First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)
$29,51
▲ +0,11 (+0,37%)
Zmiana 1-dniowa
$29,19 – $32,33
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
FRI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,63% | ▼ -5,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,29% | ▼ -7,29% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Mar 2026)
-$4.3M
Koniec kwartału Mar 2026
-$117K
Ostatnie 12 miesięcy
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 132 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $17.5M | 11,31 | 88 597 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $15.6M | 10,07 | 118 031 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $7.5M | 4,85 | 40 321 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $7.4M | 4,79 | 7 575 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc. | 253868103 | $7.4M | 4,77 | 41 006 | EC | US |
| Realty Income Corporation | 756109104 | $7.1M | 4,61 | 116 805 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $5.4M | 3,51 | 20 057 | EC | US |
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | 61747C582 | $5.0M | 3,26 | 5 044 656 | STIV | US |
| Ventas Inc. | 92276F100 | $4.9M | 3,18 | 60 310 | EC | US |
| Iron Mountain Inc. | 46284V101 | $3.8M | 2,48 | 37 563 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 2,39 | 135 713 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.5M | 2,28 | 26 951 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $2.9M | 1,90 | 17 979 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $2.6M | 1,67 | 43 654 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $2.0M | 1,28 | 8 183 | EC | US |
| Kimco Realty Corporation | 49446R109 | $1.9M | 1,24 | 85 594 | EC | US |
| W. P. Carey Inc | 92936U109 | $1.9M | 1,22 | 27 827 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $1.9M | 1,20 | 14 761 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $1.8M | 1,17 | 14 844 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $1.8M | 1,15 | 71 612 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $1.6M | 1,06 | 37 531 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $1.6M | 1,03 | 35 934 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $1.6M | 1,02 | 20 901 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.6M | 1,00 | 81 207 | EC | US |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 29472R108 | $1.5M | 0,99 | 24 612 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.4M | 0,94 | 88 253 | EC | US |
| Lamar Advertising Company | 512816109 | $1.4M | 0,90 | 11 030 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.3M | 0,83 | 38 188 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $1.3M | 0,83 | 13 131 | EC | US |
| Eastgroup Properties, Inc. | 277276101 | $1.3M | 0,81 | 6 761 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.2M | 0,75 | 41 395 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.1M | 0,74 | 15 215 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.1M | 0,72 | 38 930 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc. | 398182303 | $1.1M | 0,69 | 22 526 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $1.1M | 0,68 | 28 954 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $1.1M | 0,68 | 9 970 | EC | US |
| Caretrust Reit Inc | 14174T107 | $1.0M | 0,67 | 28 367 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.0M | 0,65 | 24 118 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $973K | 0,63 | 16 828 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $972K | 0,63 | 18 722 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc. | 76169C100 | $957K | 0,62 | 29 233 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $919K | 0,59 | 19 804 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $875K | 0,56 | 24 256 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $813K | 0,52 | 13 229 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | 29670E107 | $809K | 0,52 | 26 651 | EC | US |
| HRTI LLC | 42226K105 | $753K | 0,49 | 44 296 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $738K | 0,48 | 8 001 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $675K | 0,44 | 27 491 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $616K | 0,40 | 32 016 | EC | US |
| The Macerich Company | 554382101 | $615K | 0,40 | 32 521 | EC | US |
Dywidendy 65 płatności
2,05%Rentowność TTM
$0,61Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,1780 |
| 26 marca 2026 | $0,0930 |
| 12 grudnia 2025 | $0,3340 |
| 25 września 2025 | $0,1730 |
| 26 czerwca 2025 | $0,1920 |
| 27 marca 2025 | $0,1170 |
| 13 grudnia 2024 | $0,4350 |
| 26 września 2024 | $0,0980 |
| 27 czerwca 2024 | $0,2800 |
| 21 marca 2024 | $0,0980 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2800 |
| 27 czerwca 2023 | $0,3400 |
| 24 marca 2023 | $0,2310 |
| 23 grudnia 2022 | $0,2400 |
| 23 września 2022 | $0,1330 |
| 24 czerwca 2022 | $0,1390 |
| 25 marca 2022 | $0,0910 |
| 23 grudnia 2021 | $0,2420 |
| 23 września 2021 | $0,0600 |
| 24 czerwca 2021 | $0,1090 |
| 25 marca 2021 | $0,0600 |
| 24 grudnia 2020 | $0,2670 |
| 24 września 2020 | $0,1090 |
| 25 czerwca 2020 | $0,1800 |
| 26 marca 2020 | $0,1600 |
| 13 grudnia 2019 | $0,2060 |
| 25 września 2019 | $0,1800 |
| 14 czerwca 2019 | $0,0990 |
| 21 marca 2019 | $0,1110 |
| 18 grudnia 2018 | $0,3020 |
| 14 września 2018 | $0,2190 |
| 21 czerwca 2018 | $0,1290 |
| 22 marca 2018 | $0,0440 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2960 |
| 21 września 2017 | $0,1220 |
| 22 czerwca 2017 | $0,1360 |
| 23 marca 2017 | $0,1030 |
| 21 grudnia 2016 | $0,3900 |
| 21 września 2016 | $0,0930 |
| 22 czerwca 2016 | $0,1230 |
| 23 marca 2016 | $0,1470 |
| 23 grudnia 2015 | $0,2380 |
| 23 września 2015 | $0,1200 |
| 24 czerwca 2015 | $0,1620 |
| 25 marca 2015 | $0,0680 |
| 23 grudnia 2014 | $0,2190 |
| 23 września 2014 | $0,0910 |
| 24 czerwca 2014 | $0,0840 |
| 25 marca 2014 | $0,0660 |
| 18 grudnia 2013 | $0,1850 |
| 20 września 2013 | $0,1670 |
| 21 czerwca 2013 | $0,1200 |
| 21 marca 2013 | $0,0710 |
| 21 grudnia 2012 | $0,1410 |
| 21 września 2012 | $0,0880 |
| 21 czerwca 2012 | $0,1750 |
| 21 grudnia 2011 | $0,1460 |
| 21 czerwca 2011 | $0,1950 |
| 21 grudnia 2010 | $0,1990 |
| 22 czerwca 2010 | $0,1000 |
| 22 grudnia 2009 | $0,1120 |
| 23 czerwca 2009 | $0,1630 |
| 23 grudnia 2008 | $0,1010 |
| 23 czerwca 2008 | $0,2100 |
| 21 grudnia 2007 | $0,3750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 73 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27 153 889 | 21,38% | 856 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $20 406 856 | 16,07% | 643 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $17 832 258 | 14,04% | 562 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 862 900 | 12,49% | 500 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 870 913 | 6,98% | 279 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aft, Forsyth & Sober, LLC | $4 388 532 | 3,46% | 154 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Blue Financial, LLC | $3 905 761 | 3,08% | 123 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 504 714 | 1,97% | 76 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 369 739 | 1,87% | 74 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 368 912 | 1,87% | 74 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 044 779 | 1,61% | 64 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 697 034 | 1,34% | 53 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 439 417 | 1,13% | 45 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 415 000 | 1,11% | 44 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 414 000 | 1,11% | 44 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 262 412 | 0,99% | 39 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $1 070 437 | 0,84% | 33 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 052 800 | 0,83% | 33 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $656 044 | 0,52% | 20 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $587 029 | 0,46% | 18 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $549 867 | 0,43% | 17 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $536 207 | 0,42% | 16 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $534 546 | 0,42% | 16 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $531 225 | 0,42% | 16 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $463 987 | 0,37% | 14 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $423 585 | 0,33% | 13 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415 946 | 0,33% | 13 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $411 656 | 0,32% | 12 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397 761 | 0,31% | 12 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $386 413 | 0,30% | 12 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $361 097 | 0,28% | 11 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $353 505 | 0,28% | 12 421 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $318 899 | 0,25% | 10 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $316 649 | 0,25% | 9 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $280 959 | 0,22% | 8 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $268 878 | 0,21% | 8 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $258 780 | 0,20% | 8 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $255 395 | 0,20% | 8 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $241 836 | 0,19% | 7 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $240 609 | 0,19% | 7 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $189 831 | 0,15% | 5 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $164 160 | 0,13% | 6 011 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $132 048 | 0,10% | 4 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $97 594 | 0,08% | 3 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $85 665 | 0,07% | 3 010 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $65 888 | 0,05% | 2 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 866 | 0,05% | 1 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $53 409 | 0,04% | 1 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42 156 | 0,03% | 1 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $32 203 | 0,03% | 1 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $31 697 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31 016 | 0,02% | 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28 812 | 0,02% | 1 055 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| REAP Financial Group, LLC | $28 374 | 0,02% | 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17 307 | 0,01% | 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $12 932 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 491 | 0,01% | 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8 402 | 0,01% | 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $8 400 | 0,01% | 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 650 | 0,01% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $7 593 | 0,01% | 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $6 339 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $5 388 | 0,00% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 754 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 667 | 0,00% | 164 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 501 | 0,00% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 121 | 0,00% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 709 | 0,00% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 645 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3 472 | 0,00% | 122 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 555 | 0,00% | 48 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $207 | 0,00% | 6 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CX Institutional | $22 | 0,00% | 737 | Akcje | 30 września 2026 |