State Street(R) SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000022925 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$103.75
2026년 8월 26일 기준
▲ +0.07 (+0.07%)
1일 변화
$102.26 – $106.19
52주 범위

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CWB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 25일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M — —
3M — —
6M — —
연초 대비 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2026년 8월 18일 이후 ▼ -0.74% ▼ -0.74%
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
-$532.2M
분기 종료 3월 2026
-$194.2M
지난 12개월
-$65.9M

4월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 337 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
WESTERN DIGITAL CORP 958102AT2 $150.0M 3.36 20,930,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $131.9M 2.96 131,946,706 STIV US
BOEING CO/THE 097023204 $94.4M 2.11 1,454,757 EP US
ALIBABA GROUP HOLDING 01609WBG6 $90.8M 2.03 65,435,000 DBT KY
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024UAH2 $74.1M 1.66 7,350,000 DBT US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024UAJ8 $71.6M 1.60 18,630,000 DBT US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024UAF6 $58.9M 1.32 10,987,000 DBT US
ORACLE CORP 68389X204 $58.4M 1.31 1,297,400 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 949746804 $57.3M 1.28 49,612 EP US
Bank of America Corp 060505682 $47.6M 1.07 39,943 EP US
ALBEMARLE CORP 012653200 $40.2M 0.90 560,124 EP US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024UAD1 $40.2M 0.90 5,737,000 DBT US
GAMESTOP CORP 36467WAF6 $35.5M 0.80 34,505,000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAD0 $33.7M 0.75 33,472,000 DBT US
BLOOM ENERGY CORP 093712AN7 $33.5M 0.75 31,490,000 DBT US
DOORDASH INC 25809KAA3 $32.9M 0.74 36,029,000 DBT US
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAP6 $32.3M 0.72 23,266,000 DBT US
STRATEGY INC 594972AS0 $32.0M 0.72 38,250,000 DBT US
MKS INC 55306NAB0 $29.8M 0.67 17,959,000 DBT US
CLOUDFLARE INC 18915MAE7 $28.7M 0.64 25,245,000 DBT US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $28.6M 0.64 511,407 EP US
WELLTOWER OP LLC 95041AAB4 $28.3M 0.63 13,582,000 DBT US
PG&E CORP 69331CAL2 $28.2M 0.63 27,193,000 DBT US
KKR & CO INC 48251W500 $26.8M 0.60 666,308 EP US
MP MATERIALS CORP 553368AC5 $26.8M 0.60 11,160,000 DBT US
SOUTHERN CO 842587842 $26.7M 0.60 519,000 EP US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAM2 $26.5M 0.59 21,911,000 DBT US
JD.COM INC 47215PAJ5 $25.8M 0.58 25,850,000 DBT KY
ZOETIS INC 98978VAY9 $25.8M 0.58 25,914,000 DBT US
LIBERTY LIVE HLDNGS INC 531229AR3 $25.5M 0.57 16,579,000 DBT US
NEXTERA ENERGY INC 65339F655 $24.8M 0.56 493,950 EP US
HP ENTERPRISE CO 42824C208 $24.4M 0.55 378,376 EP US
NEBIUS GROUP NV 63954QAE6 $24.3M 0.54 22,640,000 DBT NL
NEBIUS GROUP NV 63954QAF3 $23.9M 0.54 23,040,000 DBT NL
CHECK POINT SOFTWARE 162775AA8 $23.9M 0.53 25,710,000 DBT IL
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAU6 $23.2M 0.52 26,337,000 DBT US
STRATEGY INC 594972AU5 $22.8M 0.51 26,290,000 DBT US
SOUTHERN CO 842587EC7 $22.2M 0.50 21,752,000 DBT US
RIVIAN AUTO INC 76954AAD5 $21.8M 0.49 22,780,000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017302 $21.6M 0.48 379,569 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M304 $21.5M 0.48 367,981 EP US
NEBIUS GROUP NV 63954QAJ5 $21.5M 0.48 22,300,000 DBT NL
WELLTOWER OP LLC 95041AAD0 $21.0M 0.47 13,232,000 DBT US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800UAE4 $20.8M 0.47 28,460,000 DBT US
SOFI TECHNOLOGIES INC 83406FAC6 $20.7M 0.46 11,356,000 DBT US
NEXTERA ENERGY INC 65339F119 $20.2M 0.45 384,500 EP US
TRIP.COM GROUP LTD 89677QAB3 $20.1M 0.45 19,357,000 DBT KY
EVERGY INC 30034WAD8 $20.0M 0.45 14,816,000 DBT US
GAMESTOP CORP 36467WAD1 $20.0M 0.45 19,430,000 DBT US
SEAGATE HDD CAYMAN 81180WBL4 $20.0M 0.45 4,220,000 DBT KY
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배당금 207건의 결제

1.51%
TTM 수익률
$1.57
TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 8월 3일 $0.2110
2026년 7월 1일 $0.0910
2026년 6월 1일 $0.1550
2026년 5월 1일 $0.1250
2026년 4월 1일 $0.1020
2026년 3월 2일 $0.1460
2026년 2월 2일 $0.0860
2025년 12월 18일 $0.1640
2025년 12월 1일 $0.1360
2025년 11월 3일 $0.1250
2025년 10월 1일 $0.0810
2025년 9월 2일 $0.1470
2025년 8월 1일 $0.1230
2025년 7월 1일 $0.0880
2025년 6월 2일 $0.1600
2025년 5월 1일 $0.1390
2025년 4월 1일 $0.0970
2025년 3월 3일 $0.1560
2025년 2월 3일 $0.0950
2024년 12월 19일 $0.2780
2024년 12월 2일 $0.1430
2024년 11월 1일 $0.1060
2024년 10월 1일 $0.0710
2024년 9월 3일 $0.1310
2024년 8월 1일 $0.1070
2024년 7월 1일 $0.0770
2024년 6월 3일 $0.1320
2024년 5월 1일 $0.0840
2024년 4월 1일 $0.1000
2024년 3월 1일 $0.1260
2024년 2월 1일 $0.0900
2023년 12월 18일 $0.2110
2023년 12월 1일 $0.1300
2023년 11월 1일 $0.1170
2023년 10월 2일 $0.1210
2023년 9월 1일 $0.1600
2023년 8월 1일 $0.0800
2023년 7월 3일 $0.0870
2023년 6월 1일 $0.1400
2023년 5월 1일 $0.0480
2023년 4월 3일 $0.1100
2023년 3월 1일 $0.1540
2023년 2월 1일 $0.0640
2022년 12월 19일 $0.3570
2022년 12월 1일 $0.1680
2022년 11월 1일 $0.0600
2022년 10월 3일 $0.0930
2022년 9월 1일 $0.1440
2022년 8월 1일 $0.0490
2022년 7월 1일 $0.0900

기관 투자자 (13F) 603개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $216,173,734 7.99% 2,004,950 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $214,895,617 7.94% 1,993,096 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $175,558,249 6.49% 1,628,253 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $137,379,334 5.08% 1,274,155 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $132,813,677 4.91% 1,231,810 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $87,129,444 3.22% 808,116 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $80,113,524 2.96% 743,030 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $67,421,140 2.49% 625,312 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $56,716,560 2.10% 526,030 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $52,082,451 1.92% 483,050 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46,063,292 1.70% 427,224 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $45,048,490 1.66% 417,812 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $39,444,222 1.46% 365,834 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Map LLC $38,225,332 1.41% 388,508 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $37,483,722 1.38% 489,216 주식 2025년 3월 31일
Horizon Investments, LLC $29,247,880 1.08% 272,048 주식 2026년 6월 30일
River Wealth Advisors LLC $25,749,489 0.95% 238,819 주식 2026년 6월 30일
FIL Ltd $23,860,674 0.88% 221,301 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22,696,357 0.84% 210,502 주식 2026년 6월 30일
Wealth Watch Advisors, INC $22,225,799 0.82% 206,138 주식 2026년 6월 30일
Estate Counselors, LLC $22,210,381 0.82% 205,995 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $21,564,000 0.80% 200,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $21,039,945 0.78% 195,123 주식 2026년 6월 30일
DV Trading LLC $19,980,555 0.74% 185,314 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $19,564,035 0.72% 181,451 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $18,299,813 0.68% 173,886 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $18,096,694 0.67% 167,842 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $18,076,298 0.67% 197,512 주식 2026년 6월 30일
Waldron Private Wealth LLC $18,008,422 0.67% 167,023 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $17,457,556 0.64% 161,914 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $15,651,582 0.58% 145,164 주식 2026년 6월 30일
Lifestyle Asset Management, Inc. $14,875,386 0.55% 137,965 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $14,317,373 0.53% 132,732 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $14,081,400 0.52% 130,601 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $14,078,395 0.52% 130,573 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $13,991,154 0.52% 129,764 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13,276,629 0.49% 123,137 주식 2026년 6월 30일
Aegis Wealth Management, Inc. $13,141,409 0.49% 121,883 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $12,709,149 0.47% 117,874 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $12,468,639 0.46% 115,643 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,168,792 0.45% 112,862 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $12,158,322 0.45% 112,765 주식 2026년 6월 30일
Financial & Tax Architects, LLC $11,565,055 0.43% 107,263 주식 2026년 6월 30일
William Mack & Associates, Inc. $10,878,891 0.40% 118,869 주식 2026년 3월 31일
Paulson Wealth Management Inc. $10,741,973 0.40% 99,629 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $10,530,025 0.39% 97,663 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Advisors / MI $10,052,617 0.37% 93,235 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $9,482,685 0.35% 91,417 주식 2026년 6월 30일
TD Asset Management Inc $9,466,596 0.35% 87,800 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9,400,053 0.35% 87,183 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,853,208 0.33% 82,111 주식 2026년 6월 30일
Windsor Capital Management, LLC $8,711,595 0.32% 80,797 주식 2026년 6월 30일
Advisors Preferred, LLC $8,674,291 0.32% 83,103 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $8,569,749 0.32% 79,482 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $8,241,020 0.30% 76,433 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $8,178,533 0.30% 75,853 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $8,077,270 0.30% 74,914 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $7,984,394 0.29% 74,053 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $7,845,229 0.29% 72,762 주식 2026년 6월 30일
Baron Financial Group, LLC $7,717,325 0.29% 71,576 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $7,615,987 0.28% 70,636 주식 2026년 6월 30일
Riggs Asset Managment Co. Inc. $7,430,658 0.27% 68,917 주식 2026년 6월 30일
Petix & Botte Co $7,401,890 0.27% 68,652 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $7,382,906 0.27% 68,474 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,262,201 0.27% 67,355 주식 2026년 6월 30일
HMS Capital Management, LLC $7,078,654 0.26% 65,653 주식 2026년 6월 30일
David J Yvars Group $7,016,563 0.26% 65,077 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,770,909 0.25% 62,798 주식 2026년 6월 30일
Cooper Capital Advisors LLC $6,737,809 0.25% 62,491 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $6,676,646 0.25% 61,924 주식 2026년 6월 30일
TRUE Private Wealth Advisors $6,610,163 0.24% 61,307 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $6,263,516 0.23% 60,443 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $6,183,819 0.23% 57,353 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $6,119,017 0.23% 56,752 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $6,066,340 0.22% 56,264 주식 2026년 6월 30일
Florin Court Capital LLP $5,864,869 0.22% 54,395 주식 2026년 6월 30일
Guardian Capital, LLC $5,845,138 0.22% 54,212 주식 2026년 6월 30일
Sterling Investment Advisors, Ltd. $5,820,867 0.22% 53,987 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,739,782 0.21% 53,234 주식 2026년 6월 30일
Hershey Financial Advisers, LLC $5,702,503 0.21% 52,889 주식 2026년 6월 30일
Brindle & Bay Financial Advisors, LLC $5,610,141 0.21% 52,032 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $5,544,104 0.20% 51,420 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $5,524,286 0.20% 51,236 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $5,443,873 0.20% 50,490 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $5,420,821 0.20% 50,263 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,393,588 0.20% 50,024 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $5,313,412 0.20% 49,280 주식 2026년 6월 30일
Finward Bancorp $5,222,370 0.19% 48,436 주식 2026년 6월 30일
CHESAPEAKE CAPITAL CORP /IL/ $5,007,269 0.18% 46,441 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $4,774,270 0.18% 44,280 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $4,620,410 0.17% 42,853 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $4,613,618 0.17% 42,790 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,601,573 0.17% 42,678 주식 2026년 6월 30일
CIM, LLC $4,599,137 0.17% 42,656 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $4,434,854 0.16% 42,986 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,248,192 0.16% 40,267 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $4,194,414 0.15% 38,902 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $4,142,660 0.15% 38,422 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $4,110,961 0.15% 38,128 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $4,089,048 0.15% 38,165 주식 2026년 6월 30일

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