Podział według sektorów

04
Technology 3,6%
Industrials 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Financials 1,2%
Retail 1,0%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,4%
Energy 0,4%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 87,4%

Pełne portfolio 150 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $69 464 289 16,73% 92 756 $-4 411 079 Na spadek ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $65 496 111 15,77% 1 054 517 $12 851 420 Na wzrost ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $21 664 886 5,22% 476 256 $1 329 823 Na wzrost ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $16 606 382 4,00% 150 488 $-881 144 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $16 194 108 3,90% 195 486 $2 738 651 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $13 593 405 3,27% 82 750 $189 063 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11 989 493 2,89% 55 015 $188 468 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $11 825 385 2,85% 153 357 $-2 470 588 Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10 268 351 2,47% 127 446 $1 364 945 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $9 880 395 2,38% 66 619 $-1 501 432 Na spadek ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9 218 948 2,22% 191 066 $1 443 116 Na wzrost ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9 084 831 2,19% 110 642 $1 037 440 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 716 993 1,62% 35 256 $-1 993 648 Na spadek ×2
SPY SPY $6 618 062 1,59% 8 862 $-1 084 901 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 421 421 1,55% 67 282 $-4 306 240 Na spadek ×1
FLTR VanEck ETF Trust $5 645 964 1,36% 220 459 $708 434 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 201 659 1,25% 17 976 $-32 964 Na spadek ×2
PHYL PGIM ETF Trust $5 046 627 1,22% 144 685 $155 704 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4 792 637 1,15% 15 811 $-23 607 Na spadek ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4 733 875 1,14% 45 861 $930 151 Na wzrost ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4 189 263 1,01% 48 633 $683 357 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $3 807 619 0,92% 38 468 $-4 369 764 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 769 395 0,91% 5 488 $435 422 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 228 939 0,78% 16 137 $-164 210 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 091 728 0,74% 8 355 $639 468 Na wzrost ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 057 842 0,74% 66 258 $-606 776 Na spadek ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2 852 663 0,69% 71 085 $479 288 Na wzrost ×1
SUB iShares Trust $2 651 132 0,64% 24 900 $276 294 Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc. $2 594 628 0,62% 36 061 $204 699 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 451 791 0,59% 6 572 $283 223 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 421 671 0,58% 28 326 $353 649 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 333 810 0,56% 3 169 $1 452 332 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 081 519 0,50% 28 354 $535 252 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 041 184 0,49% 8 564 $-141 236 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $1 952 964 0,47% 18 800 $-75 959 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 654 113 0,40% 4 804 $115 473 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 600 619 0,39% 4 478 $217 508 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 523 838 0,37% 11 145 $-515 325 Na spadek ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 472 086 0,35% 25 451 $-1 830 Na spadek ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $1 466 195 0,35% 43 780 $616 832 Na wzrost ×2
IVW iShares Trust $1 400 468 0,34% 10 183 $348 658 Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 309 969 0,32% 18 385 $210 942 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 278 894 0,31% 11 291 $-224 899 Na spadek ×2
HDV iShares Trust $1 210 043 0,29% 44 146 $270 777 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $1 171 555 0,28% 3 899 $777 693 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 122 217 0,27% 1 931 $729 226
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 099 716 0,26% 1 032 $-94 939 Na spadek ×5
EEM iShares, Inc. $1 041 560 0,25% 15 225 $-486 034 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 021 056 0,25% 5 644 $82 255 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990 575 0,24% 3 664 $-529 343 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $919 687 0,22% 2 809 $-122 002 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $906 102 0,22% 4 046 $51 730 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841 609 0,20% 3 313 $-367 198 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $828 799 0,20% 5 223 $-134 723 Na spadek ×1
NOBL ProShares Trust $820 646 0,20% 14 612 $37 453 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $813 870 0,20% 3 584 Na wzrost ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $805 626 0,19% 5 980 $108 522 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $801 072 0,19% 2 120 $172 542 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $758 854 0,18% 4 801 $-712 821 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $728 209 0,18% 1 965 $85 516
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $711 838 0,17% 13 278 $-1 073 374 Na spadek ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $695 588 0,17% 2 473 $-241 555 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $691 795 0,17% 1 382 $-194 725 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674 512 0,16% 5 742 $208 060 Na spadek ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $667 097 0,16% 10 331 $-164 960 Na spadek ×3
JNK SPDR SERIES TRUST $666 466 0,16% 6 915 $-3 709 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $649 350 0,16% 6 723 $149 659 Na wzrost ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $628 860 0,15% 1 451 $289 276 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $616 433 0,15% 2 897 $-9 259 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611 274 0,15% 1 943 $53 739 Na wzrost ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $565 061 0,14% 2 519 $39 942
DSI iShares Trust $559 571 0,13% 3 929 $148 216 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $542 495 0,13% 452 $101 113 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $541 129 0,13% 3 866 $101 677 Na spadek ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $538 500 0,13% 1 500 $162 540
AXP American Express Company Common Stock $532 406 0,13% 1 574 $54 790 Na spadek ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $532 002 0,13% 2 828 $208 134 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $526 670 0,13% 6 480 $-149 405 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $512 145 0,12% 547 $-247 969 Na spadek ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $499 551 0,12% 37 169 $-550 091 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $498 358 0,12% 978 $107 191 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $492 685 0,12% 1 928 $230 430
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487 991 0,12% 1 383 $3 329 Na spadek ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $485 945 0,12% 1 413 $121 049 Na wzrost ×1
IWX iShares Trust $479 530 0,12% 4 560 $3 484 Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $477 309 0,11% 5 351 $23 330
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474 090 0,11% 1 127 $79 294 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $473 365 0,11% 1 339 $-32 498 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $441 923 0,11% 1 199 $-1 072 112 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437 957 0,11% 1 740 $23 000 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $427 765 0,10% 3 974 $84 748 Na wzrost ×3
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $420 984 0,10% 17 899 $-23 472 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $418 505 0,10% 7 879 $-446 697 Na spadek ×2
V Visa Inc. $415 525 0,10% 1 211 $-222 013 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $415 000 0,10% 5 044 $96 060 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $412 241 0,10% 3 044 $-50 971 Na wzrost ×4
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $398 781 0,10% 5 272 $28 304 Na spadek ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $391 954 0,09% 2 451 $10 842
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $390 623 0,09% 1 947 $7 543 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $381 613 0,09% 5 035 $23 615 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FBCG $65 496 111 15,77% wzrost ×5
FBND $21 664 886 5,22% wzrost ×4
ISTB $9 218 948 2,22% wzrost ×3
SHY $9 084 831 2,19% wzrost ×6
ONEQ $4 733 875 1,14% wzrost ×3
VUG $4 189 263 1,01% wzrost ×3
VTI $3 091 728 0,74% wzrost ×3
SUB $2 651 132 0,64% wzrost ×6
IVW $1 400 468 0,34% wzrost ×4
IWM $1 171 555 0,28% wzrost ×3
BBUS $805 626 0,19% wzrost ×3
IEFA $649 350 0,16% wzrost ×3
MUB $427 765 0,10% wzrost ×3
PEP $412 241 0,10% wzrost ×4
BK $282 515 0,07% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IVE $813 870 3 584 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $317 938 1 420 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $313 934 1 420 0,08%
MU $308 250 267 0,07%
AMGN $307 273 848 0,07%
HUM $297 915 750 0,07%
IRDM $273 792 4 991 0,07%
IGIB $255 854 4 812 0,06%
CLS $252 442 692 0,06%
QQMG $248 875 4 858 0,06%
IEF $245 869 2 599 0,06%
SNX $243 117 909 0,06%
TCHP $215 287 4 298 0,05%
IWD $215 159 887 0,05%
EWJ $211 396 2 266 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FBCG Kupił więcej +4K +$12.9M
IVV Zmniejszone -20K -$4.4M
AGG Zmniejszone -44K -$4.4M
IXUS Zmniejszone -57K -$4.3M
IEMG Kupił więcej +3K +$2.7M
IJH Zmniejszone -58K -$2.5M
XLK Zmniejszone -30K -$2.0M
IJR Zmniejszone -25K -$1.5M
QQQ Kupił więcej +2K +$1.5M
ISTB Kupił więcej +31K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 3 568 $806 663 -4,4%
ISCB 30 czerwca 2026 10 780 $701 670 -4,5%
FLOT 30 czerwca 2026 13 627 $694 296
JEPI 30 czerwca 2026 10 245 $580 687
IWR 30 czerwca 2026 4 992 $485 451 -1,8%
STPZ 30 czerwca 2026 8 580 $464 234
AME 30 czerwca 2026 2 160 $463 018 4,1%
SHYG 30 września 2025 10 687 $461 039
PFE 31 marca 2026 16 270 $405 119 -1,0%
GDX 30 czerwca 2026 4 357 $399 842 16,3%
JEPQ 30 czerwca 2026 6 906 $383 421
VXF 30 czerwca 2026 1 853 $381 383
IWC 30 czerwca 2026 2 287 $365 028
SCHG 30 września 2025 12 479 $364 522 13,6%
INDY 30 czerwca 2026 8 314 $351 201
XLI 30 czerwca 2026 2 128 $344 287 -8,2%
NFLX 30 czerwca 2026 3 571 $343 362 -6,1%
INTU 31 marca 2026 463 $306 488 -35,0%
TIP 30 czerwca 2025 2 716 $301 720
FSLR 30 czerwca 2026 1 487 $293 326 -26,0%
IWV 30 czerwca 2026 767 $284 312
DVY 31 grudnia 2025 1 988 $282 495
AZN 30 czerwca 2025 3 677 $270 278 12,3%
CVX 30 czerwca 2026 1 303 $269 730 24,7%
BSV 30 września 2025 3 402 $267 771
UHS 30 czerwca 2026 1 448 $259 210 18,2%
CRM 30 czerwca 2026 1 345 $251 195 49,8%
VZ 30 czerwca 2026 4 978 $249 896 8,5%
IYR 30 czerwca 2026 2 556 $241 783 -5,5%
SCHV 30 września 2025 8 661 $239 650 16,1%
VEU 30 czerwca 2026 3 167 $237 842
IWF 30 czerwca 2026 546 $232 814 1,7%
COP 30 czerwca 2026 1 761 $232 479 21,9%
VWO 30 czerwca 2026 4 249 $229 685
MA 30 czerwca 2026 451 $225 488 7,5%
D 30 września 2025 3 886 $219 686 0,2%
DIA 30 września 2025 477 $210 190
ORCL 31 grudnia 2025 743 $209 027 -27,0%
DUK 31 marca 2026 1 783 $209 010 -12,8%
ADBE 31 marca 2026 592 $207 194 -2,2%
QQMG 31 marca 2026 4 858 $205 871
CLS 31 marca 2026 692 $204 562 37,5%
BR 31 marca 2026 905 $201 969 -3,4%
REKR 30 czerwca 2026 10 615 $8 704 -46,6%