S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.8%

연율화: +33.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 3.6%
Industrials 3.1%
Communication Services 1.1%
Energy 0.6%
Materials 0.5%
Technology 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 90.9%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $331,537,765 73.99% 5,426,150 $117,702,775 상승 ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59,695,050 13.32% 1,102,420 $10,972,275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12,336,332 2.75% 227,939 $992,720
GE GE Aerospace Common Stock $10,652,426 2.38% 28,503 $1,648,404 하락 ×1
V Visa Inc. $6,887,532 1.54% 20,075 $820,064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,072,510 1.13% 14,194 $-678,690 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,942,263 1.10% 10,912 $181,903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,918,356 0.87% 10,172 $-408,202
URA Global X Uranium ETF $3,677,923 0.82% 84,163 $-398,091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,478,970 0.55% 28,609 $228,586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975,916 0.22% 34,954 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874,774 0.20% 8,588 $-138,340 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854,675 0.19% 13,590 $-28,201 하락 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840,811 0.19% 55,905 $-135,172 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657,760 0.15% 4,811 $-239,402 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601,813 0.13% 12,945 $-129,415 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562,839 0.13% 5,414 $-224,937 하락 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525,171 0.12% 29,031 $244,559 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491,778 0.11% 23,208 $-100,026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255,937 0.06% 8,334 $-168,472 하락 ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253,106 0.06% 70,898 $-346,691 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BKSY $975,916 34,954 0.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYX 추가 매수 +1.4M +$117.7M
EEMX 가격 변동만 +0 +$11.0M
GE 축소함 -3K +$1.6M
EFAX 가격 변동만 +0 +$993K
V 가격 변동만 +0 +$820K
GOOGL 축소함 -6K -$679K
SPGI 가격 변동만 +0 -$408K
URA 가격 변동만 +0 -$398K
LND 축소함 -71K -$347K
FIG 추가 매수 +16K +$245K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HOOD 2025년 9월 30일 70,216 $6,574,324 -21.3%
OKLO 2025년 9월 30일 102,855 $5,758,851 -67.9%
CNTA 2025년 12월 31일 163,768 $3,971,374 더 이상 추적하지 않음
CART 2025년 6월 30일 95,570 $3,812,287 -2.2%
RDDT 2025년 6월 30일 18,078 $1,896,382 -1.8%
RKLB 2026년 6월 30일 22,089 $1,418,556 -27.3%
MSFT 2026년 6월 30일 2,899 $1,073,123 38.7%
VCTR 2026년 6월 30일 13,329 $872,783 34.7%
IOT 2026년 3월 31일 22,456 $796,065 29.8%
CVNA 2026년 3월 31일 1,836 $774,829 -79.7%
CXM 2026년 3월 31일 97,318 $757,134 -13.3%
TECX 2025년 12월 31일 40,023 $627,961 8.1%
DASH 2026년 3월 31일 1,565 $354,441 26.0%
NMRA 2025년 9월 30일 104,373 $76,537 -72.5%