Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI)
$45,14
▲ +0,46 (+1,03%)
Zmiana 1-dniowa
$44,51 – $47,96
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji11,30%
Efektywna liczba pozycji312,0
Pozycje powyżej 1%4
Aktywa netto
$1.1B
Aktywa
2 813
Na dzień
31 lipca 2026
DFSI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,73% | ▼ -3,35% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$24.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$81.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$239.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 813 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $28.4M | 2,48 | 17 456 | OTHER | NL |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $24.8M | 2,16 | 24 757 029 | STIV | US |
| Roche Holding AG | · | $14.8M | 1,29 | 33 781 | EC | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $12.6M | 1,09 | 80 380 | OTHER | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $9.2M | 0,80 | 44 197 | EC | CA |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $8.9M | 0,77 | 449 186 | EC | GB |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $8.9M | 0,77 | 26 575 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $7.6M | 0,67 | 96 900 | EC | JP |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $7.5M | 0,66 | 44 503 | EC | GB |
| Allianz SE | · | $7.1M | 0,62 | 14 196 | EC | DE |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $6.8M | 0,59 | 12 365 | EC | FR |
| Sony Group Corporation | · | $6.5M | 0,57 | 275 100 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | · | $6.5M | 0,56 | 335 901 | EC | JP |
| ABB Ltd | · | $6.5M | 0,56 | 65 789 | EC | CH |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $6.3M | 0,55 | 31 100 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | · | $6.2M | 0,54 | 36 806 | EC | DE |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $6.2M | 0,54 | 97 237 | OTHER | GB |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $6.2M | 0,54 | 51 319 | EC | CA |
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $6.1M | 0,53 | 18 881 | EC | DE |
| Hitachi, Ltd. | · | $6.1M | 0,53 | 184 600 | EC | JP |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $5.9M | 0,52 | 55 853 | OTHER | GB |
| NOVO NORDISK A/S | · | $5.9M | 0,52 | 125 980 | EC | DK |
| Tokyo Electron Limited | · | $5.7M | 0,50 | 16 400 | EC | JP |
| SAFRAN SA | · | $5.6M | 0,49 | 14 430 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $5.6M | 0,48 | 12 467 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | · | $5.3M | 0,46 | 370 791 | EC | ES |
| ING Groep N.V. | · | $4.9M | 0,42 | 138 648 | EC | NL |
| E.ON SE | · | $4.8M | 0,42 | 222 658 | EC | DE |
| Zurich Insurance Group AG | · | $4.7M | 0,41 | 6 169 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $4.5M | 0,39 | 35 870 | EC | AU |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | · | $4.4M | 0,39 | 68 407 | EC | ES |
| Swiss Re AG | · | $4.4M | 0,38 | 26 252 | EC | CH |
| Nordea Bank Abp | · | $4.4M | 0,38 | 217 294 | EC | FI |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $4.3M | 0,37 | 84 300 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $4.2M | 0,36 | 72 500 | EC | SG |
| TESCO PLC | · | $4.1M | 0,36 | 626 277 | EC | GB |
| Airbus SE | · | $4.1M | 0,36 | 17 724 | EC | NL |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $4.1M | 0,36 | 183 500 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | · | $4.0M | 0,35 | 31 739 | EC | FR |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $4.0M | 0,35 | 2 571 864 | EC | GB |
| ORANGE SA | · | $3.9M | 0,34 | 206 686 | EC | FR |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $3.8M | 0,33 | 128 710 | EC | GB |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $3.8M | 0,33 | 23 201 | EC | CA |
| GSK PLC | · | $3.7M | 0,32 | 142 912 | EC | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | · | $3.7M | 0,32 | 86 100 | EC | JP |
| Koninklijke KPN N.V. | · | $3.6M | 0,31 | 762 431 | EC | NL |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $3.6M | 0,31 | 17 212 | EC | CA |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $3.6M | 0,31 | 94 090 | EC | SE |
| RELX PLC | 759530108 | $3.6M | 0,31 | 100 519 | OTHER | GB |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.6M | 0,31 | 67 495 | EC | CH |
Podział według sektorów
Dywidendy 16 płatności
2,30%Rentowność TTM
$1,04Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,1820 |
| 23 czerwca 2026 | $0,5350 |
| 24 marca 2026 | $0,1000 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2190 |
| 23 września 2025 | $0,1460 |
| 24 czerwca 2025 | $0,5030 |
| 25 marca 2025 | $0,0880 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2050 |
| 17 września 2024 | $0,1080 |
| 18 czerwca 2024 | $0,4340 |
| 19 marca 2024 | $0,0390 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1570 |
| 19 września 2023 | $0,1650 |
| 21 czerwca 2023 | $0,2990 |
| 21 marca 2023 | $0,0530 |
| 20 grudnia 2022 | $0,0510 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 256 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $54 953 117 | 6,60% | 1 218 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $45 704 818 | 5,49% | 1 012 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $44 889 550 | 5,39% | 995 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $44 418 901 | 5,34% | 984 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $37 482 520 | 4,50% | 831 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $34 605 763 | 4,16% | 767 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $27 295 447 | 3,28% | 605 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $19 765 875 | 2,37% | 566 520 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Five Oceans Advisors | $19 238 905 | 2,31% | 426 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $19 222 873 | 2,31% | 426 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $18 154 257 | 2,18% | 423 719 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Citrine Capital LLC | $17 745 972 | 2,13% | 393 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Solution LLC | $15 760 895 | 1,89% | 349 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $13 955 986 | 1,68% | 309 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $13 848 153 | 1,66% | 303 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $12 140 969 | 1,46% | 269 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11 209 049 | 1,35% | 248 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $10 813 176 | 1,30% | 239 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $10 539 491 | 1,27% | 257 374 | Akcje | 30 września 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10 303 022 | 1,24% | 228 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $9 950 142 | 1,20% | 220 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9 865 811 | 1,19% | 218 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $9 169 461 | 1,10% | 203 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $9 107 690 | 1,09% | 201 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $8 351 573 | 1,00% | 185 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $8 337 746 | 1,00% | 184 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $8 117 369 | 0,98% | 179 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $7 646 376 | 0,92% | 178 466 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 114 132 | 0,85% | 156 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $6 994 204 | 0,84% | 155 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $6 912 180 | 0,83% | 153 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $6 389 452 | 0,77% | 141 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $5 902 083 | 0,71% | 130 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5 534 123 | 0,66% | 122 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5 528 441 | 0,66% | 122 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $5 436 757 | 0,65% | 120 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5 314 826 | 0,64% | 117 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 031 771 | 0,60% | 111 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $5 013 949 | 0,60% | 111 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $4 976 560 | 0,60% | 110 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $4 869 132 | 0,58% | 107 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $4 695 493 | 0,56% | 104 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Donalies Financial Planning, LLC | $4 537 827 | 0,55% | 100 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 465 396 | 0,54% | 99 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $4 418 836 | 0,53% | 97 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $4 409 726 | 0,53% | 97 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $4 244 497 | 0,51% | 94 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $4 174 589 | 0,50% | 92 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $3 981 912 | 0,48% | 88 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 890 055 | 0,47% | 86 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $3 877 338 | 0,47% | 85 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 798 273 | 0,46% | 84 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3 731 439 | 0,45% | 82 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3 632 354 | 0,44% | 80 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3 530 808 | 0,42% | 78 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $3 381 350 | 0,41% | 74 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $3 345 879 | 0,40% | 74 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $3 304 090 | 0,40% | 73 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $3 056 563 | 0,37% | 77 558 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $2 789 426 | 0,34% | 61 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $2 743 479 | 0,33% | 60 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Addison Advisors LLC | $2 673 123 | 0,32% | 59 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truepoint, Inc. | $2 530 381 | 0,30% | 56 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $2 400 995 | 0,29% | 53 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Martin Worley Group | $2 318 727 | 0,28% | 58 836 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 309 827 | 0,28% | 51 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 281 520 | 0,27% | 50 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2 259 962 | 0,27% | 50 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $2 200 616 | 0,26% | 48 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 196 776 | 0,26% | 48 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 183 473 | 0,26% | 48 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $2 166 559 | 0,26% | 48 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2 166 010 | 0,26% | 48 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $2 069 504 | 0,25% | 45 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 944 903 | 0,23% | 43 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Syverson Strege & Co | $1 944 667 | 0,23% | 43 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1 931 588 | 0,23% | 42 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 796 812 | 0,22% | 39 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1 763 097 | 0,21% | 39 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 711 861 | 0,21% | 37 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1 684 756 | 0,20% | 37 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 681 713 | 0,20% | 37 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordant, Inc. | $1 670 125 | 0,20% | 37 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1 584 498 | 0,19% | 35 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Level Financial Advisors | $1 581 380 | 0,19% | 35 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $1 573 855 | 0,19% | 34 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1 512 418 | 0,18% | 33 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $1 510 524 | 0,18% | 33 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Financial Group | $1 497 049 | 0,18% | 33 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $1 451 364 | 0,17% | 32 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1 434 099 | 0,17% | 31 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 376 773 | 0,17% | 30 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SB Capital Management Inc | $1 335 349 | 0,16% | 31 166 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 276 240 | 0,15% | 30 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 270 277 | 0,15% | 28 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $1 211 750 | 0,15% | 28 579 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $1 207 079 | 0,14% | 26 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOL Capital Management CO | $1 179 522 | 0,14% | 32 245 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $1 179 522 | 0,14% | 32 245 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 175 485 | 0,14% | 26 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |