Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS)
$8,16
▼ -0,04 (-0,43%)
Zmiana 1-dniowa
$8,14 – $9,16
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji28,24%
Efektywna liczba pozycji55,6
Pozycje powyżej 1%42
Aktywa netto
$146.1M
Aktywa
130
Na dzień
31 lipca 2026
MBS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,00% | ▼ -3,56% |
| 3M | ▼ -7,49% | ▼ -4,45% |
| 6M | ▼ -7,49% | ▼ -4,45% |
| YTD | ▼ -6,75% | ▼ -2,98% |
| 1Y | ▼ -6,75% | ▼ -1,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,92% | ▲ +11,39% |
Zmienność 1R5,43%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,27
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
-$661K
Ostatnie 12 miesięcy
+$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 130 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052680 | $9.9M | 6,77 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060683 | $6.1M | 4,15 | 6 000 000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743JCE8 | $3.9M | 2,68 | 4 051 469 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183WAB7 | $3.9M | 2,65 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $3.3M | 2,26 | 3 743 484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJ3Y6 | $3.1M | 2,11 | 3 761 524 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 749384AA1 | $3.1M | 2,10 | 3 721 593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $2.9M | 1,96 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4G4 | $2.8M | 1,92 | 3 271 059 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $2.4M | 1,64 | 2 798 634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSFC1 | $2.4M | 1,63 | 2 345 160 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $2.3M | 1,59 | 2 703 879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $2.3M | 1,58 | 2 709 541 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64831UAC8 | $2.2M | 1,51 | 2 306 655 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $2.2M | 1,50 | 2 286 869 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MG54 | $2.2M | 1,49 | 2 300 654 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384HAE3 | $2.2M | 1,49 | 2 300 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNXJ7 | $2.1M | 1,44 | 2 553 702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $2.0M | 1,37 | 2 074 520 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79589WAH5 | $2.0M | 1,37 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31685QAC3 | $2.0M | 1,37 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAB3 | $1.9M | 1,31 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $1.9M | 1,30 | 2 015 676 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 28225LAA1 | $1.9M | 1,30 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNC91 | $1.9M | 1,28 | 2 182 957 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AUDG5 | $1.8M | 1,25 | 1 888 290 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $1.8M | 1,25 | 1 828 475 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CWYT3 | $1.8M | 1,24 | 1 860 880 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $1.7M | 1,18 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12659YAE4 | $1.7M | 1,18 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAA5 | $1.7M | 1,15 | 1 730 622 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AC6 | $1.7M | 1,14 | 1 996 497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31425U2Z7 | $1.7M | 1,13 | 1 664 040 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124LAE3 | $1.6M | 1,10 | 1 629 000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 552732AD1 | $1.6M | 1,10 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAG5 | $1.6M | 1,10 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| Mello Mortgage Capital Accepta | 58549JBU7 | $1.6M | 1,09 | 1 901 276 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $1.6M | 1,06 | 2 057 000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Wealth Management | 46652HAJ5 | $1.5M | 1,06 | 1 819 004 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384FAE7 | $1.5M | 1,03 | 1 600 000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24380YAC9 | $1.5M | 1,02 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAB9 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $1.4M | 0,93 | 1 651 519 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 362984AE6 | $1.4M | 0,93 | 1 350 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAE0 | $1.3M | 0,91 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $1.3M | 0,89 | 1 566 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69385BAA3 | $1.2M | 0,85 | 1 242 111 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592WAV8 | $1.2M | 0,83 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAC7 | $1.2M | 0,83 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $1.2M | 0,83 | 1 278 380 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
5,73%Rentowność TTM
$0,47Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,0380 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,0340 |
| 31 lipca 2026 | $0,0400 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0400 |
| 29 maja 2026 | $0,0360 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0480 |
| 31 marca 2026 | $0,0460 |
| 27 lutego 2026 | $0,0310 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0330 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0440 |
| 28 listopada 2025 | $0,0330 |
| 31 października 2025 | $0,0440 |
| 30 września 2025 | $0,0460 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0330 |
| 31 lipca 2025 | $0,0530 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0350 |
| 30 maja 2025 | $0,0360 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0390 |
| 31 marca 2025 | $0,0410 |
| 28 lutego 2025 | $0,0320 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0260 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0380 |
| 29 listopada 2024 | $0,0330 |
| 31 października 2024 | $0,0400 |
| 30 września 2024 | $0,0360 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0380 |
| 31 lipca 2024 | $0,0410 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0360 |
| 31 maja 2024 | $0,0200 |
| 30 kwietnia 2024 | $0,0380 |
| 28 marca 2024 | $0,0350 |
| 29 lutego 2024 | $0,0310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 40 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58 601 148 | 32,24% | 6 786 466 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 814 892 | 25,20% | 5 308 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18 815 795 | 10,35% | 2 180 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10 624 133 | 5,84% | 1 231 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6 886 215 | 3,79% | 797 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 107 874 | 3,36% | 707 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 034 303 | 2,77% | 583 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 187 438 | 2,30% | 485 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 104 608 | 2,26% | 475 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3 233 376 | 1,78% | 374 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $2 122 253 | 1,17% | 245 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 084 809 | 1,15% | 241 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 542 224 | 0,85% | 178 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 484 601 | 0,82% | 172 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1 359 073 | 0,75% | 157 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 263 921 | 0,70% | 146 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 171 048 | 0,64% | 135 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 165 050 | 0,64% | 135 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986 189 | 0,54% | 114 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917 982 | 0,50% | 106 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823 248 | 0,45% | 95 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $650 294 | 0,36% | 75 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489 321 | 0,27% | 56 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 636 | 0,20% | 42 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321 632 | 0,18% | 37 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300 139 | 0,17% | 34 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $278 853 | 0,15% | 32 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267 530 | 0,15% | 31 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172 831 | 0,10% | 20 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149 998 | 0,08% | 17 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122 011 | 0,07% | 14 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115 771 | 0,06% | 13 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108 121 | 0,06% | 12 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72 164 | 0,04% | 8 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 578 | 0,01% | 2 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $9 561 | 0,01% | 1 104 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 055 | 0,00% | 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 502 | 0,00% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |