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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.47%▼ -0.47%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.63%▼ -0.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$208.0M
분기 종료 5월 2026 +$267.0M
지난 12개월 +$726.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 354 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $24.3M 1.50 24,309,913 STIV US
UST NOTES 91282CLF6 $23.8M 1.48 24,658,000 DBT US
UST NOTES 91282CNT4 $20.9M 1.30 21,205,000 DBT US
UST NOTES 91282CNC1 $19.8M 1.23 20,057,000 DBT US
UST NOTES 91282CHT1 $17.8M 1.10 18,260,000 DBT US
UST NOTES 91282CPJ4 $16.2M 1.00 16,770,000 DBT US
UST NOTES 91282CJZ5 $15.9M 0.98 16,200,000 DBT US
UST NOTES 91282CJJ1 $14.7M 0.91 14,510,000 DBT US
UST NOTES 91282CKQ3 $14.4M 0.89 14,351,000 DBT US
UST NOTES 91282CLW9 $14.1M 0.87 14,210,000 DBT US
DEERE JOHN CAPITAL CORP 24422EYA1 $14.1M 0.87 14,068,000 DBT US
RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH 21688ABS0 $13.3M 0.82 13,282,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 02665WGA3 $12.2M 0.75 12,178,000 DBT US
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 2027A0KW8 $12.1M 0.75 12,055,000 DBT AU
WELLS FARGO and CO 95000U3U5 $12.0M 0.75 11,905,000 DBT US
CITIBANK, N.A. 17325FBQ0 $12.0M 0.74 11,947,000 DBT US
WALMART INC 931142FM0 $11.7M 0.73 11,700,000 DBT US
UST NOTES 91282CHC8 $11.6M 0.72 12,259,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBU7 $11.3M 0.70 11,245,000 DBT AU
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 632525CL3 $11.2M 0.69 11,114,000 DBT AU
AMERICAN EXPRESS CO 025816EL9 $10.9M 0.68 10,880,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFN0 $10.8M 0.67 10,747,000 DBT US
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 2027A0KY4 $10.5M 0.65 10,450,000 DBT AU
BANCO SANTANDER SA 05964HBE4 $10.5M 0.65 10,430,000 DBT ES
UBS GROUP AG 225401BL1 $10.2M 0.63 10,170,000 DBT CH
SANOFI 801060AF1 $10.1M 0.62 10,071,000 DBT FR
MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE 61690U7Z7 $10.1M 0.62 10,043,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD76 $10.0M 0.62 10,010,000 DBT US
BANK OF MONTREAL QUE 06368L3M6 $9.9M 0.61 9,884,000 DBT CA
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 86563VBW8 $9.9M 0.61 9,815,000 DBT JP
AUSTRALIA and N ZEAL BKG GRP LTD 05252ADL2 $9.9M 0.61 9,825,000 DBT AU
WELLS FARGO and CO 95000U3M3 $9.8M 0.61 9,759,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DA1 $9.8M 0.61 9,754,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $9.7M 0.60 9,654,000 DBT US
CATERPILLAR FINL SVCS CORP 14913UBC3 $9.5M 0.59 9,449,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAM9 $9.3M 0.58 9,284,000 DBT CA
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BB4 $9.3M 0.58 9,245,000 DBT GB
MORGAN STANLEY 61748UAQ5 $9.0M 0.56 9,020,000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JBD8 $9.0M 0.56 8,969,000 DBT US
RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH 21688ABE1 $9.0M 0.56 8,950,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017FZU0 $9.0M 0.55 8,929,000 DBT CA
CATERPILLAR FINL SVCS CORP 14913UAT7 $8.9M 0.55 8,830,000 DBT US
JPMORGAN CHASE and CO 46647PET9 $8.8M 0.54 8,727,000 DBT US
CITIBANK, N.A. 17325FBM9 $8.7M 0.54 8,720,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBY9 $8.5M 0.53 8,498,000 DBT AU
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TMA0 $8.4M 0.52 8,365,000 DBT US
MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE 61690U8D5 $8.3M 0.52 8,300,000 DBT US
DEERE JOHN CAPITAL CORP 24422EXW4 $8.2M 0.50 8,122,000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3F7 $8.1M 0.50 8,075,000 DBT CA
BANK OF MONTREAL QUE 06368LC61 $8.1M 0.50 8,023,000 DBT CA

배당금 99건의 결제

08
3.83%TTM 수익률
$1.90TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1630
2026년 7월 30일$0.1720
2026년 6월 29일$0.1530
2026년 5월 28일$0.1630
2026년 4월 29일$0.1770
2026년 3월 30일$0.1710
2026년 2월 26일$0.1680
2026년 1월 29일$0.1660
2025년 12월 30일$0.1990
2025년 11월 26일$0.1870
2025년 10월 30일$0.1850
2025년 9월 29일$0.1980
2025년 8월 28일$0.2060
2025년 7월 30일$0.1980
2025년 6월 27일$0.1990
2025년 5월 29일$0.1950
2025년 4월 29일$0.2020
2025년 3월 28일$0.1830
2025년 2월 27일$0.2020
2025년 1월 30일$0.1890
2024년 12월 30일$0.2190
2024년 11월 29일$0.2120
2024년 11월 27일$0.2120
2024년 10월 30일$0.2160
2024년 9월 27일$0.2290
2024년 8월 29일$0.2410
2024년 7월 30일$0.2250
2024년 6월 27일$0.2520
2024년 5월 30일$0.2230
2024년 4월 26일$0.2470
2024년 3월 26일$0.2160
2024년 2월 27일$0.2330
2024년 1월 29일$0.2330
2023년 12월 27일$0.2430
2023년 11월 28일$0.2380
2023년 10월 27일$0.2310
2023년 9월 27일$0.2290
2023년 8월 29일$0.2370
2023년 7월 27일$0.2090
2023년 6월 28일$0.2270
2023년 5월 26일$0.2230
2023년 4월 26일$0.2170
2023년 3월 29일$0.1900
2023년 2월 24일$0.2080
2023년 1월 27일$0.1800
2022년 12월 28일$0.2190
2022년 11월 28일$0.1690
2022년 10월 27일$0.1400
2022년 9월 28일$0.1100
2022년 8월 29일$0.1100

기관 투자자 (13F) 126개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $444,630,031 45.23% 8,873,080 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $62,407,298 6.35% 1,245,406 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $44,606,614 4.54% 890,174 주식 2026년 6월 30일
Athena Wealth Management, LLC $40,713,582 4.14% 812,484 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34,544,994 3.51% 689,383 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $26,338,456 2.68% 525,613 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $22,785,738 2.32% 454,714 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $20,362,079 2.07% 406,348 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,514,090 1.58% 309,601 주식 2026년 6월 30일
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $15,242,009 1.55% 304,171 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14,893,013 1.52% 297,206 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $14,829,303 1.51% 295,935 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,386,467 1.26% 246,964 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12,115,636 1.23% 241,780 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $11,291,618 1.15% 225,336 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,399,452 1.06% 207,532 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10,342,722 1.05% 206,400 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $9,290,948 0.95% 185,411 주식 2026년 6월 30일
WealthTrust Axiom LLC $9,283,268 0.94% 185,258 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $9,053,023 0.92% 180,663 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,713,533 0.78% 153,932 주식 2026년 6월 30일
Financially Speaking Inc $7,531,424 0.77% 150,478 주식 2026년 6월 30일
TABLEAUX LLC $6,848,860 0.70% 136,677 주식 2026년 6월 30일
RCS Financial Planning, LLC $6,289,376 0.64% 125,130 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $6,006,997 0.61% 119,876 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $5,640,462 0.57% 112,561 주식 2026년 6월 30일
PLANNING DIRECTIONS INC $5,535,783 0.56% 110,473 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,213,000 0.53% 104,025 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,123,698 0.52% 102,249 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4,773,980 0.49% 95,270 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,664,413 0.47% 93,083 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,252,787 0.43% 84,869 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $4,036,119 0.41% 80,545 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,926,695 0.40% 78,345 주식 2026년 6월 30일
LOWERY THOMAS, LLC $3,718,392 0.38% 74,205 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $3,671,706 0.37% 73,273 주식 2026년 6월 30일
Cottage Street Advisors LLC $3,490,608 0.36% 69,659 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $3,465,069 0.35% 69,149 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $3,448,368 0.35% 68,816 주식 2026년 6월 30일
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $3,432,946 0.35% 68,508 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $3,299,784 0.34% 65,650 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,796,138 0.28% 55,800 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,162,739 0.22% 43,160 주식 2026년 6월 30일
Schwallier Wealth Management LLC $1,933,113 0.20% 38,577 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $1,824,022 0.19% 36,444 주식 2026년 3월 31일
TradeWell Securities, LLC. $1,805,138 0.18% 36,024 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,714,463 0.17% 34,255 주식 2026년 6월 30일
Kastel Capital Advisors, LLC $1,704,081 0.17% 34,048 주식 2026년 6월 30일
Flavin Financial Services, Inc. $1,641,353 0.17% 32,755 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,538,175 0.16% 30,696 주식 2026년 6월 30일
FCG Investment Co $1,348,194 0.14% 26,905 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,237,717 0.13% 24,700 주식 2026년 6월 30일
Elm3 Financial Group, LLC $1,165,071 0.12% 23,250 주식 2026년 6월 30일
LongView Wealth Management $1,008,660 0.10% 20,129 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $964,067 0.10% 19,239 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $798,254 0.08% 15,930 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $791,013 0.08% 15,786 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $692,019 0.07% 13,810 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $669,048 0.07% 13,352 주식 2026년 6월 30일
SHUFRO ROSE & CO LLC $666,463 0.07% 13,300 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $594,410 0.06% 11,855 주식 2026년 6월 30일
Revisor Wealth Management LLC $566,283 0.06% 11,286 주식 2026년 6월 30일
Meadowbrook Advisors Group, LLC $564,389 0.06% 11,263 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $550,220 0.06% 10,980 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $513,987 0.05% 10,257 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $511,766 0.05% 10,213 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $496,340 0.05% 9,905 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $484,409 0.05% 9,667 주식 2026년 6월 30일
Anson Capital, Inc. $467,376 0.05% 9,327 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $465,864 0.05% 9,297 주식 2026년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $420,495 0.04% 8,391 주식 2026년 6월 30일
FORONJY FINANCIAL LLC $417,722 0.04% 8,336 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $417,085 0.04% 8,323 주식 2026년 6월 30일
Virtus Wealth Solutions LLC $402,786 0.04% 8,038 주식 2026년 6월 30일
Seed Wealth Management, Inc. $400,880 0.04% 8,000 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $394,165 0.04% 7,866 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $375,825 0.04% 7,500 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $369,670 0.04% 7,374 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $340,860 0.03% 6,802 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $332,740 0.03% 6,640 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $329,724 0.03% 6,580 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $329,525 0.03% 6,584 주식 2026년 6월 30일
SELDON CAPITAL LP $328,321 0.03% 6,552 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $298,179 0.03% 5,950 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $285,978 0.03% 5,707 주식 2026년 6월 30일
OmniStar Financial Group, Inc. $283,755 0.03% 5,662 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $283,422 0.03% 5,656 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $248,245 0.03% 4,954 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $238,939 0.02% 4,774 주식 2026년 3월 31일
Addison Capital Co $224,443 0.02% 4,479 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $221,286 0.02% 4,416 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $155,341 0.02% 3,100 주식 2026년 6월 30일
West Branch Capital LLC $118,974 0.01% 2,377 주식 2026년 3월 31일
Medallion Wealth Advisors, LLC $100,220 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $98,967 0.01% 1,975 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $95,928 0.01% 1,917 주식 2026년 3월 31일
Capital Investment Advisory Services, LLC $93,104 0.01% 1,858 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $93,104 0.01% 1,858 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $67,147 0.01% 1,340 주식 2026년 6월 30일
WPG Advisers, LLC $62,287 0.01% 1,243 주식 2026년 6월 30일

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