Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +37.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +0.5%

Zannualizowane: +29.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 25,6%
Financials 8,7%
Communication Services 6,6%
Health Care 3,9%
Energy 3,7%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,0%
Industrials 0,9%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 45,4%

Pełne portfolio 60 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38 743 208 12,11% 67 125 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 332 200 10,42% 191 125 $0
SPY SPY $32 126 796 10,04% 49 400 $0
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 754 616 5,24% 87 300 $0
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $12 996 128 4,06% 329 600 $0
IJH iShares Trust $9 952 234 3,11% 147 375 $0
OEF iShares Trust $9 160 416 2,86% 28 800 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 273 554 2,59% 32 600 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 125 232 2,54% 21 950 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 752 840 2,42% 53 000 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 436 463 2,01% 11 250 $0
IJR iShares Trust $6 050 789 1,89% 48 675 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 816 020 1,82% 3 950 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 340 930 1,67% 43 500 $0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 308 587 1,66% 6 275 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 262 348 1,64% 18 300 $0
SMH SMH $4 984 200 1,56% 13 000 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 759 480 1,49% 5 500 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4 614 090 1,44% 9 750 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 512 956 1,41% 26 600 $0
FRI First Trust S&P REIT Index Fund $4 388 532 1,37% 154 200 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 222 057 1,32% 28 700 $0
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $4 131 360 1,29% 56 625 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 076 032 1,27% 51 200 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 038 300 1,26% 42 000 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 000 576 1,25% 13 600 $0
COP ConocoPhillips Common Stock $3 623 400 1,13% 27 450 $0
PTLC Pacer Funds Trust $3 596 133 1,12% 68 550 $0
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 378 489 1,06% 55 150 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 176 118 0,99% 15 250 $0
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 086 160 0,96% 19 250 $0
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3 054 326 0,95% 20 900 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 989 253 0,93% 3 250 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 790 004 0,87% 2 800 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 751 770 0,86% 13 300 $0
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 666 025 0,83% 25 500 $0
MS Morgan Stanley Common Stock $2 550 835 0,80% 15 500 $0
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 431 170 0,76% 29 750 $0
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 389 035 0,75% 16 500 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 380 131 0,74% 11 700 $0
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 833 090 0,57% 2 100
NLR VanEck ETF Trust $1 731 470 0,54% 13 000 $0
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 639 193 0,51% 5 550 $0
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 625 031 0,51% 3 725 $0
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 604 610 0,50% 16 200 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 586 421 0,50% 3 175 $0
ITOT iShares Trust $1 548 926 0,48% 10 875 $0
V Visa Inc. $1 541 424 0,48% 5 100 $0
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 402 406 0,44% 4 375 $0
STT State Street Corporation Common Stock $1 360 520 0,43% 10 750 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 266 227 0,40% 3 850 $0
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 131 150 0,35% 7 500 $0
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 052 295 0,33% 36 500 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 045 200 0,33% 21 440 $0
SLB SLB Limited Common Shares $1 038 078 0,32% 20 200 $0
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 025 005 0,32% 5 150 $0
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $587 253 0,18% 4 625 $0
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $434 750 0,14% 4 700 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $298 974 0,09% 2 600 $0
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $231 672 0,07% 2 450 $0

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GEV $1 833 090 2 100 0,57%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD +0 +$0
AMZN +0 +$0
AAPL +0 +$0
ANET +0 +$0
BAC +0 +$0
CVX +0 +$0
CME +0 +$0
COP +0 +$0
COST +0 +$0
LLY +0 +$0

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FSGS 30 czerwca 2025 328 600 $11 008 100
AVGO 30 czerwca 2026 22 600 $6 994 926 -5,3%
AVGO 30 czerwca 2025 22 150 $3 708 575 29,8%
BK 30 czerwca 2025 32 500 $2 725 775 Nie śledzone
FTRI 30 czerwca 2025 225 000 $2 705 828
CRM 30 września 2025 9 500 $2 590 555 -2,3%
FANG 30 czerwca 2025 15 800 $2 526 104 34,9%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 4 700 $2 503 126 Nie śledzone
IT 30 września 2025 5 500 $2 223 210 -28,8%
MRVL 30 czerwca 2025 31 200 $1 920 984 248,6%
PNC 30 września 2025 10 000 $1 864 200 9,3%
BLK 30 czerwca 2026 1 850 $1 779 164 10,0%
BLK (zgłoszone jako BLKXXXX) 30 czerwca 2025 1 850 $1 750 988 0,8%
ARM 31 grudnia 2025 10 800 $1 746 792 175,5%
ODFL 30 czerwca 2025 10 000 $1 654 500 9,7%
UNH 30 września 2025 4 575 $1 427 262 7,2%
GEV 31 marca 2026 2 100 $1 372 497 12,1%
XLF 30 września 2025 20 000 $1 047 400 -0,3%
MRK 30 września 2025 13 000 $1 029 080 66,4%
CEG 30 czerwca 2026 3 000 $837 750 6,3%
CSX 30 września 2025 21 000 $685 230 32,8%
HAL 30 czerwca 2025 25 000 $634 250 58,9%
UNP 30 września 2025 2 500 $575 200 16,6%
OMAH 30 września 2025 28 500 $550 050
OXY 30 czerwca 2025 10 000 $493 600 38,3%
IBIT 31 marca 2026 6 000 $297 900