,369 | 하락 ×1 | ||
| SPYG | $23,581,868 | 7.27% | 198,184 | $2,627,939 | 하락 ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17,334,417 | 5.35% | 359,263 | $1,340,500 | 상승 ×2 | ||
| IHDG | $17,242,370 | 5.32% | 329,179 | $2,015,317 | 상승 ×2 | ||
| FLDR | $15,242,009 | 4.70% | 304,171 | 상승 ×1 | |||
| SMMV | $13,095,501 | 4.04% | 284,437 | $892,599 | 상승 ×1 | ||
| XSOE | $12,661,861 | 3.91% | 257,460 | $-28,159 | 하락 ×3 | ||
| USMV | $12,514,335 | 3.86% | 129,736 | $845,684 | 상승 ×2 | ||
| SPMD | $10,341,373 | 3.19% | 153,069 | $-843,439 | 하락 ×1 | ||
| SCHH | $9,643,336 | 2.97% | 407,235 | $899,281 | 상승 ×6 | ||
| SPYM | $8,744,761 | 2.70% | 99,508 | $1,602,466 | 상승 ×1 | ||
| SPSM | $5,480,379 | 1.69% | 95,030 | $996,241 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $5,038,478 | 1.55% | 23,120 | $756,158 | 상승 ×1 | ||
| MUB | $4,180,592 | 1.29% | 38,846 | $137,659 | 상승 ×1 | ||
| BCD | $2,838,792 | 0.88% | 83,127 | $-184,230 | 하락 ×1 | ||
| HYMB | $2,112,669 | 0.65% | 83,045 | $70,504 | 상승 ×1 | ||
| SPYV | $1,745,131 | 0.54% | 28,708 | $117,709 | 하락 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1,510,715 | 0.47% | 15,799 | $-217,429 | 하락 ×6 | ||
| FLOT | $1,297,991 | 0.40% | 25,426 | $-134,538 | 하락 ×3 | ||
| SPGP | $1,270,165 | 0.39% | 10,387 | $154,425 | 상승 ×1 | ||
| VHT | $830,494 | 0.26% | 2,777 | $76,589 | 상승 ×2 | ||
| CWB | $577,591 | 0.18% | 5,357 | $87,523 | 상승 ×1 | ||
| SHM | $511,671 | 0.16% | 10,668 | $1,440 | |||
| VTEB | $395,099 | 0.12% | 7,811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373,548 | 0.12% | 507 | $143,142 | 상승 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229,350 | 0.07% | 4,566 | 상승 ×1 | |||
| SCHP | $209,202 | 0.06% | 7,894 | $-868 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9,643,336 | 2.97% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15,242,009 | 304,171 | 4.70% |
| VTEB | $395,099 | 7,811 | 0.12% |
| VTIP | $229,350 | 4,566 | 0.07% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 2025년 12월 31일 | 189,027 | $2,538,638 | |
| VOO | 2025년 12월 31일 | 3,398 | $2,080,630 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTEB | 2026년 3월 31일 | 7,800 | $392,262 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGIT | 2025년 12월 31일 | 5,040 | $302,551 | |
| UCON | 2025년 6월 30일 | 9,089 | $224,957 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IFRA | 2026년 3월 31일 | 4,269 | $224,635 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 12월 31일 | 372 | $223,512 | |
| PREF | 2025년 6월 30일 | 11,497 | $214,999 | 더 이상 추적하지 않음 |