BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV)
$33,88
▲ +0,18 (+0,53%)
Zmiana 1-dniowa
$33,45 – $35,02
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji33,30%
Efektywna liczba pozycji49,0
Pozycje powyżej 1%39
Aktywa netto
$1.8B
Aktywa
81
Na dzień
31 lipca 2026
BKDV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,14% | ▼ -2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,14% | ▼ -2,14% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$186.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$365.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 81 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $116.1M | 6,31 | 427 346 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $85.3M | 4,64 | 183 509 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $74.4M | 4,05 | 211 484 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $60.0M | 3,26 | 117 344 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $54.4M | 2,96 | 131 299 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $50.7M | 2,76 | 197 773 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $50.7M | 2,75 | 436 704 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $42.4M | 2,31 | 855 255 | EC | CW |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $40.2M | 2,19 | 144 084 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $38.2M | 2,08 | 66 570 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $38.0M | 2,06 | 415 787 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $36.1M | 1,96 | 413 247 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $32.9M | 1,79 | 119 148 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $32.8M | 1,79 | 581 356 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $32.8M | 1,78 | 171 921 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $32.5M | 1,76 | 370 516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $32.1M | 1,75 | 149 364 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $30.4M | 1,65 | 80 785 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $29.9M | 1,63 | 1 287 228 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $29.2M | 1,59 | 118 598 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $28.3M | 1,54 | 213 677 | EC | US |
| AON PLC | · | $28.1M | 1,53 | 77 903 | EC | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $24.6M | 1,34 | 121 100 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $24.3M | 1,32 | 308 957 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $24.3M | 1,32 | 971 109 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $24.1M | 1,31 | 421 587 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $23.6M | 1,28 | 112 708 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $23.3M | 1,27 | 23 285 217 | STIV | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $21.7M | 1,18 | 150 148 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $21.7M | 1,18 | 225 378 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $21.2M | 1,15 | 84 302 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $21.0M | 1,14 | 117 624 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $19.9M | 1,08 | 200 561 | EC | US |
| CRH PLC | · | $19.6M | 1,06 | 206 009 | EC | IE |
| INTEL CORP | 458140100 | $19.6M | 1,06 | 216 840 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $19.4M | 1,05 | 139 923 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $18.9M | 1,03 | 202 024 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $18.9M | 1,03 | 96 880 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $18.5M | 1,00 | 207 744 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $17.2M | 0,94 | 76 916 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $17.1M | 0,93 | 28 877 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $16.8M | 0,91 | 80 637 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $16.6M | 0,90 | 78 918 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $16.4M | 0,89 | 250 811 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $15.5M | 0,85 | 291 655 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $15.4M | 0,84 | 118 425 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $14.8M | 0,81 | 42 305 | EC | CH |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $14.1M | 0,77 | 238 845 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $14.0M | 0,76 | 57 620 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $14.0M | 0,76 | 223 438 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
0,53%Rentowność TTM
$0,18Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,1790 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0680 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 97 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $359 858 925 | 22,88% | 10 745 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $149 976 296 | 9,54% | 4 478 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $136 151 239 | 8,66% | 4 065 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $129 796 239 | 8,25% | 3 875 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $127 413 422 | 8,10% | 3 804 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $74 734 117 | 4,75% | 2 231 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $57 777 098 | 3,67% | 1 725 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $54 421 478 | 3,46% | 1 625 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 821 356 | 3,10% | 1 457 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $39 832 504 | 2,53% | 1 189 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $36 273 630 | 2,31% | 1 083 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $36 273 630 | 2,31% | 1 083 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 816 870 | 1,96% | 920 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $23 791 660 | 1,51% | 710 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 206 829 | 1,48% | 692 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20 017 565 | 1,27% | 597 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 986 531 | 1,14% | 537 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15 786 222 | 1,00% | 471 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 905 840 | 0,82% | 385 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $12 042 703 | 0,77% | 359 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $11 326 318 | 0,72% | 338 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9 834 071 | 0,63% | 293 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JSF Financial, LLC | $8 855 877 | 0,56% | 264 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ruggaard & Associates LLC | $8 845 839 | 0,56% | 264 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $8 203 951 | 0,52% | 244 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8 199 591 | 0,52% | 244 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $7 148 951 | 0,45% | 213 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 835 527 | 0,43% | 204 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 598 619 | 0,42% | 197 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $5 725 049 | 0,36% | 170 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 728 485 | 0,30% | 139 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $4 720 482 | 0,30% | 140 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4 494 572 | 0,29% | 134 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 014 647 | 0,26% | 119 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3 963 524 | 0,25% | 117 612 | Akcje | 30 września 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 834 178 | 0,24% | 114 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 830 854 | 0,24% | 114 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 773 151 | 0,24% | 112 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $3 493 643 | 0,22% | 104 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Next Level Private LLC | $3 225 254 | 0,21% | 96 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3 140 959 | 0,20% | 93 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 125 817 | 0,20% | 93 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 076 827 | 0,20% | 91 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $3 020 493 | 0,19% | 90 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2 143 766 | 0,14% | 64 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 743 221 | 0,11% | 52 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 617 667 | 0,10% | 48 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 552 028 | 0,10% | 58 325 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 496 534 | 0,10% | 44 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $1 466 195 | 0,09% | 43 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 405 341 | 0,09% | 41 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1 338 251 | 0,09% | 39 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 089 271 | 0,07% | 32 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $1 085 723 | 0,07% | 32 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $944 104 | 0,06% | 28 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $938 122 | 0,06% | 28 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913 813 | 0,06% | 27 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $903 125 | 0,06% | 26 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $878 476 | 0,06% | 26 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $861 296 | 0,05% | 25 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $841 202 | 0,05% | 25 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Insight Wealth Management, LLC | $774 976 | 0,05% | 23 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $729 485 | 0,05% | 21 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BXM Wealth LLC | $682 526 | 0,04% | 20 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $653 543 | 0,04% | 19 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $586 075 | 0,04% | 17 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $553 188 | 0,04% | 16 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $553 188 | 0,04% | 16 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $493 542 | 0,03% | 14 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $481 921 | 0,03% | 14 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $449 436 | 0,03% | 13 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $410 755 | 0,03% | 12 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $382 590 | 0,02% | 11 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $346 510 | 0,02% | 10 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $330 412 | 0,02% | 9 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $301 912 | 0,02% | 9 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $289 588 | 0,02% | 8 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Bank | $281 195 | 0,02% | 8 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $250 936 | 0,02% | 8 647 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $233 638 | 0,01% | 6 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $230 746 | 0,01% | 6 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $144 007 | 0,01% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $88 882 | 0,01% | 2 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88 000 | 0,01% | 2 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $66 813 | 0,00% | 1 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $66 210 | 0,00% | 1 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $41 863 | 0,00% | 1 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $33 323 | 0,00% | 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 853 | 0,00% | 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $11 864 | 0,00% | 400 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 688 | 0,00% | 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $8 909 | 0,00% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 823 | 0,00% | 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 472 | 0,00% | 223 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 642 | 0,00% | 138 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 148 | 0,00% | 94 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 619 | 0,00% | 78 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |