NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF (MMCA)
$20,59
▼ -0,05 (-0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$20,37 – $21,54
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji25,51%
Efektywna liczba pozycji64,8
Pozycje powyżej 1%37
Aktywa netto
$89.6M
Aktywa
125
Na dzień
31 lipca 2026
MMCA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,37% | ▼ -3,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,57% | ▼ -4,00% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$8.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 125 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $6.3M | 6,99 | 6 263 936 | STIV | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JJK3 | $2.5M | 2,80 | 2 375 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHW9 | $2.1M | 2,38 | 2 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $2.1M | 2,34 | 2 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST PUB WKS BRD | 13068XST7 | $2.0M | 2,22 | 1 750 000 | DBT | US |
| BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT | 120827ES5 | $1.9M | 2,13 | 1 750 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV | 13077DYV8 | $1.7M | 1,91 | 1 500 000 | DBT | US |
| SAN JOSE (CA), CITY OF | 798165LM6 | $1.5M | 1,66 | 1 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK | 13034SAL5 | $1.5M | 1,65 | 1 500 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) | 845389PU3 | $1.3M | 1,42 | 1 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) | 13032UWT1 | $1.3M | 1,42 | 1 195 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHK5 | $1.3M | 1,40 | 1 200 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) | 13080SJE5 | $1.2M | 1,34 | 1 200 000 | DBT | US |
| GILROY UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) | 376087EM0 | $1.2M | 1,29 | 1 155 000 | DBT | US |
| ANAHEIM COMMUNITY FACILITIES DISTRICT (CA) | 03254EFS0 | $1.1M | 1,28 | 1 240 000 | DBT | US |
| ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST | 010824PH7 | $1.1M | 1,25 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13062TH72 | $1.1M | 1,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) | 13080S2X1 | $1.1M | 1,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JJD9 | $1.1M | 1,21 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDD5 | $1.1M | 1,19 | 990 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) | 13032UT73 | $1.1M | 1,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13063CS92 | $1.1M | 1,18 | 1 155 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13063DNJ3 | $1.1M | 1,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) | 84247PPF2 | $1.0M | 1,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHD1 | $1.0M | 1,15 | 1 000 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70870JKG2 | $1.0M | 1,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JAP1 | $999K | 1,12 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483KP4 | $996K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13048V5W4 | $996K | 1,11 | 900 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483LX6 | $994K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483MD9 | $993K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 130483NC0 | $991K | 1,11 | 1 000 000 | DBT | US |
| MARINA JOINT POWERS FINANCING AUTHORITY (CA) | 568087BK5 | $986K | 1,10 | 1 000 000 | DBT | US |
| BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT (CA) | 057507HW8 | $972K | 1,09 | 1 210 000 | DBT | US |
| FOOTHILL DE ANZA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) | 345102MW4 | $970K | 1,08 | 1 000 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO COUNTY SANITATION DISTRICT FINANCING AUTHORITY (CA) | 786134WX0 | $961K | 1,07 | 1 000 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH | 79730CPS7 | $941K | 1,05 | 875 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13048VGD4 | $891K | 0,99 | 855 000 | DBT | US |
| OXNARD CALIF SCH DIST | 692020Z94 | $856K | 0,96 | 1 000 000 | DBT | US |
| MANTECA CALIF UNI SCH DIST | 564538GW0 | $824K | 0,92 | 1 000 000 | DBT | US |
| SAN JOAQUIN VALLEY CLEAN ENERGY AUTHORITY (CA) | 79811YAK4 | $809K | 0,90 | 750 000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST | 68423PC57 | $798K | 0,89 | 775 000 | DBT | US |
| GUAM, GOVERNMENT OF | 40065NCN5 | $784K | 0,88 | 750 000 | DBT | US |
| MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) | 544587H50 | $778K | 0,87 | 775 000 | DBT | US |
| ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIST | 004284G74 | $771K | 0,86 | 1 075 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHL3 | $745K | 0,83 | 750 000 | DBT | US |
| SIERRA VIEW LOCAL HEALTH CARE DISTRICT (CA) | 82650PCW3 | $719K | 0,80 | 750 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13048VRE0 | $717K | 0,80 | 825 000 | DBT | US |
| SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH | 80218FAB2 | $714K | 0,80 | 700 000 | DBT | US |
| PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST FING AUTH | 71440RAG4 | $713K | 0,80 | 650 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 58 płatności
3,41%Rentowność TTM
$0,70Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,0620 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,0610 |
| 31 lipca 2026 | $0,0600 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0570 |
| 29 maja 2026 | $0,0590 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0580 |
| 31 marca 2026 | $0,0610 |
| 27 lutego 2026 | $0,0540 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0580 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0590 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0580 |
| 3 listopada 2025 | $0,0560 |
| 1 października 2025 | $0,0620 |
| 2 września 2025 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0630 |
| 1 lipca 2025 | $0,0640 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0650 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0670 |
| 3 marca 2025 | $0,0600 |
| 3 lutego 2025 | $0,0610 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0490 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0630 |
| 1 listopada 2024 | $0,0660 |
| 1 października 2024 | $0,0630 |
| 3 września 2024 | $0,0650 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0700 |
| 1 lipca 2024 | $0,0680 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0720 |
| 1 maja 2024 | $0,0660 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0690 |
| 1 marca 2024 | $0,0630 |
| 1 lutego 2024 | $0,0680 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0800 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0630 |
| 1 listopada 2023 | $0,0620 |
| 2 października 2023 | $0,0640 |
| 1 września 2023 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0700 |
| 3 lipca 2023 | $0,0700 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0620 |
| 1 maja 2023 | $0,0610 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0630 |
| 1 marca 2023 | $0,0570 |
| 1 lutego 2023 | $0,0640 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0600 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0630 |
| 1 listopada 2022 | $0,0610 |
| 3 października 2022 | $0,0520 |
| 1 września 2022 | $0,0550 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0530 |
| 1 lipca 2022 | $0,0250 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0460 |
| 2 maja 2022 | $0,0470 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0630 |
| 1 marca 2022 | $0,0460 |
| 1 lutego 2022 | $0,0490 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $71 319 450 | 68,50% | 3 273 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 368 827 | 9,96% | 478 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weil Company, Inc. | $9 494 894 | 9,12% | 435 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 418 063 | 3,28% | 156 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $2 170 566 | 2,08% | 99 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $1 635 134 | 1,57% | 75 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $755 590 | 0,73% | 34 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $715 834 | 0,69% | 32 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $639 747 | 0,61% | 29 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $533 685 | 0,51% | 24 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $465 367 | 0,45% | 21 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $369 388 | 0,35% | 16 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $359 497 | 0,35% | 16 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $325 267 | 0,31% | 14 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $309 360 | 0,30% | 14 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FF Advisors,LLC | $292 953 | 0,28% | 13 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wedmont Private Capital | $248 135 | 0,24% | 11 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $232 053 | 0,22% | 10 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $164 695 | 0,16% | 7 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $118 750 | 0,11% | 5 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $71 185 | 0,07% | 3 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $56 369 | 0,05% | 2 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $31 594 | 0,03% | 1 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 854 | 0,01% | 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 831 | 0,00% | 84 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |