FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF)
$34,40
▼ -0,24 (-0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$34,40 – $36,52
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,18%
Efektywna liczba pozycji98,3
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$1.2B
Aktywa
251
Na dzień
31 lipca 2026
IQDF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,88% | ▼ -2,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,44% | ▼ -1,25% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$3.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$157.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 251 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $52.7M | 4,56 | 702 052 | EC | TW |
| Advantest Corp. | · | $24.6M | 2,13 | 120 700 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $24.2M | 2,09 | 69 500 | EC | JP |
| MediaTek, Inc. | · | $23.0M | 1,99 | 208 775 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $22.2M | 1,92 | 120 450 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $19.0M | 1,64 | 19 016 947 | RA | US |
| Novo Nordisk A/S | · | $18.8M | 1,63 | 398 640 | EC | DK |
| BHP Group Ltd. | · | $16.7M | 1,44 | 394 350 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $16.7M | 1,44 | 2 215 620 | EC | IT |
| SK hynix, Inc. | · | $15.5M | 1,34 | 12 870 | EC | KR |
| Roche Holding AG | · | $14.7M | 1,27 | 33 660 | EC | CH |
| Enel SpA | · | $14.4M | 1,25 | 1 280 070 | EC | IT |
| ASML Holding NV | · | $14.2M | 1,22 | 8 580 | EC | NL |
| UniCredit SpA | · | $13.5M | 1,17 | 143 550 | EC | IT |
| NatWest Group plc | · | $12.8M | 1,11 | 1 351 680 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $12.2M | 1,05 | 101 640 | EC | CA |
| Nestle SA | · | $11.8M | 1,02 | 117 810 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $11.3M | 0,98 | 129 030 | EC | FR |
| CaixaBank SA | · | $11.1M | 0,96 | 770 880 | EC | ES |
| Swedbank AB | · | $10.6M | 0,92 | 265 980 | EC | SE |
| Erste Bank Polska SA | · | $10.3M | 0,89 | 52 470 | EC | PL |
| Legal & General Group plc | · | $10.3M | 0,89 | 2 536 050 | EC | GB |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $10.2M | 0,88 | 1 254 000 | EC | BR |
| Talabat Holding plc | · | $10.1M | 0,88 | 35 441 010 | EC | AE |
| BNP Paribas SA | · | $10.1M | 0,87 | 80 190 | EC | FR |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $10.1M | 0,87 | 5 431 000 | EC | HK |
| Banca Mediolanum SpA | · | $10.0M | 0,87 | 376 530 | EC | IT |
| Bosideng International Holdings Ltd. | · | $10.0M | 0,86 | 15 840 000 | EC | HK |
| ORIX Corp. | · | $9.9M | 0,86 | 246 800 | EC | JP |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $9.9M | 0,86 | 858 000 | EC | MX |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $9.8M | 0,84 | 416 790 | EC | SE |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $9.6M | 0,83 | 455 500 | EC | TW |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | · | $9.5M | 0,82 | 2 376 000 | EC | BR |
| British American Tobacco plc | · | $9.4M | 0,81 | 153 120 | EC | GB |
| Klepierre SA | · | $9.4M | 0,81 | 207 570 | EC | FR |
| IGM Financial, Inc. | 449586106 | $9.3M | 0,81 | 150 150 | EC | CA |
| Allwyn AG | · | $9.3M | 0,80 | 605 550 | EC | GR |
| Stockland | · | $9.3M | 0,80 | 3 092 760 | EC | AU |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $9.2M | 0,80 | 573 528 | EC | TW |
| Wolters Kluwer NV | · | $9.2M | 0,80 | 117 810 | EC | NL |
| KBC Group NV | · | $9.2M | 0,79 | 64 020 | EC | BE |
| Intertek Group plc | · | $9.2M | 0,79 | 116 820 | EC | GB |
| BP plc | · | $9.1M | 0,79 | 1 222 980 | EC | GB |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | · | $9.1M | 0,79 | 4 516 000 | EC | HK |
| Quinenco SA | · | $9.0M | 0,78 | 1 883 970 | EC | CL |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $9.0M | 0,78 | 186 450 | EC | CA |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $9.0M | 0,77 | 136 620 | EC | PL |
| Coloplast A/S | · | $8.9M | 0,77 | 135 300 | EC | DK |
| Ambev SA | · | $8.7M | 0,75 | 2 772 000 | EC | BR |
| HCL Technologies Ltd. | · | $8.7M | 0,75 | 617 760 | EC | IN |
Podział według sektorów
Dywidendy 53 płatności
3,46%Rentowność TTM
$1,19Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,4330 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5150 |
| 20 marca 2026 | $0,0680 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1730 |
| 19 września 2025 | $0,2870 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4440 |
| 21 marca 2025 | $0,0900 |
| 20 grudnia 2024 | $0,9480 |
| 20 września 2024 | $0,2320 |
| 21 czerwca 2024 | $0,3830 |
| 15 grudnia 2023 | $0,5720 |
| 15 września 2023 | $0,3540 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4400 |
| 17 marca 2023 | $0,0450 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1950 |
| 16 września 2022 | $0,3430 |
| 17 czerwca 2022 | $0,4570 |
| 18 marca 2022 | $0,1590 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2660 |
| 17 września 2021 | $0,3450 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3250 |
| 19 marca 2021 | $0,1200 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1140 |
| 18 września 2020 | $0,2440 |
| 19 czerwca 2020 | $0,2300 |
| 20 marca 2020 | $0,1760 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1890 |
| 20 września 2019 | $0,3020 |
| 21 czerwca 2019 | $0,4600 |
| 15 marca 2019 | $0,1320 |
| 21 grudnia 2018 | $0,2430 |
| 24 września 2018 | $0,3640 |
| 18 czerwca 2018 | $0,5060 |
| 19 marca 2018 | $0,1020 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2870 |
| 18 września 2017 | $0,2430 |
| 19 czerwca 2017 | $0,4170 |
| 20 marca 2017 | $0,0950 |
| 22 grudnia 2016 | $0,1790 |
| 19 września 2016 | $0,2420 |
| 20 czerwca 2016 | $0,3280 |
| 21 marca 2016 | $0,0950 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1560 |
| 18 września 2015 | $0,2500 |
| 19 czerwca 2015 | $0,4410 |
| 20 marca 2015 | $0,0720 |
| 29 grudnia 2014 | $0,1880 |
| 19 września 2014 | $0,2270 |
| 20 czerwca 2014 | $0,5200 |
| 21 marca 2014 | $0,1390 |
| 27 grudnia 2013 | $0,1540 |
| 3 września 2013 | $0,1570 |
| 3 czerwca 2013 | $0,1220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 103 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $589 394 016 | 59,09% | 17 054 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109 314 486 | 10,96% | 3 163 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $50 817 000 | 5,09% | 1 470 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $33 721 665 | 3,38% | 975 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 481 833 | 3,06% | 881 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $21 169 624 | 2,12% | 612 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20 964 238 | 2,10% | 606 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $12 768 551 | 1,28% | 369 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 407 046 | 1,24% | 359 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9 209 756 | 0,92% | 266 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 984 280 | 0,80% | 231 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $6 647 730 | 0,67% | 192 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 249 113 | 0,63% | 180 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $6 148 451 | 0,62% | 177 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 731 632 | 0,57% | 165 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 101 068 | 0,51% | 147 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4 943 843 | 0,50% | 143 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 688 802 | 0,47% | 135 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 744 276 | 0,38% | 108 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 636 611 | 0,36% | 105 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $3 610 483 | 0,36% | 104 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $3 495 226 | 0,35% | 101 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 102 400 | 0,31% | 89 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $2 955 571 | 0,30% | 85 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 152 920 | 0,22% | 62 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 972 081 | 0,20% | 57 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 967 985 | 0,20% | 56 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 917 942 | 0,19% | 55 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 714 614 | 0,17% | 49 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 692 196 | 0,17% | 48 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1 549 275 | 0,16% | 48 919 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 493 001 | 0,15% | 43 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 457 948 | 0,15% | 42 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 239 114 | 0,12% | 35 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 141 966 | 0,11% | 33 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 102 538 | 0,11% | 31 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 090 195 | 0,11% | 31 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $1 068 805 | 0,11% | 37 456 | Akcje | 30 września 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $987 889 | 0,10% | 28 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $970 583 | 0,10% | 28 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $607 268 | 0,06% | 17 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $593 018 | 0,06% | 17 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $592 669 | 0,06% | 17 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $583 741 | 0,06% | 16 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quartz Partners, LLC | $568 650 | 0,06% | 16 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $557 593 | 0,06% | 16 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Bank | $553 007 | 0,06% | 16 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $551 830 | 0,06% | 15 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $549 815 | 0,06% | 15 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $548 640 | 0,06% | 15 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $518 262 | 0,05% | 14 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $505 291 | 0,05% | 16 621 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $495 590 | 0,05% | 14 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $465 972 | 0,05% | 13 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $458 922 | 0,05% | 13 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $424 570 | 0,04% | 12 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $394 087 | 0,04% | 11 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Americana Partners, LLC | $389 975 | 0,04% | 11 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $380 245 | 0,04% | 11 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $370 068 | 0,04% | 10 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $347 432 | 0,03% | 10 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $336 372 | 0,03% | 9 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $332 190 | 0,03% | 9 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316 950 | 0,03% | 9 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $306 098 | 0,03% | 8 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $305 683 | 0,03% | 8 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $246 517 | 0,02% | 7 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $246 240 | 0,02% | 7 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $237 781 | 0,02% | 6 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $233 280 | 0,02% | 6 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $229 859 | 0,02% | 6 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $223 567 | 0,02% | 6 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $221 599 | 0,02% | 6 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $205 200 | 0,02% | 6 750 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $201 658 | 0,02% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $201 264 | 0,02% | 5 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Painted Porch Advisors LLC | $200 102 | 0,02% | 5 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $180 714 | 0,02% | 5 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $180 714 | 0,02% | 5 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $177 564 | 0,02% | 5 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $88 992 | 0,01% | 2 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $82 460 | 0,01% | 2 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $77 760 | 0,01% | 2 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $65 077 | 0,01% | 1 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $60 480 | 0,01% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $47 866 | 0,00% | 1 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $46 829 | 0,00% | 1 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $35 808 | 0,00% | 1 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22 464 | 0,00% | 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $20 134 | 0,00% | 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $18 546 | 0,00% | 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $14 377 | 0,00% | 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 925 | 0,00% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9 366 | 0,00% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $6 947 | 0,00% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 912 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 843 | 0,00% | 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $5 702 | 0,00% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 602 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 212 | 0,00% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |