Wells Financial Advisors INC

CIK 1844454 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$10.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,965위 · 상위 94.9%
포지션
42
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -51.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.66%
상위 25개 보유 비중
95.40%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
16.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.26% 추정 매수 $370,555 · 매도 $8,381,179

중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 45.7% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
4
감소
28
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 42 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYG $1,425,143 13.23% 11,977 $253,650 상승 ×1
SPYV $1,181,879 10.97% 19,442 $77,154 하락 ×6
QUAL $1,023,641 9.50% 4,665 $-347,417 하락 ×6
GLD $819,277 7.60% 2,224 $-1,061,090 하락 ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $533,524 4.95% 23,045 $316
VO $461,827 4.29% 5,732 $-259,856 상승 ×1
VUG $455,853 4.23% 5,292 $-2,338,729 하락 ×5
IQLT $436,833 4.05% 8,816 $5,692 하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $424,066 3.94% 7,190 $-345,916 하락 ×6
DYNF $419,146 3.89% 6,163 $-111,747 하락 ×3
ESML $396,264 3.68% 7,085 $63,127
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $352,110 3.27% 6,050 $-105,087 하락 ×6
VTEB $297,410 2.76% 5,880 $4,057
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $266,393 2.47% 10,660 $-800
IEMG $264,425 2.45% 3,192 $-23,503 하락 ×1
DGRO $241,012 2.24% 3,180 $-328,850 하락 ×5
VTV $240,377 2.23% 1,103 $-738,269 하락 ×5
TLH $231,307 2.15% 2,305 $-73,472 하락 ×3
USMV $179,609 1.67% 1,862 $-701,606 하락 ×5
IYW $157,644 1.46% 625 $44,256
MTUM $115,191 1.07% 336 $34,794 상승 ×1
THRO $101,222 0.94% 2,348 $-31,705 하락 ×1
BINC $91,543 0.85% 1,749 $-236,603 하락 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $81,435 0.76% 2,225 상승 ×1
VB $80,630 0.75% 266 $-398,160 하락 ×5
VIG $70,513 0.65% 298 $6,425
IVV $69,647 0.65% 93 $-15,924 하락 ×5
BAI $60,154 0.56% 1,141 $40,054 상승 ×2
MGK $59,779 0.55% 680 $-1,703,933 하락 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $53,972 0.50% 1,153 $-2,978 하락 ×1
GLDM $47,652 0.44% 600 $-7,962
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $32,305 0.30% 700 $-79,475 하락 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $31,407 0.29% 380 $-24,863 하락 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12,177 0.11% 124 $-135,686 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11,139 0.10% 230 $-874 하락 ×1
VBR $9,477 0.09% 39 $-56,567 하락 ×3
VOE $9,090 0.08% 46 $613
VOT $8,883 0.08% 29 $1,420
VBK $8,411 0.08% 23 $-51,435 하락 ×3
AGG $7,127 0.07% 72 $-6,969 하락 ×5
SPYM $3,691 0.03% 42 $-1,896 하락 ×5
SHLD $419 0.00% 7 $-58,449 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CORO $81,435 2,225 0.76%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLD 축소함 -2K -$1.1M
VTV 축소함 -4K -$738K
USMV 축소함 -8K -$702K
QUAL 축소함 -2K -$347K
VGIT 축소함 -6K -$346K
DGRO 축소함 -5K -$329K
VO 추가 매수 +3K -$260K
SPYG 추가 매수 +12 +$254K
BINC 축소함 -5K -$237K
DYNF 축소함 -3K -$112K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VV 2026년 6월 30일 2,770 $827,815 더 이상 추적하지 않음
MGV 2026년 6월 30일 4,247 $615,603 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 6월 30일 3,105 $459,851 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 6월 30일 4,692 $345,519
IJH 2026년 3월 31일 4,960 $327,360 더 이상 추적하지 않음
VOO 2026년 3월 31일 400 $250,852 더 이상 추적하지 않음
CWB 2026년 3월 31일 2,570 $229,244 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 3월 31일 1,898 $228,102 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 12월 31일 2,400 $174,648 더 이상 추적하지 않음
EFIV 2026년 3월 31일 2,610 $172,652 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 9월 30일 1,410 $119,582 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 12월 31일 440 $106,964 9.3%
IBDU 2025년 3월 31일 4,000 $91,200 더 이상 추적하지 않음
IBDV 2025년 3월 31일 4,200 $89,712 더 이상 추적하지 않음
IBDT 2025년 3월 31일 3,510 $87,399 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 940 $81,489
IBDR 2025년 6월 30일 3,200 $77,472 더 이상 추적하지 않음
IBDS 2025년 6월 30일 3,200 $77,376 더 이상 추적하지 않음
EQIN 2026년 3월 31일 1,410 $66,961 더 이상 추적하지 않음
MGC 2026년 6월 30일 274 $64,760 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 133 $64,321 30.2%
AMZN 2025년 12월 31일 280 $61,480 11.7%
SPSB 2025년 9월 30일 1,696 $51,202 더 이상 추적하지 않음
EFV 2026년 6월 30일 665 $49,443 더 이상 추적하지 않음
ESGV 2026년 3월 31일 400 $48,384 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 12월 31일 320 $46,608 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2025년 9월 30일 835 $42,343 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 600 $38,652 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 1,440 $36,274 더 이상 추적하지 않음
VSGX 2026년 3월 31일 500 $35,810 더 이상 추적하지 않음
XJH 2026년 3월 31일 800 $35,720 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 9월 30일 112 $34,040 더 이상 추적하지 않음
EFG 2026년 6월 30일 295 $32,854 더 이상 추적하지 않음
VGT 2026년 6월 30일 39 $27,211 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2026년 6월 30일 635 $26,867 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2026년 6월 30일 340 $26,744
AVGO 2026년 3월 31일 70 $24,227 20.4%
HYDB 2026년 3월 31일 380 $17,993 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2026년 3월 31일 175 $17,238 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 12월 31일 425 $16,834 더 이상 추적하지 않음
XJR 2025년 6월 30일 400 $15,050 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 6월 30일 58 $14,059 -16.9%
WMT 2026년 3월 31일 119 $13,274 -17.0%
RBLX 2026년 3월 31일 150 $12,155 -31.2%
HD 2026년 3월 31일 34 $11,730 2.0%
VIGI 2026년 3월 31일 60 $5,487
BOXX 2025년 9월 30일 33 $3,718 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 3월 31일 8 $2,744 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 1 $618 더 이상 추적하지 않음
KD 2026년 6월 30일 10 $131 9.7%