EA Series Trust (SFGV)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$1.1B
Aktywa
524
Na dzień
29 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
51,23%
Efektywna liczba pozycji
26,3
Pozycje powyżej 1%
12
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.6M
Koniec kwartału Maj 2026
-$6.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$49.6M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 524 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF 921943858 $117.6M 10,26 1 638 700 EC US
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 46435G326 $115.5M 10,08 1 277 919 EC US
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO — $74.3M 6,48 74 258 414 STIV US
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 922042858 $69.2M 6,04 1 155 445 EC US
Avantis International Small Cap Value ETF 025072802 $58.5M 5,10 530 520 EC US
Avantis Real Estate ETF 025072356 $55.9M 4,87 1 176 872 EC US
Avantis Emerging Markets Value ETF 025072372 $47.1M 4,11 696 282 EC US
Apple Inc 037833100 $22.3M 1,95 71 474 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $13.4M 1,17 111 384 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $13.4M 1,17 92 123 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $13.4M 1,17 53 288 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $13.2M 1,15 58 663 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $11.0M 0,96 92 350 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $10.8M 0,94 136 123 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $10.5M 0,92 12 017 EC US
Chevron Corp 166764100 $10.4M 0,91 57 091 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $10.3M 0,90 72 040 EC US
Linde PLC — $9.8M 0,86 19 776 EC IE
Gilead Sciences Inc 375558103 $9.5M 0,83 70 365 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $8.9M 0,77 52 906 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $8.4M 0,73 73 774 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $8.3M 0,73 57 751 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $7.7M 0,67 111 081 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $7.5M 0,65 10 102 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $7.3M 0,63 20 913 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $6.8M 0,59 27 510 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $6.8M 0,59 29 248 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $6.7M 0,58 27 354 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $6.5M 0,57 72 564 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $6.5M 0,57 48 934 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $6.4M 0,56 15 187 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $6.3M 0,55 72 299 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $6.0M 0,52 20 077 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $5.5M 0,48 25 058 EC US
Nucor Corp 670346105 $5.3M 0,46 21 221 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $5.3M 0,46 4 269 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $5.2M 0,46 29 476 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $5.2M 0,45 16 318 EC US
RTX Corp 75513E101 $5.0M 0,44 27 901 EC US
Corteva Inc 22052L104 $5.0M 0,44 63 699 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $4.9M 0,43 20 712 EC US
eBay Inc 278642103 $4.8M 0,42 44 114 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $4.8M 0,42 24 321 EC US
Pfizer Inc 717081103 $4.5M 0,40 173 174 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $4.5M 0,39 16 989 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $4.4M 0,38 19 587 EC US
McDonald's Corp 580135101 $4.4M 0,38 15 696 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $4.3M 0,38 8 155 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $4.2M 0,37 18 710 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $4.0M 0,35 69 925 EC US
Strona 1 z 11
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 104 340 568 54,71% 31 470 764 Akcje 30 czerwca 2026
Carlson Capital Management $909 299 830 45,05% 33 332 105 Akcje 31 grudnia 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 355 715 0,07% 38 634 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $569 394 0,03% 16 226 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320 733 0,02% 9 121 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255 252 0,01% 7 274 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164 000 0,01% 4 687 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $3 439 0,00% 98 Akcje 30 czerwca 2026
Forum Finance Group S.A. $2 294 0,00% 80 834 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B