Ruggaard & Associates LLC

CIK 1971230 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji45,76%

Waga 25 największych pozycji77,66%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji32,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,97% Szac. kupna $25 368 681 · sprzedaż $5 191 592

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% nadal posiadane

Nowe pozycje10

Zwiększone44

Zmniejszony41

Zamknięty4

Wartość portfela $276.7M #5 484 z 9 337 według wartości 13F · top 58.7%

Pozycje 128

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 5,5%

Financials 3,0%

Energy 2,4%

Retail 1,4%

Healthcare 1,3%

Industrials 1,3%

Materials 1,0%

Communication Services 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Inne/Nieprzypisane 82,5%

Pełne portfolio 128 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$16 450 077	5,95%	333 808	$2 153 420	Na spadek ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$14 958 324	5,41%	295 794	$91 582	Na wzrost ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$13 674 978	4,94%	613 503	$-510 539	Na spadek ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$12 456 704	4,50%	138 254	$1 911 794	Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$12 290 292	4,44%	152 542	$1 264 150	Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust	$12 245 092	4,43%	528 717	$339 957	Na wzrost ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$11 910 790	4,31%	525 863	$-212 878	Na spadek ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$11 417 179	4,13%	213 405	$178 178	Na wzrost ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$11 265 848	4,07%	266 143	$2 728 552	Na wzrost ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 924 383	3,59%	84 069	$1 412 998	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 006 252	3,26%	42 329	$306 549	Na spadek ×3
BKDV BNY Mellon ETF Trust II	$8 845 839	3,20%	264 134	$1 006 827	Na spadek ×2
DBEF DBX ETF Trust	$8 495 886	3,07%	155 517	$1 104 988	Na wzrost ×2
WTV WisdomTree Trust	$8 430 327	3,05%	82 878	$845 227	Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$8 419 685	3,04%	102 255	$1 032 165	Na spadek ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$8 392 861	3,03%	67 592	$875 612	Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$7 422 092	2,68%	24 486	$909 705	Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 268 401	2,63%	25 119	$617 536	Na spadek ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5 833 566	2,11%	68 237	$1 230 060	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$4 797 618	1,73%	6 406	$1 025 847	Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust	$2 597 799	0,94%	34 276	$447 311	Na wzrost ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$2 555 713	0,92%	25 352	$199 138	Na wzrost ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$2 185 471	0,79%	14 088	$-719 173	Na spadek ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$2 065 953	0,75%	26 476	$245 777	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 949 470	0,70%	5 226	$2 700	Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 855 543	0,67%	20 344	$223 299	Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 694 219	0,61%	17 718	$194 671	Na wzrost ×6
REVS Columbia ETF Trust I	$1 677 755	0,61%	53 364	$177 364	Na wzrost ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 650 882	0,60%	5 539	$595 470	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 645 379	0,59%	19 101	$287 237	Na wzrost ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock	$1 497 481	0,54%	48 762		Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 486 991	0,54%	3 114	$434 392	Na spadek ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1 466 663	0,53%	8 212	$278 304
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 428 162	0,52%	5 992	$335 761	Na wzrost ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$1 371 843	0,50%	16 630	$265 099	Na wzrost ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 333 518	0,48%	12 827	$-408 980	Na spadek ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 311 984	0,47%	49 472	$209 186	Na wzrost ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 310 742	0,47%	25 960	$251 168	Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$1 197 757	0,43%	7 643	$45 769	Na wzrost ×1
IJK iShares Trust	$1 010 265	0,37%	8 598	$131 752	Na spadek ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$964 409	0,35%	3 703	$-27 123	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$951 876	0,34%	2 908	$96 459
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$935 504	0,34%	4 520	$204 258
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$932 020	0,34%	7 949	$59 935
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$905 807	0,33%	4 527	$137 226	Na wzrost ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$861 959	0,31%	21 064	$22 559	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$861 217	0,31%	7 332	$292 327
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$860 210	0,31%	7 595	$-98 610	Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$856 761	0,31%	25 318	$119 248
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$810 018	0,29%	2 189	$30 771	Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$776 182	0,28%	4 683	$-171 516	Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$775 793	0,28%	5 674	$-186 912
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$761 332	0,28%	5 200	$95 108
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$758 370	0,27%	14 870	$102 257	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$758 128	0,27%	2 121	$90 593	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$754 367	0,27%	9 783	$93 721
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$740 745	0,27%	8 530	$139 134	Na spadek ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$710 455	0,26%	13 235	$-155 255	Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$707 215	0,26%	756	$-46 086
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$700 936	0,25%	19 011	$112 355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$687 497	0,25%	2 707	$25 798
SPY SPY	$681 054	0,25%	912	$87 944
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$635 784	0,23%	1 644	$154 503
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$618 428	0,22%	3 246	$187 035
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$602 071	0,22%	6 357	$-80 311	Na wzrost ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares	$585 137	0,21%	2 245	$187 675	Na spadek ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$576 675	0,21%	2 563	$59 666	Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$560 196	0,20%	1 368	$72 422
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$548 034	0,20%	758	$274 260	Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$531 328	0,19%	14 706	$103 678
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$512 970	0,19%	4 302	$109 392	Na wzrost ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$507 163	0,18%	1 536	$142 512	Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock	$498 767	0,18%	786	$19 261	Na spadek ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$496 397	0,18%	12 567	$-83 100	Na wzrost ×2
V Visa Inc.	$467 125	0,17%	1 362	$15 444	Na spadek ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$455 684	0,16%	2 903	$53 996
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$455 281	0,16%	45 757	$31 685	Na wzrost ×1
GATX GATX Corporation Common Stock	$448 291	0,16%	2 530	$4 367	Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$431 147	0,16%	613	$30 253	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$424 816	0,15%	2 897	$6 373
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$419 772	0,15%	17 947	$100 930	Na wzrost ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$411 006	0,15%	757	$82 256
AXP American Express Company Common Stock	$409 295	0,15%	1 210	$31 814	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$407 966	0,15%	554	$88 208
VXF Vanguard Extended Market ETF	$390 108	0,14%	1 584	$62 943	Na spadek ×2
ITOT iShares Trust	$388 827	0,14%	2 367	$46 995	Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$385 755	0,14%	2 849	$-52 473	Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$381 039	0,14%	2 254	$-80 241	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$358 434	0,13%	973	$-60 238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$357 413	0,13%	946	$-102 873	Na spadek ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$355 781	0,13%	1 130
BKH Black Hills Corporation Common Stock	$353 698	0,13%	4 754	$38 299	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$350 352	0,13%	329	$37 715	Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$343 268	0,12%	686	$19 808	Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$343 090	0,12%	693	$94 386
DG Dollar General Corporation Common Stock	$340 610	0,12%	2 959	$22 532	Na wzrost ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$330 802	0,12%	5 255	$-54 421	Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$320 992	0,12%	1 600	$29 104
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$311 752	0,11%	1 894	$11 965	Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$311 582	0,11%	750	$-13 548	Na wzrost ×3
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
MINT	$2 555 713	0,92%	wzrost ×4
DGRW	$1 694 219	0,61%	wzrost ×6
REVS	$1 677 755	0,61%	wzrost ×4
VUG	$1 645 379	0,59%	wzrost ×3
JIRE	$1 371 843	0,50%	wzrost ×3
PYLD	$1 311 984	0,47%	wzrost ×4
CVX	$776 182	0,28%	wzrost ×3
SU	$710 455	0,26%	wzrost ×6
CNI	$512 970	0,19%	wzrost ×3
MSI	$311 582	0,11%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FIGR	$1 497 481	48 762	0,54%
SYK	$355 781	1 130	0,13%
ENB	$293 005	5 405	0,11%
LMT	$238 087	467	0,09%
MBWM	$227 957	3 970	0,08%
SOXX	$221 062	345	0,08%
FCX	$201 562	3 205	0,07%
GOOG	$141 332	400	0,05%
BAER	$57 514	29 955	0,02%
ZVIA	$27 710	17 000	0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
CGGO	Kupił więcej	+10K	+$2.7M
CGDV	Zmniejszone	-2K	+$2.2M
SPHQ	Zmniejszone	-2K	+$1.9M
QGRO	Kupił więcej	+3K	+$1.4M
VO	Kupił więcej	+114K	+$1.3M
VXUS	Kupił więcej	+9K	+$1.2M
DBEF	Kupił więcej	+6K	+$1.1M
DFAS	Zmniejszone	-2K	+$1.0M
IVV	Kupił więcej	+632	+$1.0M
BKDV	Zmniejszone	-162	+$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBDQ	31 grudnia 2025	530 277	$13 357 690
MOAT	30 czerwca 2025	133 138	$11 716 114
DNL	30 września 2025	24 588	$990 147
ARKK	31 grudnia 2025	5 455	$470 767
TMO	30 czerwca 2026	854	$419 947	31,4%
IVW	30 czerwca 2025	4 059	$376 797	33,3%
COWZ	30 czerwca 2025	6 580	$360 321
ORCL	31 grudnia 2025	1 056	$296 989	-25,5%
CIVI	31 grudnia 2025	8 185	$266 013	Nie śledzone
NVO	31 grudnia 2025	4 688	$260 137	-27,2%
IJR	31 marca 2026	2 162	$259 829	11,2%
DHI	30 czerwca 2026	1 754	$240 654	-17,2%
MELI	31 marca 2026	112	$225 597	8,2%
T	31 grudnia 2025	7 944	$224 339	-3,0%
CHRD	30 czerwca 2026	1 550	$220 379	20,3%
BHP	30 czerwca 2025	4 426	$214 838	79,5%
SPGI	30 czerwca 2026	496	$211 012	3,2%
IJJ	30 czerwca 2025	1 737	$207 946	13,7%
AFG	31 grudnia 2025	1 400	$204 008	3,3%
SYK	31 marca 2026	479	$168 354	-14,6%