DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS)
$49,58
▼ -0,04 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$49,52 – $50,57
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DABS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,64% | ▼ -1,24% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$4.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$25.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$88.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 144 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $7.3M | 5,16 | 7 305 268 | STIV | US |
| Upstart Securitization Trust | 916930AB6 | $4.3M | 3,01 | 4 250 000 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684AAB5 | $4.0M | 2,81 | 3 977 557 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408AAB7 | $3.0M | 2,10 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust | 85855EAF3 | $2.5M | 1,75 | 2 500 000 | ABS-O | US |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AC6 | $2.3M | 1,65 | 2 350 000 | ABS-O | US |
| Affirm Asset Securitization Trust | 00835DAB8 | $2.2M | 1,58 | 2 242 000 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83390JAC6 | $2.1M | 1,51 | 2 150 000 | ABS-O | US |
| Business Jet Securities LLC | 12327CAA2 | $2.1M | 1,46 | 2 042 346 | ABS-O | US |
| SLAM Ltd. | 831005AA1 | $2.0M | 1,41 | 1 991 850 | ABS-O | KY |
| Eclipse Aircraft LLC | 27888VAB7 | $2.0M | 1,41 | 1 985 822 | ABS-O | US |
| Stack Infrastructure Issuer LLC | 85236KAR3 | $1.9M | 1,37 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| MAPS Trust | 55293WAB5 | $1.9M | 1,35 | 1 939 390 | ABS-O | US |
| Affirm Asset Securitization Trust | 00835EAA8 | $1.9M | 1,34 | 1 898 027 | ABS-O | US |
| Tesla Auto Lease Trust | 881934AD5 | $1.8M | 1,29 | 1 828 006 | ABS-O | US |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust | 39571WAA4 | $1.8M | 1,28 | 1 813 111 | ABS-O | US |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust | 39571WAC0 | $1.7M | 1,21 | 1 730 852 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS I LLC | 74690DAB7 | $1.7M | 1,21 | 1 750 000 | ABS-O | US |
| PK Alift Loan Funding 8 LP | 72585CAD7 | $1.7M | 1,19 | 1 707 731 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43283DAB5 | $1.6M | 1,11 | 1 584 835 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $1.5M | 1,08 | 1 527 809 | ABS-O | US |
| Navigator Aircraft ABS Ltd. | 63943BAA1 | $1.5M | 1,07 | 1 587 604 | ABS-O | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAJ5 | $1.5M | 1,06 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Cherry Securitization Trust | 164737AA6 | $1.5M | 1,06 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Affirm Asset Securitization Trust | 00835AAA6 | $1.5M | 1,06 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAB4 | $1.5M | 1,06 | 1 502 306 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAC2 | $1.5M | 1,06 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAD0 | $1.5M | 1,05 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| ALTDE Trust | 02090EAB2 | $1.5M | 1,04 | 1 481 020 | ABS-O | US |
| Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes | 83438LAB7 | $1.5M | 1,03 | 1 529 257 | ABS-O | US |
| Vantage Data Centers Issuer LLC | 92212KAJ5 | $1.5M | 1,03 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 148924AB9 | $1.5M | 1,03 | 1 468 828 | ABS-O | US |
| MAST Ltd. | 57631AAA2 | $1.4M | 1,02 | 1 464 286 | ABS-O | KY |
| Phantom Aviation | 71711GAB1 | $1.4M | 1,02 | 1 477 889 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAB2 | $1.4M | 1,02 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Clsec Holdings LLC | 12567UAA1 | $1.4M | 1,01 | 1 517 394 | ABS-O | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044BA0 | $1.3M | 0,92 | 1 300 000 | ABS-O | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 14856VAB3 | $1.3M | 0,92 | 1 295 275 | ABS-O | US |
| Navient Private Education Refi Loan Trust | 63941GAC8 | $1.3M | 0,92 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAC5 | $1.3M | 0,89 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAD3 | $1.3M | 0,89 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| Mill City Solar Loan Ltd. | 59982WAA5 | $1.3M | 0,89 | 1 343 007 | ABS-O | KY |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBK3 | $1.3M | 0,88 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| Vantage Data Centers Issuer LLC | 92212KAK2 | $1.2M | 0,88 | 1 300 000 | ABS-O | US |
| Scalelogix Abs Us Issuer LLC | 80587FAB5 | $1.2M | 0,86 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| MAPS Trust | 56564QAA0 | $1.1M | 0,81 | 1 140 000 | ABS-O | US |
| Navigator Aviation Ltd. | 63943DAB5 | $1.1M | 0,77 | 1 086 309 | ABS-O | KY |
| JGWPT XXVII LLC | 46617AAA3 | $1.0M | 0,71 | 1 117 071 | ABS-O | US |
| AB Issuer LLC | 00091JAB4 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044BB8 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
Dywidendy 18 płatności
4,51%Rentowność TTM
$2,24Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2040 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2060 |
| 1 lipca 2026 | $0,2110 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2090 |
| 1 maja 2026 | $0,2110 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2290 |
| 2 marca 2026 | $0,1890 |
| 2 lutego 2026 | $0,1900 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1890 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1950 |
| 3 listopada 2025 | $0,2040 |
| 1 października 2025 | $0,2090 |
| 2 września 2025 | $0,2070 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2120 |
| 1 lipca 2025 | $0,2170 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2030 |
| 1 maja 2025 | $0,2040 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61 269 567 | 42,53% | 1 208 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18 506 231 | 12,85% | 365 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 911 054 | 8,96% | 254 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11 901 117 | 8,26% | 234 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 339 681 | 7,87% | 223 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4 539 837 | 3,15% | 89 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 409 257 | 3,06% | 87 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 151 456 | 2,88% | 81 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 536 578 | 2,45% | 69 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2 678 477 | 1,86% | 53 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 294 405 | 1,59% | 45 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 544 035 | 1,07% | 30 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663 501 | 0,46% | 12 967 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644 881 | 0,45% | 12 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $530 854 | 0,37% | 10 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522 813 | 0,36% | 10 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504 197 | 0,35% | 9 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 142 | 0,29% | 8 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337 713 | 0,23% | 6 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304 491 | 0,21% | 6 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $277 636 | 0,19% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266 669 | 0,19% | 5 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265 655 | 0,18% | 5 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132 473 | 0,09% | 2 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50 425 | 0,04% | 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20 271 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 305 | 0,01% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8 869 | 0,01% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 868 | 0,01% | 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 138 | 0,00% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 561 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 386 | 0,00% | 47 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 774 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 267 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |