JSF Financial, LLC

CIK 1802224 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji63,90%

Waga 25 największych pozycji80,44%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji16,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,94% Szac. kupna $118 639 089 · sprzedaż $51 063 239

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 73,2% nadal posiadane

Nowe pozycje29

Zwiększone63

Zmniejszony42

Zamknięty13

Ekspozycja na opcje put (notional): 1,8% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $632.2M #3 325 z 9 337 według wartości 13F · top 35.6%

Pozycje 142

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 8,9%

Communication Services 3,0%

Financials 2,6%

Retail 2,2%

Industrials 2,2%

Healthcare 1,5%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 77,6%

Pełne portfolio 142 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
IVV iShares Trust	$97 004 038	15,34%	129 530		$13 881 564	Na wzrost ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$67 929 245	10,75%	1 439 179		$25 175 114	Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$63 760 701	10,09%	714 806		$6 771 094	Na wzrost ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$38 229 285	6,05%	886 168		$3 072 264	Na spadek ×1
IWY iShares Trust	$26 272 709	4,16%	90 402		$6 648 870	Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26 010 384	4,11%	269 566		$21 500 083	Na wzrost ×1
IWX iShares Trust	$25 182 851	3,98%	239 472		$-746 522	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23 871 439	3,78%	82 497		$2 835 042	Na spadek ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$18 470 350	2,92%	244 608		$-498 861	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17 203 025	2,72%	23 361		$3 489 818	Na spadek ×4
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$14 349 926	2,27%	409 180			Na wzrost ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11 443 339	1,81%	186 891		$1 662 245	Na wzrost ×2
SPY SPY	$11 201 550	1,77%	15 000	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10 324 602	1,63%	51 600		$1 300 569	Na spadek ×1
BKDV BNY Mellon ETF Trust II	$8 855 877	1,40%	264 433		$3 317 224	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 837 318	1,24%	21 931		$1 581 350	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 771 387	0,91%	15 472		$-40 435	Na spadek ×2
IWF iShares Trust	$5 637 437	0,89%	45 401		$861 701	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 484 859	0,87%	23 013		$637 427	Na spadek ×2
ITOT iShares Trust	$4 372 327	0,69%	26 617		$577 849	Na spadek ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 319 199	0,68%	76 473		$454 564	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 239 804	0,67%	8 473		$136 414	Na spadek ×1
SPY SPY	$3 788 281	0,60%	5 073		$2 021 792	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 529 165	0,56%	40 159		$387 225	Na spadek ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock	$3 434 448	0,54%	316 831		$424 553
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 340 771	0,53%	10 206		$261 251	Na spadek ×1
IEFA iShares Trust	$3 323 575	0,53%	34 413		$-9 137 754	Na spadek ×1
IWR iShares Trust	$3 292 818	0,52%	29 848		$665 549	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 250 519	0,51%	2 816		$2 124 927	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 107 403	0,49%	16 310		$-124 195	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 023 132	0,48%	8 556		$568 433	Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 798 506	0,44%	7 408		$570 668	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 685 664	0,42%	2 239		$1 777 599	Na wzrost ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$2 684 365	0,42%	16 563		$1 342 173	Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 576 590	0,41%	5 972			Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 560 371	0,41%	8 486		$1 363 169	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$2 345 774	0,37%	15 817		$527 539	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 146 164	0,34%	25 907		$-138 913	Na spadek ×2
IJH iShares Trust	$2 133 678	0,34%	27 671		$178 640	Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 020 313	0,32%	17 838		$-143 850	Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 929 596	0,31%	7 554			Na wzrost ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$1 873 060	0,30%	4 859		$600 161	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 812 153	0,29%	1 937		$-177 050	Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 793 897	0,28%	13 960		$1 514 517	Na wzrost ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 767 493	0,28%	6 189		$480 333	Na wzrost ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1 731 168	0,27%	4 069		$314 153	Na wzrost ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1 709 710	0,27%	2 151		$168 744	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 703 248	0,27%	12 458		$-363 403	Na wzrost ×3
IWM iShares Trust	$1 656 154	0,26%	5 512		$648 552	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 654 558	0,26%	22 996		$1 415 098	Na wzrost ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 638 411	0,26%	4 963		$233 424	Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 598 331	0,25%	16 606		$-44 057	Na spadek ×3
V Visa Inc.	$1 536 926	0,24%	4 480		$183 698	Na wzrost ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares	$1 509 747	0,24%	2 686		$137 628	Na wzrost ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$1 505 600	0,24%	34 187		$75 102	Na wzrost ×2
NI NiSource Inc Common Stock	$1 482 179	0,23%	31 171		$73 485	Na wzrost ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 459 381	0,23%	13 623		$393 994	Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 419 435	0,22%	3 830			Na wzrost ×1
XLRE XLRE	$1 375 430	0,22%	31 238
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1 374 955	0,22%	16 235			Na wzrost ×1
IWD iShares Trust	$1 359 553	0,22%	5 608		$809 739	Na wzrost ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$1 356 960	0,21%	12 590			Na wzrost ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$1 354 156	0,21%	24 888			Na wzrost ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock	$1 328 778	0,21%	4 193			Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1 302 429	0,21%	6 119			Na wzrost ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$1 287 720	0,20%	2 625			Na wzrost ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1 280 877	0,20%	10 420		$212 175	Na wzrost ×2
CAM AB Active ETFs, Inc.	$1 275 280	0,20%	50 687		$-35 979	Na spadek ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 273 897	0,20%	10 083		$-71 226	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 224 787	0,19%	2 912		$226 638	Na wzrost ×3
UNM Unum Group Common Stock	$1 223 886	0,19%	13 690
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 207 756	0,19%	16 951		$859 183	Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 196 809	0,19%	19 473		$444 519	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$1 188 417	0,19%	11 440		$75 693	Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 188 114	0,19%	3 484		$611 283	Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 157 057	0,18%	1 144		$190 947	Na wzrost ×5
IVE iShares Trust	$1 111 429	0,18%	4 895		$18 527	Na spadek ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 029 506	0,16%	15 234		$57 455	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$993 487	0,16%	14 523		$-167 509	Na spadek ×6
HDV iShares Trust	$984 002	0,16%	35 899		$15 929	Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$962 166	0,15%	2 728		$-23 000	Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$870 862	0,14%	17 059		$199 160	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$843 303	0,13%	3 320		$16 982	Na spadek ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock	$836 323	0,13%	38 558		$-74 031
IWB iShares Trust	$807 112	0,13%	1 971			Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$785 418	0,12%	738		$252 884	Na spadek ×6
SMH SMH	$782 686	0,12%	1 193		$371 942	Na wzrost ×4
DE Deere & Company Common Stock	$771 630	0,12%	1 216		$78 511	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$770 955	0,12%	1 855		$264 592	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$731 783	0,12%	4 990		$-17 245	Na spadek ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$724 528	0,11%	1 672		$367 502	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$711 128	0,11%	1 262		$-6 388	Na wzrost ×1
IJS iShares Trust	$657 843	0,10%	4 813		$108 285	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$587 741	0,09%	1 588		$266 996	Na wzrost ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$530 716	0,08%	7 433		$-90 701	Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$529 770	0,08%	1 463		$16 550	Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$468 050	0,07%	1 545			Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$452 801	0,07%	2 387		$-13 294	Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$439 669	0,07%	2 807		$132 719	Na wzrost ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$431 825	0,07%	12 473		$-137 952	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
XOM	$1 703 248	0,27%	wzrost ×3
MO	$1 654 558	0,26%	wzrost ×5
TRV	$1 638 411	0,26%	wzrost ×3
TSLA	$1 224 787	0,19%	wzrost ×3
GS	$1 157 057	0,18%	wzrost ×5
HDV	$984 002	0,16%	wzrost ×6
FBTC	$870 862	0,14%	wzrost ×3
SMH	$782 686	0,12%	wzrost ×4
VTI	$587 741	0,09%	wzrost ×3
NFLX	$530 716	0,08%	wzrost ×3
VIG	$399 812	0,06%	wzrost ×3
SCHX	$351 305	0,06%	wzrost ×5
DSI	$290 269	0,05%	wzrost ×4
EAGG	$282 440	0,04%	wzrost ×4
RSP	$262 459	0,04%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IDEQ	$14 349 926	409 180	2,27%
SPY	$11 201 550	15 000	1,77%
DELL	$2 576 590	5 972	0,41%
GLW	$1 929 596	7 554	0,31%
MAR	$1 419 435	3 830	0,22%
XLRE	$1 375 430	31 238	0,22%
CTVA	$1 374 955	16 235	0,22%
PFG	$1 356 960	12 590	0,21%
EXEL	$1 354 156	24 888	0,21%
RNR	$1 328 778	4 193	0,21%
ROST	$1 302 429	6 119	0,21%
CIEN	$1 287 720	2 625	0,20%
UNM	$1 223 886	13 690	0,19%
IWB	$807 112	1 971	0,13%
QQQM	$468 050	1 545	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
CGGR	Kupił więcej	+375K	+$25.2M
IVV	Kupił więcej	+2K	+$13.9M
IEFA	Zmniejszone	-103K	-$9.1M
AVDE	Kupił więcej	+43K	+$6.8M
IWY	Kupił więcej	+12K	+$6.6M
QQQ	Zmniejszone	-398	+$3.5M
BKDV	Kupił więcej	+78K	+$3.3M
SDVY	Zmniejszone	-5K	+$3.1M
AAPL	Zmniejszone	-392	+$2.8M
MU	Zmniejszone	-516	+$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
STIP	30 czerwca 2026	142 972	$14 787 570
XLP	30 czerwca 2026	32 409	$2 656 858	Nie śledzone
SPMD	31 marca 2026	36 431	$2 109 734
FOXA	31 marca 2026	20 154	$1 472 664	6,6%
UNH	30 czerwca 2025	2 762	$1 446 441	19,2%
CAH	30 czerwca 2026	6 612	$1 397 083	-3,9%
CVLT	31 grudnia 2025	7 345	$1 386 589	19,9%
MCK	30 czerwca 2026	1 592	$1 377 458	19,4%
CBOE	30 czerwca 2026	4 881	$1 371 826
MLM	30 czerwca 2026	2 213	$1 302 469	-16,4%
XLU	31 grudnia 2025	14 845	$1 294 616	Nie śledzone
HCA	30 czerwca 2026	2 696	$1 275 968	9,4%
TMUS	30 września 2025	5 287	$1 259 712	-31,6%
ORLY	30 czerwca 2026	13 402	$1 237 139	-7,8%
LNG	31 grudnia 2025	5 255	$1 234 859	38,9%
OHI	30 czerwca 2026	28 164	$1 234 146	-4,1%
WRB	30 czerwca 2026	18 525	$1 227 804	-2,2%
CORT	31 grudnia 2025	14 769	$1 227 452	234,0%
PGR	30 września 2025	4 589	$1 224 598	-14,8%
RSG	31 grudnia 2025	5 297	$1 215 508	-1,1%
BRO	30 września 2025	10 940	$1 212 973	-36,1%
WM	30 września 2025	5 229	$1 196 499	-7,4%
VICI	31 grudnia 2025	36 149	$1 178 829	-19,5%
APH	30 czerwca 2026	9 304	$1 175 515	-50,7%
GEN	31 grudnia 2025	40 772	$1 157 510	-19,1%
BJ	31 grudnia 2025	12 223	$1 139 795	5,5%
XLRE	30 czerwca 2025	26 551	$1 111 154	Nie śledzone
RJF	30 czerwca 2026	7 621	$1 103 513	4,1%
CACI	30 czerwca 2026	2 017	$1 096 986	32,8%
TDG	31 grudnia 2025	815	$1 074 409	-18,0%
XLRE	31 marca 2026	26 584	$1 072 677	Nie śledzone
UNM	30 września 2025	13 148	$1 061 832	13,9%
CALM	31 grudnia 2025	11 154	$1 049 592	-16,2%
ADP	31 grudnia 2025	3 474	$1 019 653	0,2%
XLC	30 czerwca 2025	10 502	$1 012 943	1,6%
RPM	30 czerwca 2025	8 709	$1 007 457	-9,7%
FTNT	30 września 2025	9 488	$1 003 071	115,2%
EXLS	30 września 2025	22 312	$977 042	-18,8%
FISV	30 czerwca 2025	4 378	$966 794	-74,3%
AXON	30 czerwca 2025	1 780	$936 191	-50,1%
BR	31 grudnia 2025	3 886	$925 431	-29,7%
BMI	30 czerwca 2025	4 303	$818 622	-47,8%
ESGU	30 czerwca 2025	5 777	$704 224
XLV	31 marca 2026	3 636	$562 853	13,3%
FUTY	31 marca 2026	7 186	$396 811
CGCV	31 marca 2026	10 215	$311 450
KKR	31 marca 2026	2 281	$290 770	-2,4%
PYLD	31 marca 2026	10 698	$285 419
PM	30 września 2025	1 344	$244 849	15,6%
XLI	31 marca 2026	1 578	$244 709	5,1%
IBM	31 marca 2026	817	$241 915	-8,1%
IBM	30 września 2025	810	$238 651	-21,1%
NTNX	31 grudnia 2025	3 175	$236 188	39,9%
UNH	31 grudnia 2025	676	$233 391	12,7%
ISRG	31 marca 2026	412	$233 340	-15,0%
BX	31 marca 2026	1 477	$227 700	-2,8%
MELI	30 września 2025	87	$227 386	-27,4%
SBUX	30 czerwca 2025	2 144	$210 342	3,4%
SYK	30 września 2025	514	$203 375	-25,5%
SCHW	31 marca 2026	2 018	$201 618	2,9%
HYMCW	30 czerwca 2025	10 000	$25	Nie śledzone