EA Series Trust (GFGF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000073969 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $37.1M
- Aktywa
- 29
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 50,70%
- Efektywna liczba pozycji
- 24,1
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
GFGF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | — |
| 3M | ▼ -5,98% | — |
| 6M | ▼ -0,65% | — |
| YTD | ▼ -7,14% | — |
| 1Y | ▲ +8,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +23,26% | — |
- Zmienność 1R
- 16,75%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,58
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$630K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$623K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 29 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6 689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2 675 159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5 408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2 920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3 971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7 600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5 024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3 881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1 296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3 541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2 887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5 042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4 170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2 170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2 146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2 138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5 054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2 891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2 387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15 402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24 740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1 251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3 904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10 333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1 365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1 277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1 704 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594 000 | 99,99% | 16 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |