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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.06%▼ -2.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.33%▼ -2.10%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$51.9M
분기 종료 6월 2026 -$156.9M
지난 12개월 -$645.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 405 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TOYOTA MOTOR CORP · $87.0M 3.96 5,191,600 EC JP
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $71.9M 3.27 1,140,600 EC ES
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $70.2M 3.20 126,857 EC FR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $67.8M 3.09 2,712,374 EC ES
ASML HOLDING NV · $62.3M 2.84 31,664 EC NL
BP PLC · $59.6M 2.72 9,620,083 EC GB
ASTRAZENECA PLC · $55.4M 2.52 295,973 EC GB
NOVO NORDISK A/S · $55.4M 2.52 1,150,669 EC DK
ING GROEP NV · $54.6M 2.48 1,724,589 EC NL
TOKYO ELECTRON LTD · $47.8M 2.18 100,800 EC JP
L'OREAL SA · $46.6M 2.12 106,246 EC FR
DEUTSCHE TELEKOM AG · $43.5M 1.98 1,594,413 EC DE
GSK PLC · $41.9M 1.91 1,594,927 EC GB
UBS GROUP AG · $39.8M 1.81 800,649 EC CH
VOLVO AB 928856301 $39.3M 1.79 1,154,380 EC SE
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $38.7M 1.76 26,230,378 EC GB
DHL GROUP · $37.5M 1.71 617,611 EC DE
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD · $31.6M 1.44 450,800 EC JP
ABB LTD (CH) · $31.4M 1.43 289,513 EC CH
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $31.3M 1.43 96,065 EC FR
L'AIR LIQUIDE SA · $24.9M 1.13 125,836 EC FR
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $22.5M 1.02 465,881 EC DE
ERSTE GROUP BANK AG · $22.2M 1.01 166,152 EC AT
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $19.7M 0.90 456,300 EC JP
PANASONIC HOLDINGS CORP · $19.6M 0.89 706,600 EC JP
SAP SE · $19.2M 0.87 125,376 EC DE
IMPERIAL BRANDS PLC · $19.0M 0.87 513,481 EC GB
AIRBUS SE · $18.0M 0.82 80,869 EC NL
WESFARMERS LTD · $17.6M 0.80 281,065 EC AU
SAFRAN SA · $17.2M 0.78 43,672 EC FR
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $16.8M 0.77 4,940,000 EC SG
HERMES INTERNATIONAL SA · $15.3M 0.70 8,364 EC FR
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $15.1M 0.69 786,796 EC GB
ATLAS COPCO AB · $14.4M 0.66 710,885 EC SE
HITACHI LTD · $14.3M 0.65 518,100 EC JP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $14.1M 0.64 366,389 EC FR
SOMPO HOLDINGS INC · $13.8M 0.63 359,400 EC JP
BAE SYSTEMS PLC · $13.7M 0.62 558,357 EC GB
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $13.4M 0.61 143,284 EC DE
SSE PLC · $13.3M 0.60 410,230 EC GB
TRATON SE · $12.8M 0.58 338,601 EC DE
HOLCIM AG · $12.7M 0.58 140,661 EC CH
SANDVIK AB · $12.3M 0.56 297,579 EC SE
BANK LEUMI LE - ISRAEL BM · $12.1M 0.55 541,033 EC IL
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD · $12.0M 0.54 258,200 EC JP
RELX PLC · $11.3M 0.51 358,657 EC GB
BRIDGESTONE CORP · $11.0M 0.50 526,000 EC JP
COMPASS GROUP PLC · $10.4M 0.47 321,132 EC GB
PARTNERS GROUP HOLDING AG · $10.0M 0.46 12,189 EC CH
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG · $9.8M 0.44 153,063 EC AT

배당금 46건의 결제

08
1.79%TTM 수익률
$0.93TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1250
2026년 6월 25일$0.6900
2026년 3월 26일$0.0400
2025년 12월 26일$0.0740
2025년 9월 25일$0.1500
2025년 6월 25일$0.6700
2024년 12월 31일$0.1090
2024년 12월 26일$0.2960
2024년 9월 25일$0.1050
2024년 6월 25일$0.3250
2024년 3월 22일$0.2150
2023년 12월 22일$0.1200
2023년 9월 25일$0.0700
2023년 6월 26일$0.3600
2023년 3월 27일$0.1650
2022년 12월 23일$0.1700
2022년 12월 7일$3.3830
2022년 9월 26일$0.3200
2022년 6월 24일$0.6750
2022년 3월 25일$0.3650
2021년 12월 27일$0.1920
2021년 9월 24일$0.5200
2021년 6월 24일$0.3350
2021년 3월 25일$0.2180
2020년 12월 21일$0.3540
2020년 9월 22일$0.1500
2020년 6월 23일$0.2150
2020년 3월 24일$0.0460
2019년 12월 23일$0.1970
2019년 9월 24일$0.1550
2019년 6월 24일$0.3200
2019년 3월 26일$0.0500
2018년 6월 25일$0.0610
2017년 9월 26일$0.1450
2017년 6월 26일$0.0300
2017년 3월 27일$0.2300
2016년 9월 26일$0.1550
2016년 6월 20일$0.3100
2016년 3월 21일$0.0380
2015년 12월 21일$0.3420
2015년 9월 21일$0.0840
2015년 6월 22일$0.3370
2015년 3월 23일$0.0410
2014년 12월 19일$0.8010
2014년 9월 22일$0.0840
2014년 6월 23일$0.0560

기관 투자자 (13F) 251개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $176,215,551 11.13% 3,364,175 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $166,698,719 10.53% 3,182,488 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $120,208,060 7.59% 2,294,923 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $73,414,378 4.64% 1,401,573 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,855,328 4.10% 1,238,170 주식 2026년 6월 30일
Falcon Wealth Planning $52,324,550 3.31% 998,941 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $51,775,095 3.27% 988,454 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $49,339,410 3.12% 941,951 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $42,653,547 2.69% 814,323 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $41,107,223 2.60% 784,789 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40,498,688 2.56% 773,171 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $37,935,953 2.40% 724,245 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30,673,741 1.94% 586,023 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,461,392 1.61% 485,942 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $23,656,512 1.49% 451,633 주식 2026년 6월 30일
Marietta Wealth Management, LLC $20,398,082 1.29% 389,425 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $20,121,005 1.27% 384,135 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $19,836,726 1.25% 378,708 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18,750,920 1.18% 357,978 주식 2026년 6월 30일
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $17,314,245 1.09% 330,551 주식 2026년 6월 30일
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $17,242,370 1.09% 329,179 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,062,624 0.95% 287,565 주식 2026년 6월 30일
Prepared Retirement Institute LLC $13,782,878 0.87% 263,132 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $13,582,476 0.86% 259,307 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $13,064,230 0.83% 249,413 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $12,988,168 0.82% 247,960 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $12,825,688 0.81% 244,859 주식 2026년 6월 30일
Trinity Wealth Management, LLC $12,533,591 0.79% 239,282 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $11,948,619 0.75% 228,114 주식 2026년 6월 30일
Solano Wealth Investment Advisors LLC $11,881,597 0.75% 226,834 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $11,587,343 0.73% 221,217 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,477,042 0.72% 219,111 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $10,783,793 0.68% 205,876 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $10,751,720 0.68% 205,264 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $9,653,766 0.61% 184,303 주식 2026년 6월 30일
Argo Wealth Advisory, LLC $9,622,017 0.61% 183,696 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $9,471,415 0.60% 180,821 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,451,408 0.60% 180,438 주식 2026년 6월 30일
Berkeley, Inc $9,296,097 0.59% 177,474 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,233,000 0.58% 176,265 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $8,279,721 0.52% 158,083 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $7,831,834 0.49% 173,847 주식 2025년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,929,745 0.44% 133,393 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,802,067 0.43% 129,860 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $6,712,952 0.42% 128,507 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,269,134 0.40% 119,686 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,721,950 0.36% 109,239 주식 2026년 6월 30일
Americana Partners, LLC $5,696,356 0.36% 108,750 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,488,034 0.35% 104,773 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,329,392 0.34% 101,745 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,273,135 0.33% 100,671 주식 2026년 6월 30일
Sachetta, LLC $4,909,716 0.31% 93,733 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,908,312 0.31% 93,706 주식 2026년 6월 30일
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $4,653,322 0.29% 88,838 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,351,217 0.27% 82,849 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,088,617 0.26% 77,982 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3,949,615 0.25% 75,403 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $3,798,807 0.24% 72,524 주식 2026년 6월 30일
Nvest Wealth Strategies, Inc. $3,768,854 0.24% 78,273 주식 2026년 3월 31일
Western Wealth Management, LLC $3,767,707 0.24% 71,931 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,757,765 0.24% 71,740 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $3,755,227 0.24% 71,692 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,502,598 0.22% 66,869 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $3,499,246 0.22% 77,675 주식 2025년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,309,443 0.21% 63,368 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $3,255,957 0.21% 62,160 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,184,128 0.20% 60,789 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,155,528 0.20% 60,243 주식 2026년 6월 30일
Sculati Wealth Management, LLC $3,060,644 0.19% 58,802 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,916,248 0.18% 55,675 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,708,732 0.17% 51,713 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $2,631,040 0.17% 50,230 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $2,439,755 0.15% 46,578 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,301,617 0.15% 43,941 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,282,958 0.14% 43,585 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $2,253,787 0.14% 43,028 주식 2026년 6월 30일
Choice Wealth Advisors LLC $2,224,042 0.14% 42,460 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $2,116,453 0.13% 40,406 주식 2026년 6월 30일
Mach-1 Financial Group, LLC $2,116,309 0.13% 40,403 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $2,028,150 0.13% 38,720 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $2,016,718 0.13% 38,502 주식 2026년 6월 30일
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $1,940,776 0.12% 37,052 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,919,498 0.12% 36,642 주식 2026년 6월 30일
GPS Wealth Strategies Group, LLC $1,880,531 0.12% 38,646 주식 2025년 12월 31일
Southland Equity Partners LLC $1,821,005 0.12% 34,765 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,782,282 0.11% 34,026 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1,761,791 0.11% 33,635 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $1,740,717 0.11% 33,232 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,735,745 0.11% 36,049 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,729,017 0.11% 33,009 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,688,469 0.11% 32,235 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $1,649,511 0.10% 31,491 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $1,588,934 0.10% 30,335 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $1,547,072 0.10% 28,603 주식 2026년 6월 30일
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $1,513,258 0.10% 28,890 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,454,517 0.09% 27,647 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $1,454,517 0.09% 27,647 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $1,453,807 0.09% 27,755 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $1,372,957 0.09% 26,211 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,343,495 0.08% 25,649 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IYG iShares U.S. Financial Services… $2.2B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $2.2B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
HTRB Hartford Total Return Bond ETF $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
TILT FlexShares Morningstar US Marke… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2.1B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.1B