Valued Retirements, Inc.
CIK 2044874 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $111.4M
- Pozycje
- 101
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 183 z 9 443 według wartości 13F · top 86.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 44,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 69,04%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 37,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,64% Szac. kupna $8 221 033 · sprzedaż $7 092 402
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 15
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
8,3%
Energy
5,3%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,7%
Retail
1,2%
Financial Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
77,4%
Pełne portfolio 101 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 607 978 | 5,93% | 8 973 | $1 360 053 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $5 980 753 | 5,37% | 8 708 | $852 460 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $5 912 385 | 5,31% | 109 448 | $75 414 | Na spadek ×1 | ||
| FDVV | $5 413 663 | 4,86% | 89 794 | $484 867 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 282 587 | 4,74% | 38 638 | $-1 272 736 | |||
| VLUE | $4 966 944 | 4,46% | 24 858 | $1 721 261 | Na wzrost ×1 | ||
| PHYS | $4 453 665 | 4,00% | 147 619 | $-847 698 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 070 571 | 3,66% | 14 067 | $295 680 | Na spadek ×3 | ||
| RWJ | $3 461 397 | 3,11% | 58 175 | $525 731 | Na wzrost ×1 | ||
| IWY | $3 202 336 | 2,88% | 11 019 | $175 647 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $2 757 574 | 2,48% | 12 960 | $278 090 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 672 818 | 2,40% | 8 822 | $602 757 | Na wzrost ×3 | ||
| OMFL | $2 133 650 | 1,92% | 31 130 | $-1 993 | Na spadek ×1 | ||
| GBIL | $2 041 243 | 1,83% | 20 380 | ||||
| VFMO | $2 024 810 | 1,82% | 8 115 | $324 409 | Na spadek ×1 | ||
| FDL | $1 928 940 | 1,73% | 39 641 | $-487 157 | Na spadek ×1 | ||
| WTV | $1 821 634 | 1,64% | 17 908 | $149 740 | Na wzrost ×3 | ||
| IMTM | $1 794 167 | 1,61% | 33 643 | $157 096 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $1 789 663 | 1,61% | 23 701 | $-1 313 657 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 615 678 | 1,45% | 4 331 | $10 717 | Na spadek ×1 | ||
| XMMO | $1 568 889 | 1,41% | 9 221 | $315 518 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 521 313 | 1,37% | 7 603 | $208 690 | Na wzrost ×3 | ||
| QDF | $1 351 318 | 1,21% | 15 028 | $162 753 | |||
| IDMO | $1 257 357 | 1,13% | 20 855 | $119 327 | Na wzrost ×3 | ||
| LVHI | $1 250 770 | 1,12% | 30 819 | $8 766 | Na wzrost ×3 | ||
| RPV | $1 212 953 | 1,09% | 10 657 | $46 429 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $1 120 740 | 1,01% | 40 460 | $64 578 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 118 530 | 1,00% | 4 693 | $136 953 | Na spadek ×2 | ||
| PAVE | $1 064 390 | 0,96% | 18 065 | $170 286 | Na wzrost ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $961 987 | 0,86% | 4 238 | $176 597 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923 801 | 0,83% | 2 585 | $204 901 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $892 905 | 0,80% | 10 366 | $138 119 | Na wzrost ×1 | ||
| IWP | $869 553 | 0,78% | 5 939 | $-131 807 | Na spadek ×2 | ||
| SPMO | $843 378 | 0,76% | 5 221 | $294 384 | Na wzrost ×3 | ||
| VEU | $813 966 | 0,73% | 9 719 | $84 069 | |||
| VIG | $783 957 | 0,70% | 3 313 | $-24 246 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $755 500 | 0,68% | 2 000 | $136 480 | |||
| MOAT | $713 685 | 0,64% | 6 865 | $-14 176 | Na spadek ×1 | ||
| IGM | $702 413 | 0,63% | 4 294 | $190 924 | Na spadek ×3 | ||
| GUNR | $667 399 | 0,60% | 13 543 | $-79 633 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $655 549 | 0,59% | 5 190 | $125 442 | |||
| NFRA | $617 030 | 0,55% | 9 623 | $1 639 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $584 116 | 0,52% | 15 890 | $-17 162 | |||
| DBEF | $552 727 | 0,50% | 10 118 | $52 915 | |||
| IWR | $550 497 | 0,49% | 4 990 | $65 319 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546 248 | 0,49% | 1 546 | $102 762 | |||
| IQDF | $518 262 | 0,47% | 14 996 | $43 339 | |||
| SYLD | $513 749 | 0,46% | 6 496 | $-99 787 | Na spadek ×3 | ||
| EFA | $498 208 | 0,45% | 4 796 | $-868 508 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $478 877 | 0,43% | 4 077 | $159 755 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $478 716 | 0,43% | 5 002 | $-45 494 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459 645 | 0,41% | 816 | $-26 666 | Na spadek ×1 | ||
| LABU | $454 216 | 0,41% | 1 555 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $431 795 | 0,39% | 1 319 | $43 756 | |||
| HDV | $426 958 | 0,38% | 15 577 | $115 120 | Na wzrost ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $425 561 | 0,38% | 3 597 | $24 783 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $424 906 | 0,38% | 3 611 | $9 677 | |||
| FRDM | $412 614 | 0,37% | 5 660 | Na wzrost ×1 | |||
| VOOG | $402 325 | 0,36% | 4 870 | $71 502 | Na wzrost ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $395 538 | 0,36% | 1 375 | $80 629 | |||
| MTUM | $372 792 | 0,33% | 1 087 | $112 110 | Na wzrost ×3 | ||
| SPYG | $357 446 | 0,32% | 3 004 | $63 324 | |||
| EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock | $352 672 | 0,32% | 65 189 | $-37 810 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $342 824 | 0,31% | 297 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $332 274 | 0,30% | 790 | $38 591 | |||
| IVOG | $331 535 | 0,30% | 2 266 | $48 201 | |||
| IDHQ | $330 211 | 0,30% | 7 555 | $111 228 | Na wzrost ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $325 272 | 0,29% | 4 298 | $76 573 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $315 972 | 0,28% | 423 | $40 932 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $312 086 | 0,28% | 3 473 | $6 775 | Na spadek ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $302 400 | 0,27% | 864 | $59 409 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $301 120 | 0,27% | 2 356 | $42 690 | |||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $299 519 | 0,27% | 7 300 | Na wzrost ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $298 424 | 0,27% | 3 611 | $686 | Na wzrost ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $290 416 | 0,26% | 2 299 | $-27 585 | Na wzrost ×3 | ||
| TIP | $288 786 | 0,26% | 2 639 | $-9 296 | Na spadek ×3 | ||
| VIOO | $285 533 | 0,26% | 2 076 | $47 146 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $283 607 | 0,25% | 940 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $282 931 | 0,25% | 236 | $51 296 | Na spadek ×1 | ||
| SPYV | $281 518 | 0,25% | 4 631 | $19 496 | |||
| IVOO | $281 403 | 0,25% | 2 158 | $34 700 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $272 780 | 0,24% | 1 367 | $-123 332 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $268 099 | 0,24% | 522 | $-199 583 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $260 062 | 0,23% | 758 | $30 964 | |||
| BRKB | $257 701 | 0,23% | 515 | $10 913 | |||
| FLMI | $251 700 | 0,23% | 10 000 | $3 800 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $251 365 | 0,23% | 3 130 | $4 136 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $243 275 | 0,22% | 1 116 | $24 257 | |||
| EEMS | $242 096 | 0,22% | 3 190 | $-124 633 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $239 601 | 0,22% | 256 | $-15 395 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236 397 | 0,21% | 495 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $222 700 | 0,20% | 2 764 | ||||
| SPHB | $217 900 | 0,20% | 1 400 | $-33 762 | Na spadek ×1 | ||
| JQUA | $215 257 | 0,19% | 2 978 | $-490 052 | Na spadek ×2 | ||
| FDD | $209 882 | 0,19% | 11 314 | Na wzrost ×1 | |||
| FESM | $209 154 | 0,19% | 4 331 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $208 947 | 0,19% | 289 | Na wzrost ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208 216 | 0,19% | 1 166 | Na wzrost ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $206 439 | 0,19% | 2 415 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $203 665 | 0,18% | 470 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FDVV | $5 413 663 | 4,86% | wzrost ×3 |
| RSP | $2 757 574 | 2,48% | wzrost ×3 |
| QQQM | $2 672 818 | 2,40% | wzrost ×3 |
| WTV | $1 821 634 | 1,64% | wzrost ×3 |
| NVDA | $1 521 313 | 1,37% | wzrost ×3 |
| IDMO | $1 257 357 | 1,13% | wzrost ×3 |
| LVHI | $1 250 770 | 1,12% | wzrost ×3 |
| WELL | $961 987 | 0,86% | wzrost ×3 |
| SPMO | $843 378 | 0,76% | wzrost ×3 |
| MTUM | $372 792 | 0,33% | wzrost ×3 |
| VCIT | $298 424 | 0,27% | wzrost ×3 |
| GILD | $290 416 | 0,26% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GBIL | $2 041 243 | 20 380 | 1,83% |
| LABU | $454 216 | 1 555 | 0,41% |
| FRDM | $412 614 | 5 660 | 0,37% |
| MU | $342 824 | 297 | 0,31% |
| INDV | $299 519 | 7 300 | 0,27% |
| KLAC | $283 607 | 940 | 0,25% |
| TSM | $236 397 | 495 | 0,21% |
| VO | $222 700 | 2 764 | 0,20% |
| FDD | $209 882 | 11 314 | 0,19% |
| FESM | $209 154 | 4 331 | 0,19% |
| AMAT | $208 947 | 289 | 0,19% |
| IJT | $208 216 | 1 166 | 0,19% |
| VXUS | $206 439 | 2 415 | 0,19% |
| LRCX | $203 665 | 470 | 0,18% |
| SCHG | $202 851 | 5 994 | 0,18% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VLUE | Kupił więcej | +2K | +$1.7M |
| QQQ | Zmniejszone | -119 | +$1.4M |
| IAU | Zmniejszone | -12K | -$1.3M |
| XOM | Tylko ruch ceny | +0 | -$1.3M |
| EFA | Zmniejszone | -9K | -$869K |
| VOO | Kupił więcej | +126 | +$852K |
| PHYS | Zmniejszone | -2K | -$848K |
| QQQM | Kupił więcej | +110 | +$603K |
| RWJ | Kupił więcej | +20 | +$526K |
| JQUA | Zmniejszone | -9K | -$490K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| QGRO | 31 marca 2026 | 23 481 | $2 689 086 | Nie śledzone |
| IJH | 30 czerwca 2025 | 13 111 | $765 035 | Nie śledzone |
| FDT | 30 czerwca 2026 | 7 882 | $685 191 | |
| JMHI | 30 czerwca 2025 | 11 736 | $592 609 | Nie śledzone |
| VEA | 31 marca 2025 | 10 693 | $511 339 | Nie śledzone |
| RFV | 31 marca 2025 | 4 043 | $490 395 | Nie śledzone |
| IUS | 30 czerwca 2026 | 8 453 | $489 517 | |
| NFLX | 31 marca 2026 | 4 790 | $449 110 | -17,0% |
| RING | 31 marca 2026 | 5 800 | $427 112 | |
| SPOT | 31 marca 2026 | 723 | $419 853 | 10,3% |
| SCHD | 31 marca 2025 | 14 319 | $391 195 | Nie śledzone |
| IHI | 30 czerwca 2025 | 5 867 | $353 135 | Nie śledzone |
| IBEX | 31 marca 2026 | 7 571 | $289 061 | 36,6% |
| AU | 31 marca 2026 | 3 250 | $277 160 | 6,8% |
| RGLD | 31 marca 2025 | 2 001 | $263 828 | 49,9% |
| GBIL | 31 grudnia 2025 | 2 488 | $249 143 | Nie śledzone |
| VB | 30 czerwca 2025 | 1 061 | $235 356 | Nie śledzone |
| DTH | 30 czerwca 2026 | 4 350 | $235 292 | Nie śledzone |
| CCI | 31 grudnia 2025 | 2 229 | $229 030 | -15,8% |
| EW | 31 marca 2025 | 2 894 | $214 243 | 27,6% |
| EW | 31 grudnia 2025 | 2 739 | $214 217 | 8,5% |
| ACN | 30 czerwca 2025 | 686 | $214 059 | -39,7% |
| AMH | 31 marca 2026 | 6 608 | $212 114 | 22,3% |
| APD | 31 grudnia 2025 | 751 | $211 920 | 23,4% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 188 | $211 167 | 17,0% |
| SMOT | 31 marca 2025 | 6 020 | $207 509 | Nie śledzone |
| XEL | 30 czerwca 2025 | 2 910 | $205 984 | 16,9% |
| SPY | 31 marca 2025 | 349 | $204 728 | Nie śledzone |
| VXUS | 30 czerwca 2025 | 3 255 | $202 139 | |
| BIL | 30 czerwca 2026 | 2 200 | $201 608 | Nie śledzone |
| VO | 31 marca 2026 | 691 | $200 417 | Nie śledzone |
| PAGS | 31 grudnia 2025 | 11 300 | $108 932 | -9,6% |